# 投資資金確保に向けた財務基盤の強化｜杉村倉庫（9307）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「さらに前期有利子負債も増加しており、今後の投資資金確保のためにも財務基盤の強化にも取り組みます。」 — 有利子負債の増加を踏まえ、今後の投資資金を確保するため財務基盤を強化する施策を記載している。 (https://komori.app/company/9307/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「前連結会計年度は、新倉庫を建築したことにより投資活動によるキャッシュ・フローが支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローがその工事費用の資金調達により収入超過となっておりましたが、当連結会計年度は投資有価証券等や土地の売却により、投資活動によるキャッシュ・フローが収入超過となりました。このため、当連結会計年度は新たな資金調達を行わず、借入金の返済が進んだことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは支出超過となりました。」 — 新たな資金調達を行わず、長期借入金の返済15億4千9百万円を実施したことを記載しており、投資資金確保を含む財務基盤強化の具体的な進展が示されている。 (https://komori.app/company/9307/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 前進 「当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、7億3千1百万円の支出超過（前年同四半期連結累計期間は8億6千5百万円の支出超過）となりました。」 — 新たな資金調達ではなく長期借入金の返済が継続し、当四半期の長期借入金返済額は6億7千7百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは7億3千1百万円の支出超過となった。 (https://komori.app/company/9307/filing/2018-q2)
- FY2019 前進 「当連結会計年度は新たな資金調達を行わず、借入金の返済も進んでおり、有利子負債が減少しております。」 — 新規の資金調達を行わず、長期借入金の返済1,314百万円を進め、有利子負債を減少させたことを記載している。 (https://komori.app/company/9307/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 前進 「負債合計は108億8千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億2千9百万円減少しました。これは、流動負債において未払法人税等が減少し、固定負債において長期借入金が減少したこと等によります。」 — 新たな資金調達ではなく、長期借入金の減少を含む負債削減が進み、負債合計は前年度末から4億2千9百万円減少した。財務基盤強化の進展を示す具体的な数値が記載されている。 (https://komori.app/company/9307/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 前進 「当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、7億3千4百万円の支出超過（前年同四半期連結累計期間は7億3千1百万円の支出超過）となりました。」 — 新たな資金調達ではなく、長期借入金の返済を継続しており、財務活動によるキャッシュ・フローは7億3千4百万円の支出超過となった。 (https://komori.app/company/9307/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 前進 「負債合計は102億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億6千2百万円減少しました。これは、流動負債において1年内返済予定の長期借入金などが減少し、固定負債において長期借入金などが減少したことによります。」 — 新たな資金調達ではなく、1年内返済予定の長期借入金および長期借入金の減少により、負債合計が前年度末から10億6千2百万円減少した。財務基盤強化の進展を示す具体的な数値が記載されている。 (https://komori.app/company/9307/filing/2019-q3)
- FY2020 前進 「当連結会計年度は、前連結会計年度に引き続き新規の資金調達を実施せず、借入金の返済も進んでおり、有利子負債が減少しております。」 — 新規調達を行わず、長期借入金の返済によって有利子負債を減少させる財務基盤強化が継続している。長期借入金の返済による支出は12億7百万円である。 (https://komori.app/company/9307/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「当第1四半期連結会計期間末の資産合計は230億3千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億3千3百万円減少しました。負債合計は97億9千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億7千4百万円減少しました。これは、流動負債において未払法人税等が減少し、固定負債において長期借入金が減少したこと等によります。」 — 新規の資金調達ではなく、長期借入金の減少を含む負債削減が続いている。負債合計は前連結会計年度末から2億7千4百万円減少した。 (https://komori.app/company/9307/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、5億6千9百万円の支出超過（前年同四半期連結累計期間は7億3千4百万円の支出超過）となりました。」 — 新規調達ではなく長期借入金の返済を継続し、当四半期累計の財務活動によるキャッシュ・フローは5億6千9百万円の支出超過となった。 (https://komori.app/company/9307/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「当第3四半期連結会計期間末の資産合計は226億4千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億2千6百万円減少しました。これは、流動資産において現金及び預金が減少したこと等によります。負債合計は90億2千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億4千7百万円減少しました。これは、流動負債において未払法人税等が減少し、固定負債において長期借入金が減少したこと等によります。」 — 新規資金調達ではなく長期借入金の返済を進める流れが継続し、負債合計は前連結会計年度末から10億4千7百万円減少している。 (https://komori.app/company/9307/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「長期借入れによる収入 900,000。長期借入金の返済による支出 △1,817,770。」 — 長期借入金の返済を継続して有利子負債を減少させる一方、当年度には9億円の長期借入れによる収入も計上している。 (https://komori.app/company/9307/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「負債合計は84億3千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億6千8百万円減少しました。これは、流動負債において未払法人税等が減少し、固定負債において長期借入金が減少したことなどによります。」 — 長期借入金の減少を含む負債削減が続き、負債合計は前連結会計年度末から5億6千8百万円減少した。 (https://komori.app/company/9307/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、11億8千6百万円の支出超過（前年同四半期連結累計期間は5億6千9百万円の支出超過）となりました。」 — 長期借入金の返済を継続し、財務活動によるキャッシュ・フローは11億8千6百万円の支出超過となった。