# 流動性と資金源泉の安定確保｜センコーグループホールディングス（9069）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 運転資金・設備投資資金の調達に関する基本方針として、必要な流動性と資金源泉の安定確保を明示した。 (https://komori.app/company/9069/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入による資金調達を基本としており、設備投資資金や長期運転資金は、社債及び金融機関からの長期借入による資金調達を基本としております。また、運転資金の効率的な調達を行うため、複数の金融機関との間で当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 流動性・資金源泉の安定確保について、自己資金、短期借入、社債、長期借入およびコミットメント契約という調達手段を具体化した。 (https://komori.app/company/9069/filing/2018-fy)
- FY2021 前進 「また、運転資金の効率的な調達を行うため、複数の金融機関との間で当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 流動性確保の調達枠について、当座貸越極度額・貸出コミットメント総額が前年度497億65百万円から790億35百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9069/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　81,362百万円　借入実行残高　23,999　差引額　57,363」 — 当座貸越・貸出コミットメントの総額が前年度79,035百万円から813億62百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9069/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　81,912百万円　借入実行残高　23,063　差引額　58,849」 — 流動性確保のコミットメント等総額が前期81,362百万円から819億12百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9069/filing/2022-fy)
- 2026-05-13 前進 「長期借入れによる収入が４９５億８２百万円、社債の発行による収入が３４８億３３百万円あったことなどによるものです。」 — 長期借入れと社債発行による資金調達を実施し、資金源泉の確保を進めた。 (https://komori.app/company/9069/disclosure/20260513529472)
- FY2026 前進 「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、１０３，０５０百万円となりました。」 — 流動性確保の当座貸越・貸出コミットメント総額が前年度の935億24百万円から1,030億50百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9069/filing/2025-fy)