# 借入金の支払不能に関する流動性リスク｜秩父鉄道（9012）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「借入金は、想定外の事由によるフリー・キャッシュ・フローの減少に伴い、支払期日に支払いを実行できなくなるリスクにさらされております。」 — 借入金について、想定外のフリー・キャッシュ・フロー減少により返済・支払いができなくなる流動性リスクを記載している。 (https://komori.app/company/9012/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「借入金は、想定外の事由によるフリー・キャッシュ・フローの減少に伴い、支払期日に支払いを実行できなくなるリスクにさらされております。」 — 借入金の返済・支払不能に関する流動性リスクを継続して記載している。 (https://komori.app/company/9012/filing/2017-fy)
- FY2020 再掲 「借入金は、想定外の事由によるフリー・キャッシュ・フローの減少に伴い、支払期日に支払いを実行できなくなるリスクにさらされております。」 — 借入金の支払不能に関する流動性リスクを継続して記載している。 (https://komori.app/company/9012/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「借入金は、想定外の事由によるフリー・キャッシュ・フローの減少に伴い、支払期日に支払いを実行できなくなるリスクにさらされております。」 — 借入金の支払不能に関する流動性リスクを継続して記載している。 (https://komori.app/company/9012/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「借入金は、想定外の事由によるフリー・キャッシュ・フローの減少に伴い、支払期日に支払いを実行できなくなるリスクにさらされております。」 — 借入金の支払不能に関する流動性リスクを継続して記載している。 (https://komori.app/company/9012/filing/2021-fy)
- FY2023 対処 「これらの施策により、翌連結会計年度の資金繰りは安定すると考えられることから、現時点において今後の事業継続に関して重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 資金残高を踏まえた資産活用と金融機関との関係強化等により、翌連結会計年度の資金繰りは安定し、事業継続に関する重要な不確実性はないとの判断を示している。 (https://komori.app/company/9012/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「・資金残高を踏まえた資産の有効活用と金融機関との関係の強化」 — 継続企業の前提に関する対応策として、資産の有効活用と金融機関との関係強化を引き続き掲げ、翌1年間の資金繰りは安定すると判断している。 (https://komori.app/company/9012/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「これらの施策により、翌１年間の資金繰りは安定すると考えられることから、現時点において今後の事業継続に関して重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 資産の有効活用、金融機関との関係強化等を前提に、翌1年間の資金繰りは安定するとする判断を継続している。第2四半期末の現金及び現金同等物は899百万円となった。 (https://komori.app/company/9012/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「これらの施策により、翌１年間の資金繰りは安定すると考えられることから、現時点において今後の事業継続に関して重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 資産の有効活用と金融機関との関係強化等の施策により、翌1年間の資金繰りは安定し、事業継続に関する重要な不確実性はないとする判断を継続している。 (https://komori.app/company/9012/filing/2023-q3)
- FY2024 再掲 「これらの施策により、翌連結会計年度の資金繰りは安定すると考えられることから、現時点において今後の事業継続に関して重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 資産の有効活用、金融機関との関係強化等を前提に、翌連結会計年度の資金繰りは安定し、事業継続に関する重要な不確実性はないとする判断を継続している。 (https://komori.app/company/9012/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「これらの施策により、翌１年間の資金繰りは安定すると考えられることから、現時点において今後の事業継続に関して重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 資産の有効活用と金融機関との関係強化等を前提に、翌1年間の資金繰りは安定し、事業継続に関する重要な不確実性はないとする判断を継続している。中間期末の現金及び現金同等物は1,038百万円となった。 (https://komori.app/company/9012/filing/2024-h1)