# 銀行借入枠による運転資金・設備資金の調達｜オプティマスグループ（9268）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9268/threads/d224cbcd4d12 企業ページ: https://komori.app/company/9268 ## 経過 - FY2018-Q3 初出 「当社及び一部の連結子会社においては、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 運転資金・設備資金を効率的に調達するため、取引銀行との当座貸越契約および貸出コミットメント契約を利用。 (https://komori.app/company/9268/filing/2017-q1) - FY2018 前進 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は9,506,466千円、借入実行残高は8,857,843千円、差引額は648,622千円となっております。」 — 銀行借入枠の総額と実行残高が前期から増加し、運転資金・設備資金の調達余力を具体的に開示。 (https://komori.app/company/9268/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 9,451,846千円　借入実行残高 8,911,234　差引額 540,611」 — 借入実行残高が8,911,234千円、差引額が540,611千円となり、前連結会計年度末の差引額648,622千円から未実行枠が減少した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 10,224,363千円　借入実行残高 7,371,972　差引額 2,852,391」 — 借入未実行残高は2,852,391千円となり、前連結会計年度末の648,622千円から増加した。契約総額も増加し、借入実行残高は減少している。 (https://komori.app/company/9268/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 11,697,867千円　借入実行残高 8,188,977　差引額 3,508,890」 — 借入未実行残高は35億889万円となり、前連結会計年度末の6億4,862万円、前四半期末の28億5,239万円からさらに増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 12,370,766千円　借入実行残高 7,921,893　差引額 4,448,873」 — 当第1四半期末の借入未実行残高は4,448,873千円となった。前連結会計年度末の4,453,576千円からわずかに減少し、契約総額も12,472,858千円から12,370,766千円へ減少した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 12,901,958千円 借入実行残高 8,448,540 差引額 4,453,417」 — 第2四半期末の借入未実行残高は4,453,417千円となり、前連結会計年度末の4,453,576千円とほぼ同水準だった。契約総額と借入実行残高は増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 13,883,841千円 借入実行残高 9,756,279 差引額 4,127,562」 — 第3四半期末の借入枠総額は13,883,841千円、借入実行残高は9,756,279千円、差引額は4,127,562千円となった。前連結会計年度末比で契約総額と実行残高は増加し、未実行残高は減少した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 13,552,459千円 借入実行残高 8,923,230 差引額 4,629,228」 — 借入未実行残高は4,629,228千円となり、前連結会計年度末の4,207,267千円から増加した。契約総額も13,552,459千円に増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 13,693,655千円 借入実行残高 8,481,975 差引額 5,211,679」 — 借入未実行残高は5,211,679千円となり、前連結会計年度末の4,207,267千円から増加した。契約総額も13,693,655千円となった。 (https://komori.app/company/9268/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 13,927,804千円　借入実行残高 8,983,901　差引額 4,943,903」 — 第3四半期末の借入枠総額は13,927,804千円、借入実行残高は8,983,901千円、未実行残高は4,943,903千円となった。未実行残高は前連結会計年度末の4,207,267千円を上回った。 (https://komori.app/company/9268/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　14,105,997千円　借入実行残高　12,202,147　差引額　1,903,849」 — 通期末の借入未実行残高は1,903,849千円となり、前連結会計年度末の4,207,267千円から減少した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 15,722,212千円 借入実行残高 11,928,880 差引額 3,793,332」 — 当第1四半期末の借入未実行残高は3,793,332千円となり、前連結会計年度末の1,903,849千円から増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 14,105,997千円 17,057,518千円 借入実行残高 12,202,147 13,488,710 差引額 1,903,849 3,568,807」 — 当第2四半期末の借入未実行残高は3,568,807千円となり、前連結会計年度末の1,903,849千円から増加した。契約総額も17,057,518千円へ増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 前進 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 19,659,388千円 借入実行残高 14,914,833 差引額 4,744,555」 — 第3四半期末の借入枠総額は19,659,388千円、借入実行残高は14,914,833千円、未実行残高は4,744,555千円となり、前四半期末から借入枠・借入余力が増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 通期末の契約総額は21,038,405千円、借入実行残高は16,999,960千円、差引額は4,038,445千円となった。 (https://komori.app/company/9268/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 23,461,037千円 借入実行残高 20,504,066 差引額 2,956,970」 — 第1四半期末の借入枠総額は234億6,103万7千円へ拡大した一方、借入実行残高は205億406万6千円、未実行残高は29億5,697万円となった。 (https://komori.app/company/9268/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 24,846,520千円 借入実行残高 18,332,922 差引額 6,513,598」 — 第2四半期末の借入枠総額は248億4,652万円、借入実行残高は183億3,292万円、未実行残高は65億1,359万円となり、前連結会計年度末から借入枠・余力がともに増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 24,904,947千円 借入実行残高 19,050,840 差引額 5,854,106」 — 第3四半期末の借入枠総額は24,904,947千円、借入実行残高は19,050,840千円、未実行残高は5,854,106千円となった。前連結会計年度末および第2四半期末から借入枠は増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 25,392,677千円 借入実行残高 20,509,018 差引額 4,883,659」 — 通期末の借入枠総額は25,392,677千円、借入実行残高は20,509,018千円、未実行残高は4,883,659千円となった。 (https://komori.app/company/9268/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 25,392,677千円 29,135,149千円 借入実行残高 20,509,018 24,915,665 差引額 4,883,659 4,219,484」 — 第1四半期末の借入枠総額は29,135,149千円へ拡大し、借入実行残高は24,915,665千円となった。未実行残高は4,219,484千円で、前年度末から減少した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 25,392,677千円 34,189,457千円 借入実行残高 20,509,018 28,168,002 差引額 4,883,659 6,021,455」 — 第2四半期末の借入枠総額は34,189,457千円、借入実行残高は28,168,002千円、未実行残高は6,021,455千円となった。前年度末から借入枠・借入余力がともに増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 25,392,677千円 70,763,049千円 借入実行残高 20,509,018 58,211,502 差引額 4,883,659 12,551,547」 — 第3四半期末の借入枠総額は70,763,049千円、借入実行残高は58,211,502千円、未実行残高は12,551,547千円となり、前年度末から借入枠・借入余力が大幅に増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額25,392百万円　71,476百万円　借入実行残高20,509　59,740　差引額4,883　11,736」 — 通期末の借入枠総額は714億76百万円、借入実行残高は597億40百万円、未実行残高は117億36百万円となり、前年同期末から大幅に増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 71,476百万円 79,058百万円 借入実行残高 59,740 66,308 差引額 11,736 12,749」 — 当中間連結会計期間末の借入枠総額は790億58百万円、借入実行残高は663億8百万円、未実行残高は127億49百万円となり、前年度末から枠・余力とも増加した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 86,031百万円 93,324百万円 借入実行残高 67,427 80,105 差引額 18,603 13,219」 — 当中間連結会計期間末の借入枠総額は93,324百万円、借入実行残高は80,105百万円、未実行残高は13,219百万円となった。前年度末から借入枠は増加した一方、未実行残高は減少した。 (https://komori.app/company/9268/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 85,079 借入実行残高 68,123 差引額 16,956」 — 当連結会計年度末の借入枠総額は850億79百万円、借入実行残高は681億23百万円、未実行残高は169億56百万円となった。 (https://komori.app/company/9268/filing/2025-fy)