# 有利子負債削減による金融収支の改善｜太平洋興発（8835）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8835/threads/ee491ad6b33c 企業ページ: https://komori.app/company/8835 ## 経過 - FY2016 初出 「当社グループは、より一層の金融収支の改善を図るために、有利子負債削減を進めている。」 — 金利変動リスクへの対応策として、有利子負債削減を進めている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2015-fy) - FY2017-Q2 その他 「財務活動の結果得られた資金は15億49百万円（前年同期は９億円の収入）となった。これは、主に借入金の増加によるものである。」 — 有利子負債削減の方針が変更されたとは記載されていないが、当第２四半期累計期間の財務活動では借入金の増加が資金調達の主因となっている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 その他 「短期借入金 5,560 6,726 長期借入金 2,842 3,121」 — 前連結会計年度末から当第3四半期末にかけて短期借入金・長期借入金が増加している。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2016-q3) - FY2017 その他 「財務活動の結果得られた資金は13億18百万円（前年同期は14億９百万円の収入）となった。これは、主に借入金の増加によるものである。」 — 有利子負債削減方針が撤回されたとは記載されていないが、長期借入金は前期末比７億35百万円増加し、財務活動では借入金増加が資金調達の主因となった。 (https://komori.app/company/8835/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「この主な要因は短期借入金が８億91百万円増加したことによるものである。」 — 当第１四半期末の負債増加の主因は短期借入金の増加であり、有利子負債削減方針との関係で借入金増加の実績が示されている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 その他 「負債は252億20百万円となり、前連結会計年度末に比べて20億84百万円増加となった。この主な要因は短期借入金が12億34百万円増加したことによるものである。」 — 負債増加の主因として短期借入金の増加が示され、有利子負債削減方針との関係で借入金増加の実績が続いている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「負債は269億21百万円となり、前連結会計年度末に比べて37億84百万円増加となった。この主な要因は短期借入金が12億17百万円、支払手形及び買掛金が11億70百万円増加したこと等によるものである。」 — 有利子負債削減方針の撤回とは記載されていないが、負債増加の主因として短期借入金の増加が示され、借入金増加の実績が続いている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「この主な要因は、支払手形及び買掛金が６億79百万円、短期借入金が９億８百万円増加したこと等によるものである。」 — 有利子負債削減方針が撤回されたとは記載されていないが、短期借入金は908百万円増加した。財務活動では借入金増加に加え、社債発行による資金調達も行われている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「この主な要因は、短期借入金が９億72百万円増加したこと等によるものであります。」 — 負債は前連結会計年度末比23億89百万円増加し、その主因として短期借入金の９億72百万円増加が示されている。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「負債は291億67百万円となり、前連結会計年度末に比べて44億２百万円増加となりました。この主な要因は短期借入金が17億86百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が前連結会計年度末比17億86百万円増加し、借入金増加による資金調達の実績が続いている。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「負債は295億61百万円となり、前連結会計年度末に比べて47億95百万円増加となりました。この主な要因は短期借入金が24億84百万円増加したこと等によるものであります。」 — 負債増加の主因として短期借入金が24億84百万円増加したことが示され、有利子負債削減方針との関係で借入金増加の実績が続いている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「財務活動の結果得られた資金は22億46百万円（前年同期は７億37百万円の収入）となりました。これは、主に借入金の増加によるものであります。」 — 短期借入金、長期借入金、社債が増加し、借入金増加を主因として財務活動による資金を調達している。 (https://komori.app/company/8835/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「負債は310億92百万円となり、前連結会計年度末に比べて24億87百万円増加となりました。この主な要因は短期借入金が９億37百万円増加したこと及び支払手形及び買掛金が８億54百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が937百万円増加し、負債増加の主因となった。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「負債は314億44百万円となり、前連結会計年度末に比べて28億39百万円増加となりました。この主な要因は短期借入金が32億14百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が前連結会計年度末比32億14百万円増加し、負債増加の主因となった。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「負債は306億33百万円となり、前連結会計年度末に比べて20億28百万円増加となりました。この主な要因は短期借入金が16億83百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が1,683百万円増加し、負債増加の主因となった。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「財務活動の結果得られた資金は45百万円（前年同期は22億46百万円の収入）となりました。これは、主に借入金の増加によるものであります。」 — 短期借入金は減少した一方、長期借入金は509百万円増加し、借入金増加を主因とする資金調達が続いている。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「短期借入金 7,915 8,526 社債 2,121 1,923 長期借入金 4,865 4,851」 — 短期借入金は前連結会計年度末から611百万円増加した一方、社債と長期借入金は減少した。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「負債は301億88百万円となり、前連結会計年度末に比べて14億29百万円増加となりました。この主な要因は短期借入金が26億46百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が前連結会計年度末比26億46百万円増加し、借入金増加による資金調達の実績が続いている。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「負債は300億55百万円となり、前連結会計年度末に比べて12億96百万円増加となりました。この主な要因は短期借入金が21億89百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が前連結会計年度末比21億89百万円増加し、借入金増加による資金調達の実績が続いている。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「財務活動の結果得られた資金は６億27百万円（前年同期は45百万円の収入）となりました。これは、主に借入金の増加によるものであります。」 — 財務活動による資金調達は627百万円となり、長期借入金の増加に加え、第21回から第23回無担保社債等を発行した。 (https://komori.app/company/8835/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「この主な要因は、支払手形及び買掛金が４億90百万円減少したものの、短期借入金が４億46百万円、長期借入金が４億９百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金と長期借入金が増加し、負債は前連結会計年度末比３億23百万円増加した。