# 借入・コミットメントラインによる手元流動性の確保｜ＡＮＡホールディングス（9202）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「本年４月から６月の３か月間で、民間金融機関及び日本政策投資銀行から、合計5,350億円規模の借入を実施した他、融資枠として既存の1,500億円に加えて新たに3,500億円のコミットメントライン契約を締結しました。今後も必要に応じて適宜新規借入等の資金調達を行い、グループ各社の手元流動性の確保に努めてまいります。」 — 4月から6月に5,350億円規模を借り入れ、既存枠に加えて3,500億円のコミットメントラインを設定し、流動性確保を進めた。 (https://komori.app/company/9202/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「当社は、2020年10月27日開催の取締役会において、劣後特約付シンジケートローン（以下、「本劣後ローン」といいます。）契約を締結することを決議しました。」 — 手元流動性確保のための借入・コミットメントラインに加え、400,000百万円の劣後特約付シンジケートローン契約を決議した。 (https://komori.app/company/9202/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「また、本年４月から12月の９ヵ月間で、民間金融機関及び日本政策投資銀行から、合計9,350億円規模の借入を実施した他、公募増資により2,768億円の資金を調達しました。また、融資枠として既存の1,500億円に加えて新たに3,500億円のコミットメントライン契約（合計5,000億円）を締結しました。」 — 4月から12月までの借入累計が9,350億円規模となり、公募増資2,768億円と合計5,000億円のコミットメントラインを含む流動性確保策を記載した。 (https://komori.app/company/9202/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「当期においては、運転資金及び航空機等の設備投資資金手当てのため5,356億円の借入を実施した他、事業構造改革の加速並びに財務基盤の強化等を目的として、2,976億円の公募及び第三者割当増資と、4,000億円の劣後特約付シンジケートローンの借入を実施しました。」 — 流動性確保策について、5,356億円の借入、2,976億円の増資、4,000億円の劣後ローンの実施状況を通期で開示した。 (https://komori.app/company/9202/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「当第１四半期においては、社債の発行により200億円を調達した他、民間金融機関から1,000億円の借り換えを行い、当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金に有価証券を加えた手元流動性は9,062億円となりました。」 — 当第1四半期に200億円の社債発行と1,000億円の借り換えを実施し、期末の手元流動性は9,062億円となった。 (https://komori.app/company/9202/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間においては、社債の発行により200億円を調達した他、民間金融機関から1,000億円の借り換えを行い、当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金に有価証券を加えた手元流動性は8,208億円となりました。」 — 社債200億円の発行と民間金融機関からの1,000億円の借り換えを行い、第2四半期末の手元流動性は8,208億円となった。 (https://komori.app/company/9202/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間においては、転換社債型新株予約権付社債及び普通社債の発行により1,700億円を調達した他、民間金融機関から1,000億円の借り換えを行い、当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金に有価証券を加えた手元流動性は9,715億円となりました。」 — 転換社債型新株予約権付社債・普通社債の発行1,700億円と1,000億円の借り換えを実施し、手元流動性は9,715億円となった。 (https://komori.app/company/9202/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「当期においては、有利子負債の返済及び設備投資資金等の手当てのため1,700億円の社債等の発行を実施した他、民間金融機関から1,000億円の借り換えを実施しました。」 — 社債等1,700億円の発行と民間金融機関からの1,000億円の借り換えを実施し、流動性確保を継続した。 (https://komori.app/company/9202/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「当期においては、設備投資資金等の手当てのため民間金融機関から920億円の借り換えを実施しました。」 — 資金調達による流動性確保策として、当期に920億円の借り換えを実施し、手元流動性1兆1,837億円を確保した。 (https://komori.app/company/9202/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「当期においては、設備投資資金等の手当てのため民間金融機関から840億円の借り換えを実施しました。」 — 流動性確保策として、当期に民間金融機関から840億円の借り換えを実施した。 (https://komori.app/company/9202/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「当期においては、設備投資資金等の手当てのため民間金融機関から900億円の借り換えを実施しました。」 — 流動性確保策として、当期に民間金融機関から900億円の借り換えを実施した。 (https://komori.app/company/9202/filing/2024-fy)