# 無担保社債による設備資金の調達｜西日本鉄道（9031）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9031/threads/f4df1192e3a5 企業ページ: https://komori.app/company/9031 ## 経過 - FY2017-Q1 初出 「社債の種類　無担保社債　発行総額　上限100億円　募集時期　平成28年８月22日から平成28年９月27日まで　使途　設備資金」 — 設備資金を使途とする無担保社債の発行を決定。上限額、募集時期、利率上限および年限が示されている。 (https://komori.app/company/9031/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 前進 「社債の純増による収入20億円」 — 当第2四半期累計期間に社債発行収入100億円と償還支出80億円が計上され、純増20億円となっており、前回決定した社債による資金調達が実行段階に進んでいる。 (https://komori.app/company/9031/filing/2016-q2) - FY2017 前進 「社債の発行による収入100億円」 — 当連結会計年度に社債発行収入100億円を計上し、さらに提出後の平成29年4月14日には第47回無担保社債140億円を発行した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 前進 「社債の種類　無担保社債　発行総額　上限110億円　募集時期　平成29年８月17日から平成29年９月15日まで　発行価額　各社債の金額100円につき金100円　利率　年2.0％以下　年限　20年以内（但し、15年を下回らない）　使途　借入金返済資金、設備投資資金」 — 新たな無担保社債について、上限110億円、募集時期、利率、年限および借入金返済・設備投資という使途を決定した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 前進 「社債の純増による収入160億円」 — 社債の発行収入240億円と償還支出80億円により、当第2四半期累計期間の社債は純額で160億円の資金調達となった。 (https://komori.app/company/9031/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「負債は、支払手形及び買掛金が減少した一方で、社債の増加等により、前連結会計年度末に比べ３億２千８百万円増加し、3,559億６千万円となりました。」 — 新たな発行条件の記載はないが、社債残高は前年度末の600億円から740億円へ増加している。 (https://komori.app/company/9031/filing/2017-q3) - FY2018 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増による収入22億２千８百万円、社債の純増による収入160億円、配当金の支払額27億６千４百万円等により、142億７千３百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ105億円の収入増となりました。」 — 当連結会計年度に社債の純増による160億円の資金調達を実施し、社債残高は期末に840億円となった。さらに、後発事象として第49回無担保社債100億円を2018年4月13日に発行した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増による収入94億４千６百万円、社債の純増による収入100億円、非支配株主からの払込みによる収入16億５千万円、配当金の支払額13億８千２百万円等により190億２千３百万円の収入となり」 — 当第2四半期累計期間に社債の発行収入200億円と償還支出100億円が計上され、社債の純増による100億円の資金調達となった。 (https://komori.app/company/9031/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「負債は、支払手形及び買掛金が減少の一方、長期借入金や社債の増加等により、前連結会計年度末に比べ232億２千５百万円増加し、4,105億４千３百万円となりました。」 — 社債および長期借入金の増加により、負債は前年度末比232億2,500万円増加した。社債及び借入金残高は2,158億200万円から2,444億1,100万円へ増加している。 (https://komori.app/company/9031/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「当社は、2019年５月16日の代表取締役社長執行役員の決定に基づき、2019年５月30日に「第51回無担保社債」を発行しました。」 — 社債・借入金による資金調達が継続し、当期末の社債及び借入金は2,481億6,100万円となった。さらに提出後に第51回無担保社債150億円を設備投資資金として発行した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「社債及び借入金　248,161　259,865」 — 社債及び借入金残高は前連結会計年度末の2,481億6,100万円から当第1四半期末には2,598億6,500万円となり、117億300万円増加した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増による収入57億８千２百万円、社債の発行による収入150億円、配当金の支払額13億８千１百万円等により185億５千２百万円の収入となり、前第２四半期連結累計期間に比べ４億７千万円の収入減となりました。」 — 当第2四半期累計期間に社債発行収入150億円を計上し、社債及び借入金残高は前年度末の2,481億6,100万円から2,689億8,800万円へ増加した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「社債及び借入金　248,161　268,133」 — 社債及び借入金残高は前連結会計年度末の2,481億6,100万円から第3四半期末には2,681億3,300万円となり、199億7,200万円増加した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「社債及び借入金は、第51回無担保社債の発行等により、前連結会計年度末に比べ371億１千７百万円増加し、2,852億７千９百万円となりました。」 — 社債・借入金による資金調達が進み、年度末残高は2,852億7,900万円となった。提出後には第52・53回無担保社債200億円と長期借入250億円も実施した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「社債及び借入金　285,279　326,892」 — 社債及び借入金残高は前年度末の2,852億7,900万円から第1四半期末には3,268億9,200万円となり、416億1,300万円増加した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増による収入259億１千万円、社債の純増による収入130億円、配当金の支払額13億８千２百万円等により417億３千８百万円の収入となりました。」 — 借入金・社債による資金調達が進み、当第2四半期累計期間には借入金の純増259億1,000万円、社債の純増130億円を計上した。有利子負債残高は3,288億2,500万円となった。 (https://komori.app/company/9031/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「有利子負債　285,279　336,387」 — 有利子負債は前年度末の2,852億7,900万円から第3四半期末には3,363億8,700万円となり、511億800万円増加した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増による収入375億９千２百万円、社債の純増による収入130億円等により、567億５千１百万円の収入となりました。」 — 借入金・社債による資金調達が進み、有利子負債は前年度末比601億6,600万円増の3,454億4,600万円となった。 (https://komori.app/company/9031/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「有利子負債　345,446　372,008」 — 有利子負債は前年度末の3,454億4,600万円から第1四半期末には3,720億800万円となり、265億6,200万円増加した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入300億円、コマーシャル・ペーパーの償還による支出100億円、借入金の純減による支出80億５千８百万円等により100億８千９百万円の収入となり」 — 社債発行による300億円の調達を行ったほか、後発事象として運転資金確保を目的に2021年10月1日付で100億円のコマーシャル・ペーパーを発行した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「有利子負債　345,446　362,130」 — 有利子負債は前年度末の3,454億4,600万円から第3四半期末には3,621億3,000万円となり、166億8,400万円増加した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 その他 「有利子負債　347,793　343,834」 — 有利子負債は前連結会計年度末の3,477億9,300万円から第1四半期末には3,438億3,400万円となり、39億5,900万円減少した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「有利子負債は347,793百万円から338,061百万円へ減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純減による支出111億１千４百万円、配当金の支払額13億７千９百万円等により139億１千９百万円の支出となりました。」 — 有利子負債は前年度末比97億3,200万円減少し、借入金の純減による資金流出を計上した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2022-q2) - FY2024-Q1 その他 「有利子負債　334,875　323,512」 — 有利子負債は前年度末の3,348億7,500万円から第1四半期末には3,235億1,200万円となり、113億6,300万円減少した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「有利子負債　334,875　318,684」 — 有利子負債は前年度末の3,348億7,500万円から第2四半期末には3,186億8,400万円となり、161億9,100万円減少した。財務活動では借入金の純減および社債の償還による支出を計上した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「有利子負債　334,875　324,042　△10,832」 — 有利子負債は前年度末の3,348億7,500万円から第3四半期末には3,240億4,200万円となり、108億3,200万円減少した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「有利子負債　334,875　316,838　△18,036」 — 有利子負債は前連結会計年度末の3,348億7,500万円から3,168億3,800万円へ180億3,600万円減少した。財務活動では借入金の純減による支出221億500万円を計上した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入300億円、社債の償還による支出100億円、借入金の純減による支出37億８百万円等により103億５千５百万円の収入となりました。」 — 社債300億円を発行し、社債100億円を償還した結果、中間期末の有利子負債は前年度末比170億6,700万円増の3,339億600万円となった。 (https://komori.app/company/9031/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増による収入277億８千４百万円、社債の純増による収入200億円等により、392億２千８百万円の収入となりました。」 — 借入金・社債による資金調達が進み、有利子負債は前年度末比493億2,100万円増の3,661億6,000万円となった。 (https://komori.app/company/9031/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「有利子負債　366,160　360,789　△5,371」 — 有利子負債は前年度末の3,661億6,000万円から中間期末には3,607億8,900万円へ、53億7,100万円減少した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2025-h1) - 2026-05-14 前進 「発行総額 200億円（予定）」 — 2026年4月16日の取締役会決議により、社債償還資金を使途とする無担保普通社債200億円の発行予定を開示した。 (https://komori.app/company/9031/disclosure/20260513530519) - 2026-05-23 前進 「当社は、2026 年４月16日の取締役会において、「無担保普通社債」を発行することを決議しました。」 — 社債償還資金を使途とする200億円予定の5年無担保普通社債の発行決議を記載している。 (https://komori.app/company/9031/disclosure/20260522545432) - FY2026 その他 「有利子負債　366,160　362,987　△3,173」 — 通期の有利子負債は前年度末比31億7,300万円減少し、3,629億8,700万円となった。社債償還等により資金調達残高を更新した。 (https://komori.app/company/9031/filing/2025-fy)