# ＴＲＥホールディングス（9247） 当社連結子会社における財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9247/disclosure/20261111573346
種別: 発生事実
開示日: 2026-11-11
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/9247

## 何が変わったか

連結子会社のリバー株式会社が、買収案件の資金に充てるため、総額140億円の財務上の特約付きシンジケートローン契約を締結することを決定しました。借入実行は2026年11月16日の予定で、支払利息や手数料による連結業績への影響は軽微と見込まれています。

## 会社が挙げた理由

当社グループの成長戦略に基づき必要な長期資金を安定的に確保し、リバーが推進する買収案件の資金需要に充当するため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結
- 発生日: 2026年11月11日（契約締結日／締結決定日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: リバー株式会社（当社連結子会社）
- 対象拠点・対象製品: リバー株式会社が推進する買収案件
- 原因: 当社グループの成長戦略に基づき必要な長期資金を安定的に確保するため
- 業績への影響額: 支払利息及び手数料等。当期以降の当社グループの連結業績に与える影響は軽微と見込まれているが、金額は記載なし。
- 計上する会計期間: 当期以降
- 業績予想への影響: 当期以降の当社グループの連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。業績予想の修正については記載なし。
- 訴訟・手続きの種類: not_disclosed
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 2026年11月16日に借入を実行する予定。調達資金はリバーが推進する買収案件に係る資金需要に充当する予定。
- 続報の予定: 今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせする。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「「当期以降の当社グループの連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「本資金調達に伴う支払利息及び手数料等が、当期以降の当社グループの連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「当期以降の当社グループの連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「借入総額 140億円」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の連結子会社であるリバー株式会社」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結することを本日決定」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「「ネットD/Eレシオを1.5倍未満に維持すること」「純資産の部の金額を…75％以上に維持すること」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「借入総額 140億円」／「支払利息及び手数料等が…連結業績に与える影響は軽微」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「当期以降の当社グループの連結業績」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年11月11日」／「契約締結日 2026年11月11日」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「連結子会社であるリバー株式会社」／「リバーが推進する買収案件」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「借入総額 140億円」／「契約締結日 2026年11月11日」／「借入実行日 2026年11月16日（予定）」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「借入総額 140億円」および「４．本契約に付される財務上の特約の内容」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「借入実行日 2026年11月16日（予定）」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「本日決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「「本日決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「「財務上の特約が付されたシンジケートローン契約」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「本日決定いたしました」／「借入実行日 2026年11月16日（予定）」／「軽微であると見込んでおります」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 記載なし（原文: 「「当社グループの成長戦略に基づき必要な長期資金を安定的に確保するため」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「当社の連結子会社であるリバー株式会社」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「シンジケートローン契約」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「本日決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「当社グループの成長戦略に基づき必要な長期資金を安定的に確保するため」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 松岡 直人」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「「企業価値のさらなる向上を図ってまいります。」」）