# 営業活動によるキャッシュ・フロー増加と投資・財務活動の支出｜中央倉庫（9319）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9319/threads/9959067c3964 企業ページ: https://komori.app/company/9319 ## 経過 - FY2017-Q3 初出 「営業活動の結果得られた資金は、主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるものであり、1,475,091千円と前年同期と比べ404,639千円（37.8％）の増加となりました。投資活動の結果使用した資金は、主に、有形固定資産の取得のための支出によるものであり、721,701千円となり前年同期と比べ47,947千円（6.2％）の減少となりました。財務活動の結果使用した資金は、主に、長期借入金の返済及び配当金の支払いによるものであり、776,422千円と前年同期と比べ740,339千円（2051.8％）の増加となりました。」 — 営業活動による資金獲得は増加した一方、投資活動および財務活動では資金を使用した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2016-q3) - FY2017 再掲 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで2,345,383千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで899,811千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで862,240千円の減少となり、前連結会計年度末に比べ583,269千円(7.1％)増加し、当連結会計年度末には8,751,477千円となりました。」 — 営業活動で資金を得る一方、投資活動・財務活動では資金を使用し、現金及び現金同等物は期末に増加した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで375,433千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで229,938千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで325,043千円の減少となり、前連結会計年度末に比べ179,527千円(2.1％)減少し、当第１四半期連結会計期間末には8,571,950千円となりました。」 — 営業活動で資金を得る一方、投資活動・財務活動では資金を使用し、現金及び現金同等物は期末から減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動におけるキャッシュ・フローで866,977千円の増加、投資活動におけるキャッシュ・フローで856,465千円の減少、財務活動におけるキャッシュ・フローで408,928千円の減少となり、前連結会計年度末に比べ398,363千円（4.6％）減少し、当第２四半期連結会計期間末には8,353,114千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少し、投資活動による支出は増加した。現金及び現金同等物は期首から4.6％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「営業活動の結果得られた資金は、主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるものであり、1,222,425千円と前年同期と比べ252,666千円（17.1％）の減少となりました。投資活動の結果使用した資金は、主に、有形固定資産の取得のための支出によるものであり、1,392,057千円となり前年同期と比べ670,356千円（92.9％）の増加となりました。財務活動の結果使用した資金は、主に、長期借入金の返済及び配当金の支払いによるものであり、685,973千円と前年同期と比べ90,448千円（11.6％）の減少となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは減少し、投資活動による支出は増加した一方、財務活動による支出は減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「営業活動の結果得られた資金は、主に、税金等調整前当期純利益及び減価償却費によるものであり、2,093,128千円と前期と比べ252,254千円(10.8％)の減少となりました。投資活動の結果使用した資金は、主に、有形固定資産の取得のための支出によるものであり、1,816,593千円と前期と比べ916,782千円(101.9％)の増加となりました。」 — 通期の営業活動によるキャッシュ・フローは減少し、投資活動による支出は大幅に増加した一方、財務活動による支出は減少した。現金及び現金同等物は期末に4.9％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「営業活動の結果得られた資金は、主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるものであり、396,671千円と前年同期と比べ21,237千円（5.7％）の増加となりました。投資活動の結果使用した資金は、主に、有形固定資産の取得による支出によるものであり、496,917千円と前年同期と比べ266,978千円（116.1％）の増加となりました。財務活動の結果使用した資金は、主に、長期借入金の返済及び配当金の支払いによるものであり、361,513千円と前年同期と比べ36,470千円（11.2％）の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加した一方、投資活動および財務活動による支出は増加した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるものであり、991,969千円と前年同期と比べ124,992千円（14.4％）の増加となりました。投資活動の結果使用した資金は、主に、定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得のための支出によるものであり、2,114,697千円と前年同期と比べ1,258,232千円（146.9％）の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは増加した一方、定期預金の預入および有形固定資産取得により投資活動による支出が大幅に増加した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「営業活動の結果得られた資金は、主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるものであり、1,416,558千円と前年同期に比べ194,132千円（15.9％）の増加となりました。投資活動の結果使用した資金は、主に、定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出によるものであり、2,656,443千円と前年同期に比べ1,264,386千円（90.8％）の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは増加した一方、定期預金の預入および有形固定資産取得により投資活動による支出が前年同期比90.8％増加した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「営業活動の結果得られた資金は、主に、税金等調整前当期純利益及び減価償却費によるものであり、2,374,230千円と前年同期と比べ281,101千円(13.4％)の増加となりました。投資活動の結果使用した資金は、主に、定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出によるものであり、3,353,611千円と前年同期と比べ1,537,018千円(84.6％)の増加となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは増加した一方、投資活動による支出が大幅に増加し、現金及び現金同等物は前期末比20.2％減の6,641,865千円となった。 (https://komori.app/company/9319/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローで589,630千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで1,626,810千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで390,520千円の増加となり、前連結会計年度末に比べ646,687千円（9.7％）減少し、当第１四半期連結会計期間末には5,995,177千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと財務活動によるキャッシュ・フローは収入となった一方、投資活動による支出が増加し、現金及び現金同等物は期首比9.7％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローで1,495,798千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで3,592,898千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで1,290,363千円の増加となり、前連結会計年度末に比べ806,853千円（12.1％）減少し、当第２四半期連結会計期間末には5,835,011千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは増加した一方、土地取得等により投資活動の支出が増加した。長期借入れにより財務活動は収入となったが、現金及び現金同等物は期首比12.1％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローで1,928,134千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで3,829,712千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで884,958千円の増加となり、前連結会計年度末に比べ1,016,631千円（15.3％）減少し、当第３四半期連結会計期間末には5,625,233千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは増加した一方、投資活動による支出が増加した。長期借入れにより財務活動は収入となったが、現金及び現金同等物は期首比15.3％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで3,031,216千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで7,198,565千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで1,054,593千円の増加となり、前連結会計年度末に比べ3,112,782千円(46.9％)減少し、当連結会計年度末には3,529,082千円となりました。」 — 営業CFは増加した一方、設備取得等による投資支出が大幅に増加し、長期借入れによる財務CFの収入があっても現金及び現金同等物は46.9％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローで306,919千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで393,332千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで390,255千円の減少となり、前連結会計年度末に比べ476,671千円（13.5％）減少し、当第１四半期連結会計期間末には3,052,410千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少し、投資活動による支出は減少した。前年同期に収入だった財務活動によるキャッシュ・フローは支出となり、現金及び現金同等物は期首比13.5％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローで1,231,785千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで1,102,183千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで543,183千円の減少となり、前連結会計年度末に比べ413,572千円（11.7％）減少し、当第２四半期連結会計期間末には3,115,510千円となりました。」 — 営業CFは前年同期比17.7％減、投資活動による支出は前年同期比69.3％減となった。前年同期に収入だった財務CFは543,183千円の支出となり、現金及び現金同等物は期首比11.7％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローで1,893,474千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで1,504,508千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで14,411千円の増加となり、前連結会計年度末に比べ403,385千円（11.4％）増加し、当第３四半期連結会計期間末には3,932,468千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少し、投資活動による支出も減少した。財務活動は長期借入れ等により14,411千円の収入となり、現金及び現金同等物は期首比11.4％増加した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローで2,902,365千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで2,387,290千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで136,849千円の減少となり、前連結会計年度末に比べ378,291千円(10.7％)増加し」 — 営業CFは前年同期比で減少し、投資活動による支出も減少した。前年同期に収入だった財務CFは支出となったが、現金及び現金同等物は期末に増加した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「営業活動の結果、資金は37,812千円の増加（前年同期は306,919千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は542,198千円の減少（前年同期は393,332千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は113,367千円の減少（前年同期は390,255千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は前年同期から減少し、有形固定資産取得による投資支出は増加した。財務活動の支出は前年同期より縮小したが、現金及び現金同等物は期首比15.8％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果、資金は895,208千円の増加（前年同期は1,231,785千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は1,377,222千円の減少（前年同期は1,102,183千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は240,911千円の減少（前年同期は543,183千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は前年同期から減少し、投資活動による支出は増加した。財務活動による支出は前年同期より縮小したが、現金及び現金同等物は期首比18.5％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「営業活動の結果、資金は1,400,312千円の増加（前年同期は1,893,474千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は1,804,254千円の減少（前年同期は1,504,508千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は430,354千円の減少（前年同期は14,411千円の増加）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は前年同期から減少し、投資活動による支出は増加した。