# 営業キャッシュフローの確保と投資・財務活動による資金流出｜乾汽船（9308）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9308/threads/9819889ede06 企業ページ: https://komori.app/company/9308 ## 経過 - FY2021-Q3 初出 「当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、1,096百万円となりました。これは主として非資金損益項目である減価償却費2,398百万円等によるものです。 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、1,894百万円となりました。これは主として、固定資産の取得による支出等によるものです。 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果として使用した資金は、1,332百万円となりました。これは主として、長期借入金の調達及び返済や設備関係割賦債務の返済等によるものです。」 — 営業活動では1,096百万円の資金を得た一方、投資活動で1,894百万円、財務活動で1,332百万円を使用した。 (https://komori.app/company/9308/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当連結会計年度における営業活動の結果として得られた資金は、2,431百万円（前年同期比35.0％増）となりました。これは主として、非資金損益項目である減価償却費3,214百万円等によるものです。投資活動の結果として使用した資金は、4,629百万円となりました。」 — 営業活動による資金は2,431百万円へ増加した一方、固定資産取得等により投資活動で4,629百万円を使用し、投資による資金流出が続いている。 (https://komori.app/company/9308/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、3,066百万円（前年同期比466.2％増）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益2,402百万円、非資金損益項目である減価償却費834百万円等によるものです。 当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、439百万円（前年同期比71.7％減）となりました。これは主として、固定資産の取得による支出等によるものです。 当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果として使用した資金は、537百万円（前年同期比19.1％減）となりました。これは主として、長期借入金の返済等によるものです。」 — 営業活動による資金は前年同期の541百万円から3,066百万円へ増加し、投資活動による資金流出は1,553百万円から439百万円へ縮小した。財務活動による資金流出も537百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/9308/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、7,301百万円（前年同期比615.9％増）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益5,802百万円、非資金損益項目である減価償却費1,674百万円等によるものです。 当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、1,056百万円（前年同期比35.9％減）となりました。これは主として、固定資産の取得による支出等によるものです。」 — 営業活動による資金は7,301百万円へ大幅に増加し、投資活動による資金流出は1,056百万円へ縮小したが、固定資産取得等による投資支出は継続している。 (https://komori.app/company/9308/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、12,640百万円（前年同期は1,096百万円の獲得）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益10,132百万円、非資金損益項目である減価償却費2,481百万円等によるものです。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、1,321百万円（前年同期比30.3％減）となりました。これは主として、固定資産の取得による支出等によるものです。」 — 営業活動による資金は12,640百万円へ大幅に増加し、投資活動による資金流出は1,321百万円へ縮小したものの、固定資産取得等による投資支出は継続している。 (https://komori.app/company/9308/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、2,974百万円（前年同期比3.0％減）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益6,465百万円、法人税等の支払額2,440百万円等によるものです。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、153百万円（前年同期比65.2％減）となりました。これは主として、固定資産の取得による支出等によるものです。 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果として使用した資金は、4,965百万円（前年同期比823.1％増）となりました。これは主として、配当金の支払額等によるものです。」 — 営業活動による資金は2,974百万円と前年同期比で微減した一方、投資活動による資金流出は153百万円へ縮小した。財務活動による資金流出は、配当金支払等により4,965百万円へ大幅に増加した。 (https://komori.app/company/9308/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、8,589百万円（前年同期比17.6％増）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益11,225百万円、法人税等の支払額2,440百万円等によるものです。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、1,849百万円（前年同期比75.0％増）となりました。これは主として、固定資産の取得による支出等によるものです。 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果として使用した資金は、6,429百万円（前年同期比526.3％増）となりました。これは主として、配当金の支払額等によるものです。」 — 営業活動による資金は8,589百万円へ増加した一方、固定資産取得等による投資活動の流出は1,849百万円、配当金支払等による財務活動の流出は6,429百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9308/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、10,614百万円（前年同期比16.0％減）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益13,212百万円、法人税等の支払額3,659百万円等によるものです。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、6,031百万円（前年同期比356.4％増）となりました。これは主として、固定資産の取得による支出等によるものです。 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果として使用した資金は、6,607百万円（前年同期比313.6％増）となりました。これは主として、配当金の支払額等によるものです。」 — 営業活動による資金は前年同期比16.0％減の10,614百万円となる一方、固定資産取得等による投資活動の流出は6,031百万円、配当金支払等による財務活動の流出は6,607百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9308/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度における営業活動の結果として得られた資金は、12,315百万円（前年同期比26.5％減）となりました。