# 長期借入れによる資金調達｜ニッコンホールディングス（9072）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q2 初出 「財務活動の結果得られた資金は100億13百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ136億３百万円増加いたしました。これは主に長期借入れによる収入が130億円増加し、配当金の支払額が４億５百万円減少したことによるものであります。」 — 第2四半期累計期間の財務活動による資金収入は100億13百万円となり、長期借入れによる収入が前年同期比で130億円増加した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 その他 「長期借入金　20,554　30,500」 — 長期借入金残高が前連結会計年度末の205億54百万円から第3四半期末には305億円へ増加している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2016-q3)
- FY2017 その他 「また、長期借入れによる収入が130億円でありました。」 — 通期の資金調達として長期借入れによる収入130億円を開示し、期末の長期借入金残高は300億円となった。 (https://komori.app/company/9072/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 その他 「長期借入金
30,000
29,050」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の300億円から当第1四半期末には290億50百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 その他 「財務活動の結果支出した資金は43億66百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ143億79百万円増加いたしました。これは主に長期借入れによる収入が130億円減少、長期借入金の返済による支出が10億円増加したことによるものであります。
長期借入金
30,000
28,100」 — 前年同期に130億円あった長期借入れによる収入が当四半期累計ではなくなり、長期借入金残高も前期末の300億円から281億円へ減少した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 その他 「長期借入金
30,000
27,150」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の300億円から当第3四半期末には271億50百万円へ減少し、第2四半期末の281億円からも減少した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2017-q3)
- FY2018 その他 「財務活動の結果減少した資金は83億30百万円となり、前連結会計年度に比べ153億17百万円増加しました。これは主に、資金の減少要因として長期借入れによる収入が130億円減少、長期借入金の返済による支出が14億82百万円増加したことによるものであります。」 — 新規の長期借入れによる収入はなく、返済を進めた結果、長期借入金残高は前期末300億円から262億円へ減少した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「これは主に長期借入金が９億50百万円、繰延税金負債が６億93百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の262億円から当第1四半期末には252億50百万円へ減少し、返済・残高減少が継続している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「これは主に長期借入金が19億円、繰延税金負債が４億49百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の262億円から243億円へ減少し、返済と残高減少が続いている。 (https://komori.app/company/9072/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「これは主に社債が100億円増加した一方、長期借入金が26億１百万円、繰延税金負債が17億70百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 長期借入金は前連結会計年度末の262億円から26億01百万円減少し、当第3四半期末には235億98百万円となった。 (https://komori.app/company/9072/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「固定負債は558億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ52億81百万円増加しました。これは主に社債が100億円増加した一方、長期借入金が35億83百万円、繰延税金負債が13億１百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 長期借入金残高は前期末262億円から226億16百万円へさらに減少した。一方、2018年12月に100億円の社債を発行し、社債残高は200億円となった。 (https://komori.app/company/9072/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「固定負債は540億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億72百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が９億68百万円、繰延税金負債が７億10百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の226億16百万円から当第1四半期末には216億48百万円へ減少し、返済・残高減少が続いている。 (https://komori.app/company/9072/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「固定負債は528億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億29百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が19億35百万円、繰延税金負債が７億14百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の226億16百万円から当第2四半期末には206億81百万円へ減少し、返済・残高減少が継続している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「固定負債は523億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億83百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が29億２百万円、その他のうちの長期未払金が２億66百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の226億16百万円から当第3四半期末には197億13百万円へ減少し、返済・残高減少が継続している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「長期借入金
22,616
18,746」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の226億16百万円から187億46百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「固定負債は495億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億53百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が８億65百万円減少した一方、繰延税金負債が６億５百万円増加したことによるものであります。」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の187億46百万円から178億81百万円へ減少し、返済・残高減少が続いている。 (https://komori.app/company/9072/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「長期借入金
18,746
16,948」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の187億46百万円から当第2四半期末には169億48百万円へ減少し、返済・残高減少が続いている。 (https://komori.app/company/9072/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「長期借入金
18,746
15,989」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の187億46百万円から当第3四半期末には159億89百万円へ減少し、返済・残高減少が継続している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「長期借入金　18,746　15,033」 — 長期借入金残高は前期末187億46百万円から当期末150億33百万円へ減少し、返済と残高減少が続いている。 (https://komori.app/company/9072/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「固定負債は671億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億56百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が４億55百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金残高は前期末の150億33百万円から145億77百万円へ減少し、返済・残高減少が継続している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「長期借入金