財務活動は前年同期の収入から支出へ変化し、現金及び現金同等物は期首比21.4％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「営業活動の結果、資金は2,256,321千円の増加（前期は2,902,365千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は1,921,032千円の減少（前期は2,387,290千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は516,744千円の減少（前期は136,849千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は減少し、投資活動の支出は縮小した一方、財務活動の支出は増加し、現金及び現金同等物は期末に減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「営業活動の結果、資金は868,430千円の増加（前年同期は37,812千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は1,386,929千円の減少（前年同期は542,198千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は407,201千円の減少（前年同期は113,367千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は増加した一方、新たな物流拠点の建築等に伴う有形固定資産取得支出が増加し、財務活動による支出も増加した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果、資金は1,989,592千円の増加（前年同期は895,208千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は2,799,628千円の減少（前年同期は1,377,222千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は1,022千円の増加（前年同期は240,911千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は増加し、投資活動による支出は新倉庫建築等により増加した。財務活動は前年同期の支出から1,022千円の収入へ変化した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは2,690,191千円の増加（前年同期は1,400,312千円の増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは2,995,414千円の減少（前年同期は1,804,254千円の減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは376,200千円の減少（前年同期は430,354千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は増加し、有形固定資産取得による投資支出は増加した。財務活動による支出は前年同期より縮小したが、現金及び現金同等物は期首比18.3％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「営業活動の結果、資金は4,079,408千円の増加（前期は2,256,321千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は3,233,082千円の減少（前期は1,921,032千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は350,585千円の増加（前期は516,744千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は増加し、大津営業所等の設備投資により投資支出は増加した。長期借入れにより財務活動は前期の支出から収入へ変化し、現金及び現金同等物は増加した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「営業活動の結果、資金は632,220千円の増加（前年同期は1,989,592千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は1,499,800千円の減少（前年同期は2,799,628千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は511,970千円の減少（前年同期は1,022千円の増加）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は前年同期から減少し、投資活動による支出は縮小した。財務活動は前年同期の収入から支出へ変化し、現金及び現金同等物は期首比28.0％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2023-q2) - FY2024 その他 「営業活動の結果、資金は2,841,244千円の増加（前期は4,079,408千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は1,345,875千円の減少（前期は3,233,082千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は1,167,077千円の減少（前期は350,585千円の増加）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は減少し、投資支出は縮小した。財務活動は前期の収入から支出へ転じたが、現金及び現金同等物は期末に増加した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「営業活動の結果、資金は1,946,565千円の増加（前年同期は632,220千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は1,475,872千円の減少（前年同期は1,499,800千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は995,086千円の減少（前年同期は511,970千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は増加し、投資活動による支出はやや縮小した一方、財務活動による支出は増加した。現金及び現金同等物は期首比10.0％減少した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「営業活動の結果、資金は4,122,519千円の増加（前期は2,841,244千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は2,054,281千円の減少（前期は1,345,875千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は2,051,391千円の減少（前期は1,167,077千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は増加した一方、新拠点用地取得などで投資支出が増加し、自己株式取得・配当・借入返済などにより財務活動の支出も増加した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは878,732千円の増加（前年同期は1,946,565千円の増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは1,199,662千円の減少（前年同期は1,475,872千円の減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは207,096千円の増加（前年同期は995,086千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は前年同期から減少した一方、投資活動の支出は縮小し、長期借入れにより財務活動は前年同期の支出から収入へ転じた。 (https://komori.app/company/9319/filing/2025-h1) - 2026-05-13 その他 「営業活動の結果、資金は2,965百万円の増加（前期は4,122百万円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは増加額が縮小し、投資活動による支出は継続した一方、長期借入れにより財務活動は収入となった。 (https://komori.app/company/9319/disclosure/20260513528695) - FY2026 その他 「営業活動の結果、資金は2,965,599千円の増加（前期は4,122,519千円の増加）となりました。投資活動の結果、資金は2,009,574千円の減少（前期は2,054,281千円の減少）となりました。財務活動の結果、資金は86,083千円の増加（前期は2,051,391千円の減少）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は減少し、投資支出はやや縮小した一方、長期借入れ等により財務活動は前期の支出から収入へ転じた。 (https://komori.app/company/9319/filing/2025-fy) - 2026-08-07 その他 「営業活動によるキャッシュ・フロー △270,571 485,871」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から485百万円の収入へ転じた一方、投資活動は1,253百万円の支出、財務活動は92百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/9319/disclosure/20260807513872)