# 当座貸越契約による運転資金の効率的な調達｜リベロ（9245）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q1 初出 「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 運転資金の効率的な調達を目的に取引銀行4行と当座貸越契約を締結している。FY2023第1四半期末の当座貸越極度額は950,000千円、借入実行残高はなく、借入未実行残高は950,000千円である。 (https://komori.app/company/9245/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続しており、当座貸越極度額950,000千円、借入実行残高なし、借入未実行残高950,000千円を記載している。 (https://komori.app/company/9245/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。前連結会計年度（2022年12月31日）当座貸越極度額950,000千円、借入実行残高－、差引額950,000千円。当第３四半期連結会計期間（2023年９月30日）当座貸越極度額950,000千円、借入実行残高－、差引額950,000千円。」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、極度額950,000千円、借入実行残高なしの状態を記載している。 (https://komori.app/company/9245/filing/2023-q3)
- FY2024-Q1 前進 「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行が4行から5行へ増加し、当座貸越極度額も950,000千円から1,550,000千円へ拡大した。借入実行残高はなく、運転資金調達余力を拡大している。 (https://komori.app/company/9245/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 前進 「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。／当座貸越極度額　950,000千円　1,950,000千円／借入実行残高　－　300,000／差引額　950,000　1,650,000」 — 当座貸越極度額が前期末の950,000千円から1,950,000千円へ拡大し、当中間期末には300,000千円を実行した。運転資金調達枠の拡大と実際の利用という具体的な進展を記載している。 (https://komori.app/company/9245/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行5行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額1,550,000千円、借入実行残高なしの状態を記載している。 (https://komori.app/company/9245/filing/2025-h1)
- FY2026-H1 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 取引銀行5行との当座貸越契約を継続し、前期末と当中間期末の当座貸越極度額はいずれも1,550,000千円、借入実行残高はいずれもない。 (https://komori.app/company/9245/filing/2026-h1)