15,033
14,121」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の150億33百万円から当第2四半期末には141億21百万円へ減少し、返済と残高減少が続いている。 (https://komori.app/company/9072/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「固定負債は699億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億52百万円増加いたしました。これは主に千葉県印西市に取得した建物に係るリース債務が34億79百万円増加した一方、長期借入金が13億67百万円減少したことによるものであります。」 — リース債務が増加する一方、長期借入金は前期末の150億33百万円から136億65百万円へ減少し、返済・残高減少が継続している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「長期借入金
13,210
13,204」 — 長期借入金残高は前連結会計年度末の132億10百万円から当第1四半期末には132億04百万円へ微減した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「これは主に長期借入金からの振替により短期借入金が121億円増加した一方、その他のうちの未払金が15億円減少したことによるものであります。固定負債は726億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億93百万円減少いたしました。これは主に新規借入及び短期借入金への振替により長期借入金が30億11百万円、繰延税金負債が４億58百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 長期借入れによる収入100億円を計上した一方、長期借入金から短期借入金への振替により、長期借入金残高は132億10百万円から101億98百万円へ減少し、短期借入金は139億23百万円となった。 (https://komori.app/company/9072/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は541億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ97億50百万円増加いたしました。これは主に長期借入金からの振替により短期借入金が116億51百万円増加した一方、賞与引当金が20億26百万円減少したことによるものであります。固定負債は728億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億96百万円減少いたしました。これは主に新規借入及び短期借入金への振替により長期借入金が30億17百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金から短期借入金への振替により短期借入金が116億51百万円増加し、長期借入金は30億17百万円減少した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度末における普通社債の残高は500億円、借入金の残高は232億10百万円であります。」「これは主に100億円の新規借入を行いましたが、短期借入金への振替により長期借入金が31億51百万円減少したことによるものであります。」 — 普通社債残高は500億円、借入金残高は232億10百万円となった。100億円の新規借入を行う一方、短期借入金への振替により長期借入金は31億51百万円減少した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における流動負債は608億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億８百万円増加しました。これは主に固定負債からの振替により１年内償還予定の社債が100億円、営業外電子記録債務が30億43百万円それぞれ増加した一方、返済により短期借入金が111億26百万円減少したことによるものであります。固定負債は829億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ99億18百万円増加しました。これは主に長期借入金が179億86百万円、繰延税金負債が20億５百万円それぞれ増加した一方、流動負債への振替により社債が100億円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金は返済により111億26百万円減少した一方、長期借入金は179億86百万円増加した。従来の長期借入金残高減少・短期借入金への振替を中心とした動きから変化している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「これは主に１年内償還予定の社債が固定負債からの振替により100億円、営業外電子記録債務が16億36百万円それぞれ増加した一方、短期借入金が返済により111億26百万円減少したことによるものであります。固定負債は820億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ90億64百万円増加しました。これは主に長期借入金が177億30百万円、繰延税金負債が12億91百万円それぞれ増加した一方、社債が流動負債への振替により100億円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金は返済により111億26百万円減少する一方、長期借入金は177億30百万円増加した。長期借入金の増加と短期借入金の減少という動きが第3四半期末でも続いている。 (https://komori.app/company/9072/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「流動負債は593億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億７百万円増加しました。これは主に１年内償還予定の社債が固定負債からの振替により100億円、その他の内の預り金が15億92百万円増加した一方、短期借入金が返済により111億26百万円減少したことによります。固定負債は826億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ96億44百万円増加しました。これは主に長期借入金が169億74百万円、繰延税金負債が30億90百万円増加した一方、社債が流動負債への振替により100億円減少したことによるものです。」 — 短期借入金を返済する一方、長期借入金は169億74百万円増加した。従来の長期借入金残高減少・短期借入金への振替を中心とする動きから変化した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における流動負債は667億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ73億39百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が156億81百万円、営業外電子記録債務が27億97百万円それぞれ増加し、１年以内償還予定の社債が償還により100億円減少したことによるものであります。固定負債は910億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ84億38百万円増加いたしました。これは主に社債が発行により100億円増加した一方、繰延税金負債が17億15百万円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金が156億81百万円増加し、固定負債では社債を100億円発行した。従来の長期借入金減少・短期借入金への振替中心の動きから、短期借入金と社債を用いた資金調達の増加へ変化している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における流動負債は553億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ212億99百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が179億84百万円、営業外電子記録債務が39億36百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は1,312億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ287億97百万円増加いたしました。これは主に社債が100億円、長期借入金が176億85百万円それぞれ増加したことによるものであります。」 — 短期借入金を179億84百万円返済する一方、社債が100億円、長期借入金が176億85百万円増加した。従来の短期借入金増加・長期借入金減少を中心とする動きから変化している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「固定負債は1,338億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ298億37百万円増加しました。これは主に長期借入金が303億96百万円増加したことによるものであります。」 — 長期借入金は前期末257億43百万円から561億39百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9072/filing/2025-fy)