# 自己資金を中心とした無借金経営と資金調達方針｜リベロ（9245）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「本書提出日現在において当社グループは、無借金であり、事業活動に必要な資金は自己資金で確保できているため、健全な財政体制であると判断しております。」 — 事業規模拡大に伴う人件費、システム開発費用、敷金及び保証金を主な資金需要としつつ、自己資金を中心に、必要に応じて金融機関借入やエクイティファイナンスを資金調達手段とする方針を示している。 (https://komori.app/company/9245/filing/2023-fy)
- FY2024-H1 後退 「これは主に「社宅ラクっとNAVI」における引越しの取り扱いの増加により買掛金が144,004千円、短期借入金が300,000千円、前受金が282,166千円、未払法人税等が126,656千円、流動負債「その他」が176,674千円増加したことによるものであります。」 — 前年度に無借金で自己資金を中心に資金を確保しているとした記載に対し、当中間期末には短期借入金300,000千円が計上され、当座貸越を利用した。無借金状態からの変化が示されている。 (https://komori.app/company/9245/filing/2024-h1)
- FY2024 対処 「本書提出日現在において当社グループは、無借金であり、事業活動に必要な資金は自己資金で確保できているため、健全な財政体制であると判断しております。」 — 2024年上期には短期借入金300,000千円を計上していたが、本書提出日現在は無借金・自己資金確保との認識を再び示している。 (https://komori.app/company/9245/filing/2024-fy)