# 貸出コミットメントによる運転資金調達の確保｜東武鉄道（9001）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q3 初出 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。」 — 貸出コミットメント総額90,000百万円、借入実行残高30,780百万円、差引額59,220百万円を開示し、運転資金の調達余力を示している。 (https://komori.app/company/9001/filing/2019-q3)
- FY2020 再掲 「短期的な運転資金は、各事業が生み出す営業キャッシュ・フローに加え、取引銀行５行との総額900億円の貸出コミットメント契約並びに、当社グループではキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）によりグループ内の余剰資金を有効に活用しております。」 — 5行との総額900億円の貸出コミットメント契約とCMSによる資金流動性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9001/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 引き上げ 「貸出コミットメントの総額
150,000百万円
借入実行残高
37,080百万円
差引額
112,920百万円」 — 貸出コミットメント総額を前期末の90,000百万円から150,000百万円へ拡大し、運転資金の調達余力を増やした。 (https://komori.app/company/9001/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「貸出コミットメントの総額
150,000百万円
借入実行残高
62,640百万円
差引額
87,360百万円」 — 貸出コミットメント総額150,000百万円は維持されたが、借入実行残高は前期末の20,700百万円から62,640百万円へ増加し、未実行枠は87,360百万円となった。 (https://komori.app/company/9001/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「貸出コミットメントの総額
150,000百万円
借入実行残高
43,200百万円
差引額
106,800百万円」 — 貸出コミットメント総額150,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前四半期の62,640百万円から43,200百万円に減少し、未実行枠は106,800百万円に拡大した。 (https://komori.app/company/9001/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 対処 「貸出コミットメントの総額
150,000百万円
借入実行残高
―百万円
差引額
150,000百万円」 — 貸出コミットメント総額150,000百万円を維持する一方、当第1四半期末の借入実行残高はなく、未実行枠が150,000百万円となった。 (https://komori.app/company/9001/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 対処 「貸出コミットメントの総額
150,000百万円
借入実行残高
15,480百万円
差引額
134,520百万円」 — 貸出コミットメント総額150,000百万円を維持する一方、借入実行残高は47,340百万円から15,480百万円へ減少し、未実行枠は134,520百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9001/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 対処 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額
150,000百万円
借入実行残高
1,440百万円
差引額
148,560百万円」 — 貸出コミットメント総額150,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の47,340百万円から1,440百万円へ減少し、未実行枠は148,560百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9001/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 対処 「貸出コミットメントの総額
150,000百万円
借入実行残高
―百万円
差引額
150,000百万円」 — 貸出コミットメント総額150,000百万円を維持する一方、当第1四半期末の借入実行残高はなく、未実行枠が150,000百万円となった。 (https://komori.app/company/9001/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 後退 「貸出コミットメントの総額
90,000百万円
借入実行残高
13,500百万円
差引額
76,500百万円」 — 貸出コミットメント総額が前連結会計年度末の150,000百万円から90,000百万円へ減少し、未実行枠も110,400百万円から76,500百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/9001/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 対処 「貸出コミットメントの総額
90,000百万円
借入実行残高
2,880百万円
差引額
87,120百万円」 — 貸出コミットメント総額90,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前四半期の13,500百万円から2,880百万円へ減少し、未実行枠は87,120百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9001/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 対処 「貸出コミットメントの総額
90,000百万円
借入実行残高
－百万円
差引額
90,000百万円」 — 貸出コミットメント総額90,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の15,120百万円からなくなり、未実行枠が90,000百万円となった。 (https://komori.app/company/9001/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額
90,000
百万円
借入実行残高
－
百万円
差引額
90,000
百万円」 — 5行との貸出コミットメント総額900億円を維持し、当第2四半期末の借入実行残高はなく、未実行枠は900億円となっている。 (https://komori.app/company/9001/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 対処 「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額
90,000
百万円
借入実行残高
7,200
百万円
差引額
82,800
百万円」 — 貸出コミットメント総額900億円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の151.2億円から72億円へ減少し、未実行枠は828億円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9001/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「貸出コミットメントの総額
90,000
百万円
借入実行残高
14,310
百万円
差引額
75,690
百万円」 — 貸出コミットメント総額900億円を維持し、借入実行残高は前期末の151.2億円から143.1億円へ減少、未実行枠は756.9億円となった。 (https://komori.app/company/9001/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「貸出コミットメントの総額　90,000百万円　借入実行残高　27,360百万円　差引額　62,640百万円」 — 貸出コミットメント総額900億円は維持した一方、借入実行残高は前期末の143.1億円から273.6億円へ増加し、未実行枠は756.9億円から626.4億円へ縮小した。 (https://komori.app/company/9001/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「貸出コミットメントの総額
90,000
百万円
借入実行残高
40,680
百万円
差引額
49,320
百万円」 — 貸出コミットメント総額900億円は維持された一方、借入実行残高は前期末の143.1億円から406.8億円へ増加し、未実行枠は756.9億円から493.2億円へ縮小した。 (https://komori.app/company/9001/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 対処 「貸出コミットメントの総額　90,000百万円　借入実行残高　11,250百万円　差引額　78,750百万円」 — 貸出コミットメント総額900億円を維持する一方、借入実行残高は406.8億円から112.5億円へ減少し、未実行枠は493.2億円から787.5億円へ拡大した。 (https://komori.app/company/9001/filing/2025-h1)
- FY2026 後退 「貸出コミットメントの総額　90,000百万円　借入実行残高　74,610百万円　差引額　15,390百万円」 — コミットメント総額は900億円で維持したが、借入実行残高は406.8億円から746.1億円へ増加し、未実行枠は493.2億円から153.9億円へ縮小した。 (https://komori.app/company/9001/filing/2025-fy)