長期借入金の返済による支出は10億7千1百万円で、負債削減が前進している。 (https://komori.app/company/9307/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「負債合計は74億5千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億4千7百万円減少しました。これは、流動負債において未払法人税等が減少し、固定負債において長期借入金が減少したことなどによります。」 — 長期借入金の減少を含む負債削減が続き、負債合計は前連結会計年度末から15億4千7百万円減少した。 (https://komori.app/company/9307/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「負債合計は、前連結会計年度末に比べて16億3千9百万円減少し、73億6千5百万円となりました。これは流動負債において未払法人税等が減少し、固定負債において長期借入金が減少したことなどによります。」 — 新規資金調達を行わず、長期借入金の返済を進めた結果、負債合計が16億3千9百万円減少した。 (https://komori.app/company/9307/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「負債合計は71億6千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億3百万円減少しました。これは、流動負債において支払手形及び買掛金や賞与引当金が減少し、固定負債において長期借入金が減少したことなどによります。」 — 長期借入金の減少などにより、負債合計が前連結会計年度末から2億3百万円減少した。新規調達による拡大ではなく、負債削減が続いている。 (https://komori.app/company/9307/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 前進 「当第2四半期連結会計期間末の負債合計は69億6千万円となり、前連結会計年度末に比べ4億4百万円減少しました。これは、固定負債において長期借入金が減少したことなどによります。」 — 長期借入金の減少などにより負債合計が前連結会計年度末から4億4百万円減少し、負債削減が続いている。財務活動によるキャッシュ・フローも長期借入金返済等により5億1千9百万円の支出超過となった。 (https://komori.app/company/9307/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「負債合計は67億3千万円となり、前連結会計年度末に比べ6億3千4百万円減少しました。これは、固定負債において長期借入金が減少したことなどによります。」 — 長期借入金の減少などにより負債合計が前連結会計年度末から6億3千4百万円減少し、負債削減による財務基盤強化が続いている。 (https://komori.app/company/9307/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「また、前連結会計年度に引き続き新規に資金調達をしなかったことと借入金の返済が進んだことにより、有利子負債が減少しました。」 — 新規調達を行わず借入金返済を継続し、当年度の財務活動によるキャッシュ・フローは9億1千9百万円の支出超過、長期借入金返済額は7億6千万円となった。 (https://komori.app/company/9307/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「負債合計は65億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億7千6百万円減少しました。これは、流動負債において未払金や未払法人税等が減少し、固定負債において長期借入金が減少したことなどによります。」 — 長期借入金の減少などにより、負債合計が前連結会計年度末から3億7千6百万円減少した。新規調達による負債拡大ではなく、借入返済による負債削減が当四半期も進んでいる。 (https://komori.app/company/9307/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、6億4千6百万円の支出超過（前年同四半期連結累計期間は5億1千9百万円の支出超過）となりました。」 — 長期借入金の返済を継続し、財務活動によるキャッシュ・フローは6億4千6百万円の支出超過となった。前年同期より返済等による支出超過額が増加しており、負債削減が進んでいる。 (https://komori.app/company/9307/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「負債合計は60億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億1千7百万円減少しました。流動負債において未払金が減少し、固定負債において長期借入金が減少したことなどによります。」 — 長期借入金の減少などにより、負債合計が前連結会計年度末から8億1千7百万円減少した。新規調達による負債拡大ではなく、借入返済等による負債削減が当四半期も進んでいる。 (https://komori.app/company/9307/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「当連結会計年度は、前連結会計年度に比べて借入金返済の支出額が減少したことなどにより現金及び預金が増加しました。また、前連結会計年度に引き続き新規に資金調達をしなかったことと借入金の返済が進んだことにより、有利子負債が減少しました。」 — 新規資金調達を行わず借入返済を継続し、長期借入金の返済額は8億1,437万6千円、負債合計は8億2百万円減少した。 (https://komori.app/company/9307/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、4億3百万円の支出超過（前中間連結会計期間は6億4千6百万円の支出超過）となりました。」 — 長期借入金の返済を継続し、当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは4億3百万円の支出超過となった。貸借対照表でも負債合計は4億1千4百万円減少している。 (https://komori.app/company/9307/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「また、前連結会計年度に引き続き新規に資金調達をしなかったことと借入金の返済が進んだことにより、有利子負債が減少しました。」 — 新規調達を行わず、長期借入金の返済を継続し、有利子負債を減少させる財務運営が進んでいる。 (https://komori.app/company/9307/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、4億8千4百万円の支出超過（前中間連結会計期間は4億3百万円の支出超過）となりました。」 — 新規資金調達による負債拡大ではなく、長期借入金の返済を継続し、財務活動による支出超過額は4億8千4百万円となった。貸借対照表でも負債合計は4億5千7百万円減少している。 (https://komori.app/company/9307/filing/2025-h1)
- 2026-04-30 前進 「これは主に長期借入金の返済による支出5億8百万円等によるものであります。」 — 長期借入金の返済を継続し、財務活動による支出超過が8億3千万円となった。 (https://komori.app/company/9307/disclosure/20260427511065)
- FY2026 前進 「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、8億3千万円の支出超過（前連結会計年度は7億4千6百万円の支出超過）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出5億8百万円等によるものであります。」 — 新規資金調達を行わず、長期借入金5億8612万円の返済を継続した。財務活動は8億3020万円の支出超過となり、負債削減が進んでいる。 (https://komori.app/company/9307/filing/2025-fy)