# ｉｓｐａｃｅ（9348） 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第３回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9348/disclosure/20250129556735
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-01-29
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/9348

## 何が変わったか

CVI Investments, Inc.に対する第3回第三者割当について、普通株式2,750,000株と新株予約権27,500個の払込み・割当てが完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年1月14日に公表した第3回第三者割当について、払込手続が完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行（払込完了）
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式 2,750,000株","新株予約権の潜在株式":"2,750,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき802円","新株予約権":"1個当たり1,443円"}
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: {"普通株式":"2,205,500,000円","新株予約権":"2,982,182,500円（新株予約権発行分39,682,500円、新株予約権行使分2,942,500,000円）"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年1月29日
- 割当予定先: {"名称":"CVI Investments, Inc.","株数":"普通株式2,750,000株、新株予約権27,500個"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は1株当たり1,070円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2025年1月30日から2029年1月29日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数27,500個（1個につき100株）、未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年1月14日決議の第3回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式（以下『本普通株式』という。）及び株式会社 ispace 第16回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「第３回第三者割当について、払込手続が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 2,750,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年１月14日付…発行に関するお知らせ」にて公表」「払込手続が完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第３回第三者割当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 2,205,500,000円」「資金調達の額 2,982,182,500円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「米国の機関投資家であるHeights Capital Management, Inc.が運用するCVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当予定先 CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「CVI Investments, Inc.への第三者割当発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金802円」「１株当たり1,070円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による資金調達として記載」）