# 無担保社債発行による運転資金・設備投資資金の調達｜鴻池運輸（9025）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q1 初出 「第５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
(1)社債の総額　5,000百万円
(2)発行価格　　各社債の金額100円につき金100円
(3)払込期日　　2020年７月２日
(4)利率　　　　年0.270％
(5)償還期限　　2025年６月30日（満期一括償還）
(6)資金使途　　運転資金、設備投資資金
第６回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
(1)社債の総額　10,000百万円
(2)発行価格　　各社債の金額100円につき金100円
(3)払込期日　　2020年７月２日
(4)利率　　　　年0.520％
(5)償還期限　　2030年６月28日（満期一括償還）
(6)資金使途　　運転資金、設備投資資金」 — 2020年6月26日に発行条件を決定し、総額150億円の無担保社債を発行した。資金使途は運転資金および設備投資資金で、償還期限は2025年および2030年である。 (https://komori.app/company/9025/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の収入は124億20百万円（前年同期は27億47百万円の支出）となりました。これは、主に社債の発行による収入が149億11百万円があったこと、配当金の支払いによる支出が９億44百万円あったこと、短期借入金の純減額が７億99百万円あったこと等によるものです。」 — 前四半期報告書で示された無担保社債について、当第2四半期累計期間に149億11百万円の発行収入が計上され、資金調達が実行された。 (https://komori.app/company/9025/filing/2020-q2)
- FY2021 前進 「当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは311億48百万円の収入となりました。これは、主に社債の発行による収入が348億３百万円あったことによるものであります。」 — 運転資金・設備投資資金等の調達について、当連結会計年度に社債発行収入348億3百万円を計上し、財務活動による資金調達を拡大した。 (https://komori.app/company/9025/filing/2020-fy)
- FY2026-H1 その他 「これは、主に社債の償還による支出が50億円あったこと、配当金の支払いによる支出が32億37百万円あったこと、長期借入れによる収入が26億80百万円あったこと等によるものです。」 — 中間期に既発社債50億円を償還する一方、長期借入れ26億80百万円を実行した。資金調達・返済の構成に具体的な変化が生じている。 (https://komori.app/company/9025/filing/2025-h1)