# 営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の減少｜相鉄ホールディングス（9003）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9003/threads/93e40388bc1d 企業ページ: https://komori.app/company/9003 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、116億９千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ110億９千４百万円の減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、56億６千６百万円の収入となり、たな卸資産の増加等により、前年同期に比べ100億３千１百万円の減収となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は116億92百万円で、前連結会計年度末から110億94百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも56億66百万円の収入にとどまり、前年同期比で100億31百万円減少した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2017-q2) - FY2019-Q1 前進 「当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び預金の減少等により前連結会計年度末に比べて157億５百万円減少し、5,865億５千９百万円となりました。」 — 現金及び預金の減少等により総資産が前連結会計年度末から157億5百万円減少した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、142億９千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ173億５千５百万円の減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、３億５千４百万円の収入となり、未払金の減少等により、前年同期に比べ53億１千１百万円の減収となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は142億96百万円で、前連結会計年度末から173億55百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは3億54百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/9003/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び預金の減少等により前連結会計年度末に比べて130億３千４百万円減少し、5,892億３千万円となりました。」 — 現金及び預金の減少等により総資産が前連結会計年度末から130億34百万円減少し、5,892億30百万円となった。 (https://komori.app/company/9003/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、224億９千７百万円の収入（前年同期比54.6％減）となり、仕入債務の減少等により、前年同期に比べ270億３千１百万円収入が減少いたしました。当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ37億１千９百万円減少し、279億３千１百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは224億97百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末から37億19百万円減少した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 前進 「現金及び預金は27,971百万円から27,091百万円となりました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から8億80百万円減少した。なお、第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/9003/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、152億３千８百万円の収入（前年同期は３億５千４百万円の収入）となり、仕入債務の増加（前年同期は減少）等により、前年同期に比べ148億８千４百万円収入が増加いたしました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは152億38百万円となり、前年同期から148億84百万円増加した。一方、現金及び現金同等物は期末残高157億09百万円となった。 (https://komori.app/company/9003/filing/2019-q2) - FY2021-Q1 再定義 「当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べて321億４百万円増加し、6,530億３千３百万円となりました。」 — 従来記載されていた現金及び現金同等物の減少から、当第1四半期は現金及び預金の増加等により総資産が321億04百万円増加した記載へ変化している。 (https://komori.app/company/9003/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再定義 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、541億３千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ299億９千２百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、18億２千１百万円の収入（前年同期は152億３千８百万円の収入）となり、税金等調整前四半期純損失の計上等により、前年同期に比べ134億１千７百万円収入が減少いたしました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で大幅に減少した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再定義 「当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べて151億７百万円増加し、6,360億３千７百万円となりました。」 — 現金及び預金の減少を中心とする従来の記載から、当第3四半期は現金及び預金の増加等により総資産が前連結会計年度末比151億07百万円増加した記載へ変化した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 前進 「現金及び預金　23,675　21,878」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の236億75百万円から当第1四半期末の218億78百万円へ17億97百万円減少した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再定義 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、220億４千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億２千８百万円の減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、78億８百万円の収入（前年同期は18億２千１百万円の収入）となり、法人税等の還付や税金等調整前四半期純利益の計上等により、前年同期に比べ59億８千７百万円収入が増加いたしました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び預金の減少等により前連結会計年度末に比べて75億７千１百万円減少し、6,118億３千８百万円となりました。」 — 現金及び預金の減少等により総資産が前連結会計年度末から75億71百万円減少し、資金残高の減少傾向を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/9003/filing/2021-q3) - FY2022 再定義 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ16億３千５百万円減少し、220億４千万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、237億４千５百万円の収入（前年同期は118億３千７百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比119億07百万円増加した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 再定義 「当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べて308億４千２百万円増加し、6,542億５千５百万円となりました。」 — 従来の現金及び預金の減少傾向から、当第1四半期は現金及び預金の増加等により総資産が308億42百万円増加した記載へ変化した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 対処 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、364億８千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ144億４千７百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、128億９千４百万円の収入（前年同期は78億８百万円の収入）となり、税金等調整前四半期純利益の増加等により、前年同期に比べ50億８千６百万円収入が増加いたしました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から144億47百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比で増加した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 対処 「当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べて277億５千３百万円増加し、6,511億６千６百万円となりました。」 — 現金及び預金の増加等により総資産が前連結会計年度末比277億53百万円増加し、資金残高の減少傾向から増加方向へ動いた。 (https://komori.app/company/9003/filing/2022-q3) - FY2023 再定義 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ18億８千３百万円減少し、201億５千６百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、363億４千６百万円の収入（前年同期は237億４千５百万円の収入）となり、税金等調整前当期純利益が増加したこと等により、前年同期に比べ126億円収入が増加いたしました。」 — 現金残高は減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは363億46百万円へ増加し、資金創出は改善した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 対処 「現金及び預金 20,156 24,139」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の201億56百万円から当第1四半期末の241億39百万円へ増加し、従来の減少局面から改善した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再定義 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、105億７千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ95億７千７百万円の減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、134億９千２百万円の収入（前年同期は128億９千４百万円の収入）となり、その他の流動資産等の増加による減少があったものの、税金等調整前四半期純利益の増加等により、前年同期に比べ５億９千７百万円収入が増加いたしました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末から95億77百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比5億97百万円増加した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 前進 「現金及び預金 20,156 16,171」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の201億56百万円から当第3四半期末の161億71百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2023-q3) - FY2024 悪化 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ24億９千１百万円減少し、176億６千４百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、205億５千５百万円の収入（前年同期は363億４千６百万円の収入）となり、」 — 現金及び現金同等物が24億91百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年から157億90百万円減少した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2023-fy) - FY2025-H1 対処 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、180億８千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億２千１百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、245億１千１百万円の収入（前年同期は134億９千２百万円の収入）となり、税金等調整前中間純利益の増加等により、前年同期に比べ110億１千９百万円収入が増加いたしました。」 — 現金及び現金同等物が前連結会計年度末から増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比で増加した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2024-h1) - FY2025 再定義 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ16億５千６百万円減少し、160億８百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、366億７千８百万円の収入（前年同期は205億５千５百万円の収入）となり、売上債権の回収が大きくなったことや、税金等調整前当期純利益が増加したこと等により、前年同期に比べ161億２千２百万円収入が増加いたしました。」 — 現金残高は減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年から161億22百万円増加し、資金創出は改善した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2024-fy) - FY2026-H1 再定義 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、177億２千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億１千６百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、117億３千３百万円の収入（前年同期は245億１千１百万円の収入）となり、売上債権の回収が少なかったことや、棚卸資産の増加等により、前年同期に比べ127億７千７百万円収入が減少いたしました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で大幅に減少した。 (https://komori.app/company/9003/filing/2025-h1)