# ａｂｃ（8783） 資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20220926536227
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-09-26
Komoriの読み（0-100）: 95
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

第三者割当による新株式・新株予約権の調達資金について、当社の借入金返済に充てる額を375百万円から485百万円へ110百万円増額し、M&Aの取得資金等を1,520百万円から1,410百万円へ減額した。また、M&Aの対象を法人に限定しない表現に改めた。

## 会社が挙げた理由

債権買取スキーム投資のために借り入れた資金の返済期日が到来したため、借入金を返済する資金使途に変更した。また、M&Aでは法人に限定しない事業取得を実施する可能性があるため、使途の表現を修正した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件変更が2023年３月期の業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「2022年８月３日付「第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は、本日開催の取締役会において…変更することといたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第三者割当による新株式及び第10回新株予約権」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「変更前の③は375百万円、④は1,520百万円。変更後の③は485百万円、④は1,410百万円。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2022年８月３日付「第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行に関するお知らせ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「③当社における借入金返済資金　485」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「新株式の計200百万円、新株予約権の計3,795百万円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「具体的な使途、金額（百万円）、支出予定時期の一覧」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金使途は運転資金、借入金返済、M&A等として記載されている。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に1株当たりの発行価額または行使価額の記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金使途として運転資金、借入金返済、M&A等が示されている。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「本件変更が2023年３月期の業績に与える影響は軽微と考えております」）