投資活動の結果として使用した資金は、6,306百万円（前年同期比262.4％増）となりました。財務活動の結果として使用した資金は、6,373百万円（前年同期比120.6％増）となりました。」 — 営業活動による資金は12,315百万円へ減少する一方、固定資産取得等による投資活動の流出は6,306百万円、配当金支払等による財務活動の流出は6,373百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9308/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「①営業活動によるキャッシュ・フロー 当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果として使用した資金は、656百万円（前年同期は2,974百万円の資金の獲得）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益803百万円、法人税等の支払額1,809百万円等によるものです。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、1,611百万円（前年同期比953.3％増）となりました。これは主として、長期貸付けによる支出等によるものです。 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果として使用した資金は、3,711百万円（前年同期比25.3％減）となりました。これは主として、配当金の支払額等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,974百万円の獲得から656百万円の使用へ転じた。投資活動では1,611百万円、財務活動では3,711百万円の資金を使用している。 (https://komori.app/company/9308/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、477百万円（前年同期比94.4％減）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益1,098百万円、減価償却費1,564百万円、法人税等の支払額1,825百万円等によるものです。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、2,135百万円（前年同期比15.5％増）となりました。これは主として、固定資産の取得による支出1,022百万円、長期貸付けによる支出1,108百万円等によるものです。 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果として使用した資金は、4,427百万円（前年同期比31.1％減）となりました。これは主として、配当金の支払額等によるものです。」 — 営業活動による資金は前年同期の8,589百万円から477百万円へ大幅に減少した。一方、投資活動では2,135百万円、財務活動では4,427百万円の資金を使用している。 (https://komori.app/company/9308/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「①営業活動によるキャッシュ・フロー 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果として使用した資金は、610百万円（前年同期は10,614百万円の資金の獲得）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益1,243百万円、減価償却費2,345百万円、法人税等の支払額3,337百万円等によるものです。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、3,239百万円（前年同期比46.3％減）となりました。これは主として、固定資産の取得による支出2,126百万円、長期貸付けによる支出1,108百万円等によるものです。 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果として使用した資金は、3,774百万円（前年同期比42.9％減）となりました。これは主として、配当金の支払額等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の10,614百万円の獲得から610百万円の使用へ転じた。投資活動では3,239百万円、財務活動では3,774百万円の資金を使用している。 (https://komori.app/company/9308/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度における営業活動の結果として得られた資金は、516百万円（前年同期比95.8％減）となりました。投資活動の結果として使用した資金は、4,446百万円（前年同期比29.5％減）となりました。財務活動の結果として使用した資金は、3,602百万円（前年同期比43.5％減）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は516百万円へ大幅に減少する一方、投資活動で4,446百万円、財務活動で3,602百万円を使用した。 (https://komori.app/company/9308/filing/2023-fy) - FY2025 その他 「当連結会計年度における営業活動の結果として得られた資金は、7,997百万円（前年同期は516百万円の資金の獲得）となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益5,632百万円、減価償却費3,266百万円、減損損失2,486百万円、固定資産売却益4,289百万円等によるものです。」 — 営業活動による資金は516百万円から7,997百万円へ増加した。財務活動も長期借入れ等により、前年の3,602百万円の使用から1,175百万円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/9308/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「①営業活動によるキャッシュ・フロー 当中間連結会計期間における営業活動の結果として獲得した資金は、1,835百万円（前年同期比68.0％減）となりました。これは主として、減価償却費1,929百万円、法人税等の支払額437百万円等によるものです。 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当中間連結会計期間における投資活動の結果として使用した資金は、4,179百万円（前年同期は368百万円の資金の使用）となりました。これは主として、固定資産の取得による支出3,683百万円等によるものです。 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 当中間連結会計期間における財務活動の結果として獲得した資金は、313百万円（前年同期比562.7％増）となりました。これは主として、長期借入れによる収入2,804百万円、長期借入金の返済による支出712百万円、配当金の支払額1,777百万円等によるものです。」 — 営業活動による資金獲得は前年同期比で減少し、投資活動による資金使用は4,179百万円へ拡大した。財務活動は長期借入れ等により313百万円の資金獲得となった。 (https://komori.app/company/9308/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「当連結会計年度における営業活動の結果として得られた資金は、4,445百万円（前年同期比44.4％減）となりました。投資活動の結果として使用した資金は、4,446百万円（前年同期比0.7％増）となりました。財務活動の結果として使用した資金は、584百万円（前年同期は1,175百万円の資金の獲得）となりました。」 — 営業活動による資金獲得は7,997百万円から4,445百万円へ減少し、投資活動では4,446百万円を使用した。財務活動も資金獲得から584百万円の使用へ転じた。 (https://komori.app/company/9308/filing/2025-fy)