# 営業キャッシュ・フロー増加とフリー・キャッシュ・フロー黒字｜小田急電鉄（9007）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益278億９千２百万円に減価償却費や法人税等の支払額などを加減した結果、392億７千７百万円の資金収入と、前年同期に比べ44億１千２百万円の資金収入の増加となりました。この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、202億１千４百万円の資金収入となりました。」 — 第97期第2四半期累計期間に営業キャッシュ・フローが392億7700万円となり、前年同期比で44億1200万円増加した。投資活動を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは202億1400万円の資金収入となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2017-q2)
- FY2020-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、32,500百万円の資金収入と、前年同期に比べ2,770百万円の資金収入の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、44,043百万円の資金支出と、前年同期に比べ15,072百万円の資金支出の増加となりました。 この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、11,543百万円の資金支出となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加したが、設備投資等による投資支出が上回り、フリー・キャッシュ・フローは115億4300万円の支出となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2019-q2)
- FY2020 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、74,897百万円の資金収入となり、前連結会計年度に比べ、2,163百万円の資金収入の増加となりました。この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、10,557百万円の資金支出となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは増加したが、投資支出が上回り、フリー・キャッシュ・フローは105億5,700万円の支出となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 その他 「この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、56,831百万円の資金支出となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは43億5,500万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは524億7,600万円の支出となり、フリー・キャッシュ・フローは568億3,100万円の支出となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2020-q2)
- FY2022-Q2 その他 「この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、7,801百万円の資金収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは202億200万円の資金収入、投資活動によるキャッシュ・フローは124億100万円の資金支出となり、フリー・キャッシュ・フローは78億100万円の資金収入となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは3,101百万円の資金収入となりました。」 — 営業活動による資金収入486億1700万円と投資活動による支出455億1500万円の差し引きで、フリー・キャッシュ・フローは31億100万円の資金収入となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間（2022年４月１日～2022年９月30日）における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益15,623百万円に減価償却費等を加減した結果、27,912百万円の資金収入と、前年同期に比べ7,710百万円の資金収入の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、11,855百万円の資金支出となりました。この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、16,057百万円の資金収入となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは279億1,200万円の収入、投資キャッシュ・フローは118億5,500万円の支出となり、フリー・キャッシュ・フローは160億5,700万円の収入となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2022-q2)
- FY2023 前進 「この結果、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは97,641百万円の資金収入となりました。」 — 営業キャッシュ・フロー629億2800万円と投資キャッシュ・フロー347億1200万円の資金収入により、フリー・キャッシュ・フローが976億4100万円の資金収入となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、26,880百万円の資金収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは317億900万円、投資活動によるキャッシュ・フローは48億2900万円の支出となり、フリー・キャッシュ・フローは268億8000万円の資金収入となった。前年同期の160億5700万円から増加している。 (https://komori.app/company/9007/filing/2023-q2)
- FY2024 その他 「この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは95,062百万円の資金収入となりました。」 — 営業キャッシュ・フロー716億2600万円と投資キャッシュ・フロー234億3500万円の資金収入により、フリー・キャッシュ・フローは950億6200万円となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、12,024百万円の資金支出となりました。」 — 営業活動による資金収入199億9,300万円に対し、投資活動による資金支出320億1,800万円となり、フリー・キャッシュ・フローは120億2,400万円の支出となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは18,618百万円の資金支出となりました。」 — 営業キャッシュ・フロー558億7700万円に対し、投資活動による支出が744億9500万円となり、フリー・キャッシュ・フローは186億1800万円の支出となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、1,964百万円の資金収入となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローは19億6,400万円の資金収入となり、前年同期の120億2,400万円の資金支出から黒字に転じた。営業活動による資金収入は286億4,100万円、投資活動による資金支出は266億7,700万円だった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2025-h1)
- 2026-05-13 悪化 「この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは24,358百万円の資金支出となりました。」 — フリー・キャッシュ・フローが2025年３月期に続き資金支出となり、2026年９月期中間期の資金収入からも資金支出へ戻った。 (https://komori.app/company/9007/disclosure/20260507518916)
- 2026-05-13 悪化 「フリー・キャッシュ・フロー       △ 18,618     △ 24,358   △5,740」 — フリー・キャッシュ・フローの赤字額が前年度の186億1,800万円から243億5,800万円へ拡大している。 (https://komori.app/company/9007/disclosure/20260507518919)
- 2026-06-16 その他 「連結キャッシュ・フロー計算書の記載の一部を訂正します。」 — 2025年度の連結キャッシュ・フロー計算書について、営業活動による資金収入を55,877百万円から59,915百万円へ、投資活動による資金支出を74,495百万円から84,274百万円へ訂正し、フリー・キャッシュ・フローを△18,618百万円から△24,358百万円へ訂正している。既存のキャッシュ・フロー実績の訂正であり、スレッドの新たな施策・目標の変化は示していない。 (https://komori.app/company/9007/disclosure/20260615570856)
- FY2026 その他 「この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは24,358百万円の資金支出となりました。」 — 営業活動による資金収入599億1500万円に対し、投資活動による支出842億7400万円となり、フリー・キャッシュ・フローは243億5800万円の支出となった。 (https://komori.app/company/9007/filing/2025-fy)