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「負債は294億53百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億51百万円増加となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が５億46百万円減少したものの、短期借入金が13億77百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金の増加が負債増加の主因となり、有利子負債削減方針との関係で借入金による資金調達の実績が続いている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「負債は314億21百万円となり、前連結会計年度末に比べて28億18百万円増加となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が18億48百万円、短期借入金が８億66百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が866百万円増加し、負債増加の要因となった。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 その他 「負債は309億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億38百万円増加しました。この主な要因は支払手形及び買掛金が２億24百万円、短期借入金が６億18百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が前連結会計年度末から６億18百万円増加し、負債増加の要因となった。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「負債は345億円となり、前連結会計年度末に比べて49億94百万円増加となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が37億10百万円、社債が４億64百万円、短期借入金が２億30百万円増加したこと等によるものであります。」 — 社債および短期借入金の増加を含む負債拡大が示され、有利子負債削減方針との関係で資金調達の実績が続いている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「負債は383億42百万円となり、前連結会計年度末に比べて88億37百万円増加となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が78億89百万円、短期借入金が６億16百万円増加したこと等によるものであります。」 — 負債が大幅に増加し、短期借入金も前連結会計年度末から６億16百万円増加した。有利子負債削減方針との関係で、借入金増加の実績が続いている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「財務活動の結果使用した資金は15億64百万円（前年同期は６億22百万円の収入）となりました。これは、主に借入金の返済によるものであります。」 — 借入金返済を主因として財務活動が資金支出となり、長期借入金は57億44百万円から48億85百万円へ減少した。有利子負債削減に向けた数値面の前進が示された。 (https://komori.app/company/8835/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「負債は301億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億34百万円増加しました。この主な要因は、未払法人税等が２億73百万円、受入保証金が１億73百万円減少したものの、短期借入金が９億44百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が前連結会計年度末から９億44百万円増加し、負債増加の要因となった。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「負債は326億７百万円となり、前連結会計年度末に比べて27億11百万円増加となりました。この主な要因は短期借入金が17億57百万円、支払手形及び買掛金が16億52百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が前連結会計年度末から17億57百万円増加し、負債増加の主因となった。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「負債は322億98百万円となり、前連結会計年度末に比べて24億２百万円増加となりました。この主な要因は短期借入金が26億16百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が前連結会計年度末から26億16百万円増加し、負債増加の主因となった。有利子負債削減方針の撤回とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2023-q3) - FY2025-H1 悪化 「負債は339億78百万円となり、前連結会計年度末に比べて53億40百万円増加となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が31億86百万円、短期借入金が９億91百万円、長期借入金が５億84百万円、社債が３億40百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金、長期借入金および社債が増加し、負債総額は前連結会計年度末から53億40百万円増加した。有利子負債削減方針に対し、借入等による負債拡大が示されている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「財務活動の結果使用した資金は３億42百万円（前年同期は16億５百万円の収入）となりました。これは、主に借入金の返済によるものであります。」 — 財務活動は前年同期の1,605百万円の収入から342百万円の支出へ転じ、主因として借入金の返済が示された。一方、社債残高は増加しており、有利子負債全体の削減完了とは記載されていない。 (https://komori.app/company/8835/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「この主な要因は、短期借入金が４億42百万円増加したものの、仕入債務の支払い等により支払手形及び買掛金が18億85百万円、預り金が６億54百万円減少したこと等によるものであります。」 — 短期借入金は442百万円増加した一方、長期借入金は411百万円減少した。財務活動全体では590百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/8835/filing/2025-fy) - 2026-08-10 悪化 「負債は343億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ51億73百万円増加しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が28億９百万円、短期借入金が20億43百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金等の増加により、有利子負債削減による金融収支改善のテーマに対して負債拡大が示された。 (https://komori.app/company/8835/disclosure/20260807514175) - FY2027-H1 悪化 「負債は335億39百万円となり、前連結会計年度末に比べて43億49百万円増加となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が20億32百万円、短期借入金が19億９百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金が1,909百万円増加し、負債総額も4,349百万円増加した。財務活動では借入による収入を主因に2,169百万円の資金を得ており、有利子負債削減方針に対する借入増加の実績が示されている。 (https://komori.app/company/8835/filing/2026-h1) - 2026-11-10 悪化 「負債は335億39百万円となり、前連結会計年度末に比べて43億49百万円増加となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が20億32百万円、短期借入金が19億９百万円増加したこと等によるものであります。」 — 短期借入金を含む負債が増加し、有利子負債削減による金融収支改善の流れに対して悪化が示されている。 (https://komori.app/company/8835/disclosure/20261109569171)