# 有利子負債の削減とキャッシュ・フロー関連指標の改善｜テーオーシー（8841）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「短期借入金 4,958 １年内償還予定の社債 1,640 １年内返済予定の長期借入金 1,517 長期借入金 1,786 計 9,902」 — 当連結会計年度末の有利子負債残高は9,902百万円とされ、建設資金の対象となったビルからのキャッシュ・フローで返済する方針が説明されている。 (https://komori.app/company/8841/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「短期借入金　4,958　4,678　1年内償還予定の社債　1,640　1,595　1年内返済予定の長期借入金　1,517　2,439　長期借入金　1,786　791」 — 貸借対照表上の有利子負債各科目の合計は、前連結会計年度末の9,901百万円から当第１四半期末の9,503百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「負債合計は、前連結会計年度末に比べ12,477百万円減少し24,944百万円となりました。主な減少は、未払法人税等が9,067百万円、未払消費税等が1,821百万円及び短期借入金が1,553百万円であります。」 — 短期借入金を含む負債が減少し、貸借対照表上の有利子負債残高も前連結会計年度末から減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「短期借入金 4,958 3,124　1年内償還予定の社債 1,640 1,505　1年内返済予定の長期借入金 1,517 2,557　長期借入金 1,786 862」 — 有利子負債の合計は前連結会計年度末の9,901百万円から当第３四半期末の8,048百万円へ減少した。短期借入金は4,958百万円から3,124百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/8841/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 3,124　１年内返済予定の長期借入金 1,730　長期借入金 1,797　計 6,653」 — 有利子負債残高は前期末9,901百万円から6,653百万円へ減少し、短期借入金の削減等が進んだ。 (https://komori.app/company/8841/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,273百万円減少し21,170百万円となりました。主な減少は、短期借入金が1,449百万円、１年内返済予定の長期借入金を含めた長期借入金が562百万円及び未払法人税が545百万円であります。」 — 短期借入金および長期借入金が減少し、有利子負債残高は前期末の6,653百万円から当四半期末の4,641百万円へさらに減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,682百万円減少し21,761百万円となりました。主な減少は、短期借入金が1,449百万円、１年内返済予定の長期借入金を含めた長期借入金が702百万円」 — 短期借入金および長期借入金が前連結会計年度末から減少し、有利子負債の削減が続いている。 (https://komori.app/company/8841/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「短期借入金 3,124 1,435　1年内返済予定の長期借入金 1,730 825　長期借入金 1,797 1,814」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の6,653百万円から、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金の合計4,074百万円へさらに減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「なお、当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 1,499　１年内返済予定の長期借入金 651　長期借入金 1,769　計 3,920」 — 有利子負債残高は前期末6,653百万円から3,920百万円へ減少した。キャッシュ・フロー対有利子負債比率も0.6年と記載された。 (https://komori.app/company/8841/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「短期借入金 1,499 1,259 1年内返済予定の長期借入金 651 630 長期借入金 1,769 1,715」 — 有利子負債残高は前期末の3,920百万円から、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金の合計3,604百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「短期借入金 1,499 1,259 1年内返済予定の長期借入金 651 883 長期借入金 1,769 1,328」 — 有利子負債残高は前期末の3,920百万円から、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金の合計3,470百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「短期借入金 1,499 870 1年内返済予定の長期借入金 651 679 長期借入金 1,769 1,457」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の3,920百万円から、当第３四半期連結会計期間末には3,006百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「なお、当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 860 １年内返済予定の長期借入金 1,442 長期借入金 560 計 2,863」 — 有利子負債残高は前年度末3,920百万円から2,863百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「短期借入金
860
830
1年内返済予定の長期借入金
1,442
1,701
長期借入金
560
227」 — 有利子負債残高は前年度末の2,863百万円から、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金の合計2,758百万円へ105百万円減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「短期借入金
860
830
1年内返済予定の長期借入金
1,442
1,385
長期借入金
560
409」 — 有利子負債残高は前年度末の2,863百万円から、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金の合計2,624百万円へ239百万円減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「短期借入金 860 840
1年内返済予定の長期借入金 1,442 1,381
長期借入金 560 338」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の2,863百万円から、当第3四半期末には2,559百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 800 １年内返済予定の長期借入金 640 長期借入金 909 計 2,350」 — 有利子負債残高は前年度末の2,863百万円から2,350百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「短期借入金
800
807
1年内返済予定の長期借入金
640
386
長期借入金
909
1,099」 — 有利子負債残高は前年度末の2,350百万円から当第１四半期末の2,292百万円へ減少した。短期借入金と長期借入金の内訳には増減があるが、合計では58百万円減少している。 (https://komori.app/company/8841/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「短期借入金
800
799
1年内返済予定の長期借入金
640
531
長期借入金
909
832」 — 有利子負債残高は前年度末の2,350百万円から当第2四半期末の2,162百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「短期借入金
800
800
1年内返済予定の長期借入金
640
563
長期借入金
909
737」 — 有利子負債残高は前年度末の2,350百万円から当第３四半期末の2,100百万円へ減少し、前四半期末の2,162百万円からも減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「なお、当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 810 １年内返済予定の長期借入金 531 長期借入金 667 計 2,008」 — 有利子負債残高は前年度末の2,350百万円から2,008百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「短期借入金
810
790
1年内返済予定の長期借入金
531
509
長期借入金
667
625」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の2,008百万円から、当第１四半期末には1,924百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「短期借入金
810
792
1年内返済予定の長期借入金
531
353
長期借入金
667
678」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の2,008百万円から、当第２四半期末には1,823百万円へ減少した。短期借入金と１年内返済予定の長期借入金は減少し、長期借入金は増加した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「短期借入金
810
720
1年内返済予定の長期借入金
531
276
長期借入金
667
631」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の2,008百万円から、当第3四半期末には1,627百万円へ減少した。前四半期末の1,823百万円からも減少している。 (https://komori.app/company/8841/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「短期借入金
718
１年内返済予定の長期借入金
681
長期借入金
133
計
1,532」 — 有利子負債残高は前年度末の2,008百万円から1,532百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「短期借入金
718
682
1年内返済予定の長期借入金
681
678
長期借入金
133
-」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末の1,532百万円から当中間連結会計期間末の1,360百万円へ減少した。長期借入金は133百万円から残高ゼロとなった。 (https://komori.app/company/8841/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「短期借入金　589　１年内返済予定の長期借入金　273　長期借入金　260　計　1,122」 — 有利子負債残高は前年度末の1,532百万円から1,122百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「短期借入金
589
566
1年内返済予定の長期借入金
273
140
長期借入金
260
290」 — 有利子負債残高は前年度末の1,122百万円から996百万円へ減少した。短期借入金と1年内返済予定の長期借入金が減少する一方、長期借入金は増加した。 (https://komori.app/company/8841/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「なお、当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
科目
金額
短期借入金
539
１年内返済予定の長期借入金
360
計
899」 — 有利子負債残高は前年度末の1,122百万円から899百万円へ減少し、長期借入金の残高はなくなった。 (https://komori.app/company/8841/filing/2025-fy)