# 営業活動によるキャッシュ・フローを基本財源とする資金調達方針｜東海汽船（9173）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9173/threads/7d71156c283b
企業ページ: https://komori.app/company/9173

## 経過

- FY2022 初出 「資金需要を満たすための資金は、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローを財源としますが、巨額の資金需要に対応する場合等は、円滑な事業活動に必要なレベルの流動性の確保及び財務の健全性・安定性を維持するため、銀行等から借入等を行う方針です。」 — 運転資金・設備投資の資金需要について、原則として営業活動によるキャッシュ・フローを財源とし、必要に応じて借入等で補完する方針を示した。 (https://komori.app/company/9173/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「資金調達を行う際は、期間や国内外の市場金利動向等、また自己資本比率、DEレシオ（負債資本倍率）やROEといった財務指標への影響度等を総合的に勘案しながら、最適な調達を実施します。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローを基本財源とし、必要時に借入で補完する方針に加え、市場金利、自己資本比率、DEレシオ、ROEへの影響を踏まえて調達する判断要素を具体化した。 (https://komori.app/company/9173/filing/2025-fy)