# 資金流出・市場調達条件悪化のリスク｜池田泉州ホールディングス（8714）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8714/threads/92f252eba0f9
企業ページ: https://komori.app/company/8714

## 経過

- FY2016 初出 「内外の経済情勢や市場環境の変化等により、資金繰りに影響をきたしたり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされたりする可能性があります。」 — 格付け引下げを含む市場調達環境の悪化可能性を流動性リスクとして記載している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「内外の経済情勢や市場環境の変化等により、資金繰りに影響をきたしたり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされたりする可能性があります。」 — 資金流出や格付け低下等により調達条件が悪化する流動性リスクを再掲している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「内外の経済情勢や市場環境の変化等により、資金繰りに影響をきたしたり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされたりする可能性があります。」 — 資金流出や市場調達条件の悪化による流動性リスクを引き続き開示している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「内外の経済情勢や市場環境の変化等により、資金繰りに影響をきたしたり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされたりする可能性があります。」 — 資金流出や市場調達条件の悪化による流動性リスクを引き続き開示している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2018-fy)
- FY2020 対処 「当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比651億49百万円増加して、8,019億73百万円となり、十分な手元流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物が651億49百万円増加し、十分な手元流動性を確保したと記載している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「現金預け金　807,879　990,330」 — 現金預け金は前年度末の807,879百万円から当四半期末には990,330百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8714/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間残高は、前第２四半期連結会計期間比2,785億85百万円増加して、１兆714億42百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比2,785億85百万円増加し、１兆714億42百万円となった。 (https://komori.app/company/8714/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「現金預け金
807,879
1,093,544」 — 現金預け金は前年度末の8,078億79百万円から当四半期末の1兆935億44百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8714/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 その他 「現金預け金
1,671,441
1,752,068」 — 現金預け金は前年度末の１兆6,714億41百万円から当四半期末の１兆7,520億68百万円へ806億27百万円増加した。 (https://komori.app/company/8714/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間残高は、前第２四半期連結会計期間比9,002億32百万円増加して、１兆9,716億74百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比9,002億32百万円増加して１兆9,716億74百万円となった。手元流動性に関する数値が大幅に増加している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「現金預け金
1,671,441
1,922,561」 — 現金預け金は前年度末の１兆6,714億41百万円から当四半期末の１兆9,225億61百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8714/filing/2021-q3)
- FY2022 対処 「当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比522億87百万円増加して、１兆7,124億43百万円となり、十分な手元流動性を確保しております。」 — 手元流動性の増加と十分な確保を明示しており、資金流出・調達条件悪化リスクへの対応状況を前向きに記載している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「現金預け金
1,723,186
1,713,365」 — 現金預け金は前年度末の１兆7,231億86百万円から当四半期末の１兆7,133億65百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8714/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間残高は、前第２四半期連結会計期間比１兆1,591億50百万円減少して、8,125億24百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で１兆1,591億50百万円減少し、8,125億24百万円となった。中間連結貸借対照表上の現金預け金も前年度末から減少している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金預け金
1,723,186
915,763」 — 現金預け金は前年度末の１兆7,231億86百万円から当四半期末の9,157億63百万円へ減少した。手元流動性の残高が前年度末比で縮小している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比8,971億20百万円減少して、8,153億23百万円となり、十分な手元流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の１兆7,124億43百万円から8,153億23百万円へ大幅に減少した一方、十分な手元流動性を確保していると記載している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「現金預け金
821,649
955,785」 — 現金預け金は前年度末の821,649百万円から当四半期末の955,785百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8714/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間残高は、前第２四半期連結会計期間比1,190億13百万円増加して、9,315億37百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比1,190億13百万円増加して9,315億37百万円となった。現金預け金も前年度末の821,649百万円から939,156百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「現金預け金
821,649
916,842」 — 現金預け金は前年度末の821,649百万円から916,842百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8714/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比272億74百万円減少して、7,880億49百万円となり、十分な手元流動性を確保しております。」 — 手元流動性は減少したが、なお十分な水準を確保していると記載している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「現金及び現金同等物の当中間連結会計期間残高は、前中間連結会計期間末比415億73百万円減少して、8,899億64百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期末比415億73百万円減少して8,899億64百万円となった。資金流出・市場調達条件悪化リスクへの対応として十分な手元流動性を確保しているとの記載は、今回の該当箇所では付されていない。 (https://komori.app/company/8714/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「現金及び現金同等物の当中間連結会計期間残高は、前中間連結会計期間末比219億８百万円減少して、8,680億56百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期末比219億08百万円減少して8,680億56百万円となった。今回の該当箇所では、十分な手元流動性を確保しているとの説明は付されていない。 (https://komori.app/company/8714/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 悪化 「この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、1,474億45百万円減少して、7,003億円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の8,477億46百万円から7,003億円へ減少している。 (https://komori.app/company/8714/disclosure/20260513530527)
- FY2026 その他 「当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比1,474億45百万円減少して、7,003億円となり、十分な手元流動性を確保しております。」 — 現金及び現金同等物は847,746百万円から700,300百万円へ減少した一方、会社は十分な手元流動性を確保していると記載している。 (https://komori.app/company/8714/filing/2025-fy)