# 資金調達環境・資金流動性リスク｜東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「市場環境の激変、クレジット・クランチ、銀行の貸出余力の低下、格付会社による当社及び東海東京証券株式会社の信用格付の低下、当社グループの業績に対する不透明感等が生じた場合は、必要資金の確保に際し、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされること等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。」 — 有価証券保有に必要な資金、借入・社債・短期社債による調達、コミットメントライン等と関連するリスク。 (https://komori.app/company/8616/filing/2015-fy)
- FY2019-Q1 対処 「有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメントライン契約を確保しています。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を行っている他、コンティンジェンシー・プランについても４段階の想定シナリオに基づいたリスク管理体制を定めています。」 — 有事の資金調達手段を総額430億円のコミットメントラインとして明示し、資金繰り管理と4段階の想定シナリオによる対処体制を記載した。 (https://komori.app/company/8616/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメントライン契約を確保しています。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を行っている他、コンティンジェンシー・プランについても４段階の想定シナリオに基づいたリスク管理体制を定めています。」 — 総額430億円のコミットメントライン、頻度別の資金繰り管理、4段階の想定シナリオによる対応体制を継続して記載している。 (https://komori.app/company/8616/filing/2018-q2)
- FY2021-Q1 再掲 「有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメントライン契約を確保しています。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を行っている他、コンティンジェンシー・プランについても４段階の想定シナリオに基づいたリスク管理体制を定めています。」 — 総額430億円のコミットメントライン、日次・週次・月次の資金繰り管理、4段階の想定シナリオによる対応体制を継続して記載している。 (https://komori.app/company/8616/filing/2020-q1)
- FY2021-Q3 再掲 「有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメントライン契約を確保しています。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を行っている他、コンティンジェンシー・プランについても４段階の想定シナリオに基づいたリスク管理を実施しています。」 — 総額430億円のコミットメントライン、日次・週次・月次の資金繰り管理、4段階の想定シナリオに基づくコンティンジェンシー・プランを継続して実施している。 (https://komori.app/company/8616/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメントライン契約を確保しています。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を行っている他、コンティンジェンシー・プランについても４段階の想定シナリオに基づいたリスク管理を実施しています。」 — 総額430億円のコミットメントライン、日次・週次・月次の資金繰り管理、4段階の想定シナリオに基づくコンティンジェンシー・プランを継続して記載している。 (https://komori.app/company/8616/filing/2021-q1)
- FY2024-Q1 再掲 「なお、東海東京証券株式会社においては、有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメントライン契約を確保しております。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を行っている他、コンティンジェンシー・プランについても４段階の想定シナリオに基づいたリスク管理を実施しております。」 — 有事の資金調達手段として総額430億円のコミットメントラインを確保し、日次・週次・月次の資金繰り管理と4段階の想定シナリオに基づくコンティンジェンシー・プランを継続している。 (https://komori.app/company/8616/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「なお、東海東京証券株式会社においては、有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメントライン契約を確保しております。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を行っている他、コンティンジェンシー・プランについても４段階の想定シナリオに基づいたリスク管理を実施しております。」 — 有事の資金調達手段として総額430億円のコミットメントラインを確保し、頻度別の資金繰り管理と4段階の想定シナリオに基づくコンティンジェンシー・プランを継続している。 (https://komori.app/company/8616/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「なお、東海東京証券株式会社においては、有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメントライン契約を確保しております。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を行っている他、コンティンジェンシー・プランについても４段階の想定シナリオに基づいたリスク管理を実施しております。」 — 総額430億円のコミットメントライン、頻度別の資金繰り管理、4段階の想定シナリオに基づくコンティンジェンシー・プランを継続している。 (https://komori.app/company/8616/filing/2023-q3)
- FY2026-H1 対処 「当中間連結会計期間において、当社グループは財務上の特約のついた契約を締結しました。」 — 資金流動性への対応として、東海東京証券について極度額100億円のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約及び極度額30億円・170億円のコミットメントライン契約を締結した。各契約には純資産額75％以上または自己資本規制比率200％以上などの財務特約が付されている。 (https://komori.app/company/8616/filing/2025-h1)
- 2026-09-18 前進 「グループ全体の資金繰り管理及び資金調達方針等を一元的に統括することで、体制のさらなる高度化を図ることを目的として、「財務企画部」直下に「資金戦略室」を新設する。」 — 資金繰り管理及び資金調達方針を一元的に統括する組織の新設により、資金流動性リスクへの対応体制が具体化した。 (https://komori.app/company/8616/disclosure/20260918538711)
- 2026-09-18 前進 「「グローバル・マーケットカンパニー」決済資金に係る資金繰り、円貨・外貨の調達管理およびリスク管理機能を体系的に整備し、資金運営の効率化および高度化を図る。」 — 決済資金の資金繰り、円貨・外貨の調達管理及びリスク管理について、資金部の新設など組織面での整備が具体化した。 (https://komori.app/company/8616/disclosure/20260918538712)