# ａｂｃ（8783） 資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20241220542144
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-20
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

第12回・第13回新株予約権による調達資金1,870百万円の使途を変更し、子会社の借入金返済向け350百万円を、当社の借入金返済に200百万円、運転資金に150百万円振り替えた。これに伴い、運転資金と当社の借入金返済資金の支出予定時期を2025年3月までに延長した。

## 会社が挙げた理由

追加で借入先への返済及び運転資金に充てることとなったため。追加の借入先の名称は、借入先の意向により公表を控えている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権の発行（既発行分の資金使途変更）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債：1,050百万円（変更なし）。第12回・第13回新株予約権：払込金額の総額1,870百万円、差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額修正条項付及び行使価額修正条項付きであることは記載されているが、当初行使価額・修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件変更が2025年3月期の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「行使価額修正条項付き第 12 回及び第 13 回新株予約権発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権（第 12 回新株予約権、第 13 回新株予約権）の発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「運転資金が「230 百万円」から「380 百万円」、当社の借入金返済資金が「770 百万円」から「970 百万円」と変更されている。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」及び「第 12 回及び第 13 回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「①運転資金 380 百万円」「②当社における借入金返済資金 970 百万円」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「計 1,870 百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の表に各使途の「金額」及び「支出予定時期」が記載されている。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金調達目的の新株予約権に関する資金使途変更である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額・行使価額の記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」及び「行使価額修正条項付き」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「調達資金を運転資金及び借入金返済資金等に充当すると記載されている。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件変更が 2025 年３月期の業績に与える影響は軽微と考えております」」）