# 名古屋鉄道（9048） 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9048/disclosure/20240624535437
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-26
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/9048

## 何が変わったか

2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額が、1株当たり2,905.9円から2,902.6円に引き下げられた。新しい転換価額は2024年4月1日以降に適用される。

## 会社が挙げた理由

2024年3月期の年間配当が1株当たり27円50銭と決定され、転換価額調整条項に該当したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初・調整前転換価額：2,905.9円、調整後転換価額：2,902.6円。配当額に伴う転換価額調整条項あり。下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額を、下記のとおり調整する」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「調整前転換価額」2,905.9円、「調整後転換価額」2,902.6円」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「転換価額の調整に関するお知らせ」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2024年6月17日付…にて、2024年6月18日以降、転換価額が2,905.9円に調整されることをお知らせしております」；「2024年4月1日まで遡って調整」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「本文は配当決定に伴う転換価額調整の説明のみ」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2014年12月11日に発行した」；「2024年6月17日付…転換価額の調整に関するお知らせ」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に払込金額・調達資金額の記載なし」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「本文は転換価額の調整のみを記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整である旨の記載」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2,905.9円」「2,902.6円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額調整条項に従い、当該転換価額を調整」；2,905.9円から2,902.6円へ調整」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整に関する開示」）