# 営業キャッシュ・フローと借入枠による資金流動性の確保｜アソインターナショナル（9340）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「基本的には営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの短期借入金により運転資金を賄い、設備投資資金につきましては、長期借入金により調達を行う方針であります。なお、当社は、取引銀行の３行と当座貸越契約を締結しており、資金の流動性が逼迫した状況下においても、当該当座貸越契約に基づき十分な流動性を確保することができると考えております。」 — 運転資金・設備投資資金の調達方法と、3行との当座貸越契約による流動性確保の方針を示している。 (https://komori.app/company/9340/filing/2022-fy)
- FY2024-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源および資金流動性に関する従来方針に重要な変更がないことを再確認している。 (https://komori.app/company/9340/filing/2024-q1)
- FY2024 再掲 「当座貸越極度額の総額
700,000千円
借入実行残高
－千円
差引額
700,000千円」 — 3行との当座貸越契約による流動性確保と、借入実行残高がない状態を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/9340/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。」 — 資本の財源および資金流動性について従来方針から重要な変更がないことを再確認している。 (https://komori.app/company/9340/filing/2024-h1)
- 2026-08-07 前進 「3か月満期合同金銭信託(元本確保型)で運用
・設備投資及びM&A案件等の待機資金」 — 有価証券500百万円を元本確保型の短期運用に置き、設備投資・M&A案件の待機資金とする資金流動性の運用方法を示している。 (https://komori.app/company/9340/disclosure/20260807514625)