# 営業活動によるキャッシュ・フローの支出拡大｜リコーリース（8566）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8566/threads/1b45b1b01e97 企業ページ: https://komori.app/company/8566 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が83億72百万円となった一方で、割賦債権の増加による支出が102億50百万円、リース債権及びリース投資資産の増加による支出が67億19百万円、賃貸資産の取得による支出が58億99百万円、仕入債務の減少による支出が99億73百万円となったことなどで当期は223億38百万円の支出となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが223億38百万円の支出となり、前年同期の49億33百万円の支出から支出額が拡大した。 (https://komori.app/company/8566/filing/2017-q2) - FY2019-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が87億円となった一方で、割賦債権の増加による支出が66億60百万円、リース債権及びリース投資資産の増加による支出が46億54百万円、営業貸付金の増加による支出が116億58百万円、賃貸資産の取得による支出が109億47百万円となったことなどで当期は287億91百万円の支出となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出は287億91百万円となり、前年同期の223億38百万円から支出額が拡大した。 (https://komori.app/company/8566/filing/2018-q2) - FY2020-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて支出が増加しました。これは主にリース債権及びリース投資資産の増加によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出は456億80百万円となり、前年同期の287億91百万円からさらに拡大した。 (https://komori.app/company/8566/filing/2019-q2) - FY2020 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて支出が増加しました。この支出は主にリース債権及びリース投資資産の増加、営業貸付金の増加、賃貸資産の取得によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前期の398億67百万円から793億64百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/8566/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて収入が増加しました。これは主にリース債権流動化の実施等によるリース債権及びリース投資資産の減少によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の456億80百万円の支出から、434億48百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/8566/filing/2020-q2) - FY2021 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて収入が増加しました。これは主にリース債権流動化の実施等によるリース債権及びリース投資資産の減少によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の793億64百万円の支出から当期は389億30百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/8566/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて収入が減少しました。これは、前年同期に実施したリース債権流動化を、当第２四半期連結累計期間においては実施しなかったこと等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の434億48百万円から75億74百万円へ収入が減少した。前年同期のリース債権流動化を当期は実施しなかったことが要因とされている。 (https://komori.app/company/8566/filing/2021-q2) - FY2022 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて収入が減少しました。これは、前期に実施したリース債権流動化を、当期においては実施しなかったこと等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の389億30百万円の収入から91億38百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8566/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて支出が増加しました。これは、営業貸付金の増加に伴い、支出が増加したこと等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の75億74百万円の収入から151億14百万円の支出へ転じた。営業貸付金の増加等が支出増加要因とされた。 (https://komori.app/company/8566/filing/2022-q2) - FY2023 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて支出が増加しました。これは、営業貸付金の増加に伴う支出や賃貸資産の取得による支出が増加したこと等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前期の91億38百万円の収入から168億97百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/8566/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて支出から収入に転じました。これは、営業貸付金の減少に伴い、支出が減少したこと等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の151億14百万円の支出から110億14百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/8566/filing/2023-q2) - FY2025-H1 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同中間連結会計期間に比べて収入から支出に転じました。これは、営業貸付金の増加に伴う支出や、賃貸資産の取得による支出が増加したこと等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の110億14百万円の収入から747億33百万円の支出へ転じた。営業貸付金、リース債権・リース投資資産、賃貸資産の増加・取得が支出要因となった。 (https://komori.app/company/8566/filing/2024-h1) - FY2026-H1 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同中間連結会計期間に比べて支出が減少しました。これは、営業貸付金の減少に伴い支出が減少したことや、賃貸資産等の営業資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年中間期の747億33百万円から368億62百万円へ縮小した。営業貸付金の減少と営業資産取得支出の減少が要因とされている。 (https://komori.app/company/8566/filing/2025-h1) - 2026-05-08 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて支出が減少しました。これは、賃貸資産等の営業資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前期の943億96百万円から517億25百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/8566/disclosure/20260507517933) - 2026-06-05 対処 「営業活動によるキャッシュ・フロー △51,725 △94,396」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出が前年の943億96百万円から517億25百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/8566/disclosure/20260604563560) - FY2026 対処 「営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて支出が減少しました。これは、賃貸資産等の営業資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出は943億96百万円から517億25百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/8566/filing/2025-fy)