# ａｂｃ（8783） 第三者割当による行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240902579350
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-09-02
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

2024年8月に第12回新株予約権が28,000個行使され、GFAの新株が280,000株交付された。月末時点の未行使分は154,722個（1,547,220株）となった。

## 会社が挙げた理由

2024年8月における第12回新株予約権の月間行使状況を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第12回新株予約権
- 発行・処分する株式数: 対象月間の交付株式数：280,000株（新株280,000株、移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 行使制限に係る行使比率：5.01％（すべての回号を合算した交付株式数280,000株／発行の払込日時点における上場株式数5,590,670株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"10,250,649株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 260円～317円。修正条項の詳細および修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数：28,000個が発行総数の9.52％であることから、発行総数は約294,118個と推計されるため記載せず。前月末時点の未行使：182,722個、現時点の未行使：154,722個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」、日本証券業協会「第三者割当等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況を報告
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年12月28日：第三者割当による行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行、金額not_disclosed；2023年12月28日：第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の発行、金額not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年８月における月間の行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間の交付株式数（株）280,000株」および「新株（株）100,000、50,000、50,000、80,000」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2023年12月28日に発行いたしました…本新株予約権」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「行使制限に係る行使比率（①／②）（％）5.01％」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：10,250,649株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年12月28日に発行いたしました行使価額修正条項付第12回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「行使額面総額（千円）」として26,000、13,000、13,050、20,800を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…第12回新株予約権」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使価額（円）317」「280」「260」「261」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「行使価額修正条項付第12回新株予約権」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…第12回新株予約権」」）