# バリュークリエーション（9238） 上場調達資金の充当予定時期及び金額の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9238/disclosure/20240115515419
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-01-15
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/9238

## 何が変わったか

上場時に調達した資金について、本社移転などの設備資金を100百万円から140百万円へ増額し、充当時期を2026年2月期までから2024年2月期～2025年2月期へ前倒しする。一方、借入金返済への充当40百万円は取りやめ、採用費及び人件費102百万円は変更しない。

## 会社が挙げた理由

事業成長に伴う将来的な増員に対応でき、快適な職場環境を構築できるオフィスを想定より早期に見つけたため。借入金返済については、手元資金で充当することなどを検討するとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: not_disclosed
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 上場時の調達資金の総額・差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2024年2月期の業績への影響は軽微。2025年2月期業績への影響は、2024年2月期決算発表時までにこれを考慮した業績予想として公表する予定。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「2023年10月19日付の「有価証券届出書」等に公表しておりましたが、本日開催の取締役会において、上場調達資金の充当予定時期及び金額の一部を変更することを決議」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「設備資金100百万円・2026年2月期から、設備資金140百万円・2024年2月期～2025年2月期へ変更。借入金返済40百万円は変更後「-」。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載はない。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「移転先の敷金や内装費用等の設備資金として2026年2月期までに充当することを予定しておりました。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「設備資金140百万円、2024年2月期～2025年2月期；採用費及び人件費102百万円、2024年2月期～2025年2月期。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「本書類は上場調達資金の使途変更を内容としている。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金使途は設備資金、借入金返済、採用費及び人件費として記載されている。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 該当なし（原文: 「変更内容は上場調達資金の充当予定時期及び金額である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額・処分価額・行使価額の記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本書類は上場調達資金の使途変更を内容としている。」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「割当予定先及び保有方針の記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「設備資金、借入金返済、採用費及び人件費への資金充当変更が記載されている。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「2025年2月期業績への影響は、2024年2月期決算発表時までにこれを考慮した当社の業績予想として公表する予定です。」）