# 現金及び現金同等物の増加｜上組（9364）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9364/threads/209b3342ac18 企業ページ: https://komori.app/company/9364 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローが純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、253億11百万円増加の316億８百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー165億84百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー105億６百万円の純収入により、現金及び現金同等物が期首から253億11百万円増加している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、「有価証券」が減少したものの、「現金及び預金」、「有形固定資産」及び「投資有価証券」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて85億33百万円増加の3,684億75百万円となりました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の173億30百万円から426億46百万円へ増加し、現金残高の増加が続いている。 (https://komori.app/company/9364/filing/2016-q3) - FY2018-Q1 前進 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、「現金及び預金」、「受取手形及び営業未収入金」が増加したほか、株式相場の上昇に伴う「投資有価証券」の増加などにより、前連結会計年度末に比べて30億４百万円増加の3,738億77百万円となりました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の473億81百万円から489億73百万円へ増加し、現金残高の増加が続いている。 (https://komori.app/company/9364/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、54億６百万円増加の527億55百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー152億７百万円の純収入などにより、現金及び現金同等物は期首から54億６百万円増加し、527億55百万円となった。 (https://komori.app/company/9364/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 前進 「現金及び預金 47,381 47,719」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の47,381百万円から47,719百万円へ338百万円増加している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2017-q3) - FY2018 前進 「現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて、42億29百万円増加の515億78百万円となりました。」 — 営業活動による純収入などにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から42億29百万円増加し、515億78百万円となった。 (https://komori.app/company/9364/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 後退 「現金及び預金 51,611 51,437」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の51,611百万円から51,437百万円へ174百万円減少し、従来の増加傾向は弱まっている。 (https://komori.app/company/9364/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、70億16百万円増加の585億94百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から70億16百万円増加し、585億94百万円となった。 (https://komori.app/company/9364/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、「現金及び預金」及び「受取手形及び営業未収入金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて51億96百万円増加の3,886億77百万円となりました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の516億11百万円から554億05百万円へ増加し、現金残高の増加が続いている。 (https://komori.app/company/9364/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて、７億15百万円増加の522億93百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の515億78百万円から522億93百万円へ、7億15百万円増加した。 (https://komori.app/company/9364/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、「現金及び預金」及び「有価証券」が減少したものの、「投資有価証券」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて３億４百万円増加の3,960億13百万円となりました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の535億91百万円から261億59百万円へ減少し、従来の現金残高の増加傾向から大きく変化している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、234億２百万円減少の288億91百万円となりました。」 — 営業活動は純収入だったものの、関係会社株式取得等の投資支出と自己株式取得・配当による財務支出により、現金及び現金同等物が前期末から大幅に減少している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「現金及び預金 53,591 27,193」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の535億91百万円から271億93百万円へ減少し、前期末比の減少額は263億98百万円となっている。 (https://komori.app/company/9364/filing/2019-q3) - FY2020 悪化 「当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて、201億55百万円減少の321億37百万円となりました。」 — 営業活動は純収入だったものの、関係会社株式取得等の投資支出と配当・自己株式取得等の財務支出により、現金及び現金同等物の減少が通期で拡大している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 前進 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、「現金及び預金」及び「投資有価証券」が増加したものの、「受取手形及び営業未収入金」が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて６億55百万円減少の3,994億２百万円となりました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の322億33百万円から333億１百万円へ10億68百万円増加し、前期末からの現金残高の減少傾向が一服している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、64億20百万円増加の385億58百万円となりました。」 — 営業活動による150億67百万円の純収入などにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から64億20百万円増加し、385億58百万円となった。 (https://komori.app/company/9364/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 後退 「現金及び預金 32,233 31,040」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の322億33百万円から310億40百万円へ減少し、前四半期までみられた現金残高の増加傾向が弱まっている。 (https://komori.app/company/9364/filing/2020-q3) - FY2021 後退 「現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて、93億57百万円減少の227億80百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物の減少は継続したが、前期の201億55百万円減少から減少額は縮小している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 前進 「現金及び預金 33,376 36,567」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の333億76百万円から365億67百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローが純収入、財務活動によるキャッシュ・フローが純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、205億３百万円増加の432億84百万円となりました。」 — 営業活動・投資活動による純収入により、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から205億3百万円増加し、432億84百万円となった。 (https://komori.app/company/9364/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 前進 「現金及び預金 33,376 37,012」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の33,376百万円から37,012百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2021-q3) - FY2022 前進 「現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて、235億83百万円増加の463億64百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの増加と投資活動の支出縮小により、現金及び現金同等物が前期末から235億83百万円増加した。 (https://komori.app/company/9364/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 後退 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、「現金及び預金」が減少したものの、「受取手形、営業未収入金及び契約資産」や、流動資産の「その他」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて66億27百万円増加の4,413億62百万円となりました。 現金及び預金 45,897 43,576」 — 総資産は増加した一方、現金及び預金は前連結会計年度末の458億97百万円から435億76百万円へ減少し、現金残高の増加傾向は弱まっている。 (https://komori.app/company/9364/filing/2022-q1) - FY2023-Q3 後退 「現金及び預金 45,897 45,801」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の458億97百万円から458億1百万円へ96百万円減少した。前四半期の前期末比21億円超の減少と比べ、減少幅は縮小している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 後退 「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、「投資有価証券」が増加したものの、「現金及び預金」や「建物及び構築物」が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて７億６百万円減少の4,553億31百万円となりました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の656億80百万円から542億75百万円へ減少し、前期末からの現金残高の増加傾向は弱まっている。 (https://komori.app/company/9364/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、113億51百万円減少の547億96百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から113億51百万円減少しており、前四半期から続く増加傾向の弱さを継続して記載している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「現金及び預金 65,680 54,844」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の656億80百万円から548億44百万円へ減少している。前四半期末の残高からは小幅に増加している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて、139億50百万円増加の800億98百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの純収入などにより、現金及び現金同等物は前期末から139億50百万円増加した。 (https://komori.app/company/9364/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローが純収入、財務活動によるキャッシュ・フローが純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、189億４百万円増加の990億２百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の800億98百万円から189億04百万円増加し、990億02百万円となった。 (https://komori.app/company/9364/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて、154億11百万円増加の955億９百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末の800億98百万円から955億09百万円へ154億11百万円増加した。 (https://komori.app/company/9364/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが純支出となりました結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、194億10百万円減少の760億99百万円となりました。」 — 前期末から現金及び現金同等物が154億11百万円増加していた前期通期から転じ、当中間期は194億10百万円減少している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2025-h1) - 2026-05-14 その他 「現金及び現金同等物の期末残高 95,509 69,189」 — 現金及び現金同等物は前期末の955億09百万円から691億89百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/9364/disclosure/20260514534183) - FY2026 その他 「現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて、263億20百万円減少の691億89百万円となりました。」 — 前期の154億11百万円増加から転じ、当期は現金及び現金同等物が263億20百万円減少している。 (https://komori.app/company/9364/filing/2025-fy)