# 資金調達に係る流動性リスクを管理する｜毎日コムネット（8908）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを認識し、資金繰計画の作成・更新と手元流動性の維持によって管理するとしている。 (https://komori.app/company/8908/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2019-q3)
- FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2021-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」 — 資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2023-q2)
- FY2024 対処 「また、手元流動性資金（現預金残高）も一定額を保持する方針でありますので、資金の流動性は十分に確保できていると考えております。」 — 手元流動性の維持と複数のコミットメントライン等を背景に、資金流動性は十分に確保できているとの認識を示している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2023-fy)
- FY2025 対処 「また、手元流動性資金（現預金残高）も一定額を保持する方針でありますので、資金の流動性は十分に確保できていると考えております。」 — 現金及び現金同等物は8,299,348千円となり、複数のコミットメントラインと一定の手元流動性を背景に、流動性を十分確保できているとの認識を再確認している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2024-fy)
- FY2026 対処 「また、手元流動性資金（現預金残高）も一定額を保持する方針でありますので、資金の流動性は十分に確保できていると考えております。」 — 現金及び現金同等物は9,204,504千円となり、手元流動性を維持する方針と複数の資金枠を背景に、流動性は十分確保できているとの認識を再確認している。 (https://komori.app/company/8908/filing/2025-fy)