# 日本アジア投資（8518） 第三者割当による新株式、2025年第１回新株予約権(行使価額固定型)及び2025年第２回新株予約権 (行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8518/disclosure/20251110594272
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-11-10
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/8518

## 何が変わったか

2025年10月24日に決議した第三者割当について、新株式1,000,000株と第1回・第2回新株予約権の払込みが2025年11月10日に完了した。

## 会社が挙げた理由

会社は、2025年10月24日に決議した本第三者割当について、割当先からの払込みが完了したためと説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式、2025年第1回新株予約権（行使価額固定型）及び2025年第2回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: 本新株式：普通株式1,000,000株；第1回新株予約権：潜在株式4,000,000株（40,000個、1個につき100株）；第2回新株予約権：潜在株式10,000,000株（100,000個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 本新株式：1株252円；第1回新株予約権：1個8円；第2回新株予約権：1個12円
- 発行価額の総額: 本新株式：252,000,000円；第1回新株予約権：320,000円；第2回新株予約権：1,200,000円
- 調達する資金の額: 第1回新株予約権：994,320,000円（払込金額と行使価額を合算し諸費用を控除後）；第2回新株予約権：2,507,200,000円（払込金額と行使価額を合算し諸費用を控除後）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 本新株式：2025年11月10日；第1回・第2回新株予約権：2025年11月10日（割当日）
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 本新株式のみで4.49%；本新株式、第1回及び第2回新株予約権の潜在株式を合算した場合、発行前株式数22,284,392株に対して約67.3%（書類に明記なし）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"22,284,392株","revised_forecast":"23,284,392株","change":"1,000,000株","change_rate":"約4.49%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 本新株式及び第1回新株予約権の行使価額は252円。第2回新株予約権は、2025年10月24日の終値の100%、以後は修正日前3連続取引日の終値単純平均の100%。ディスカウント率・プレミアム率は記載なし
- 行使価額: 第1回新株予約権：当初252円、修正なし。第2回新株予約権：当初252円、終値または3連続取引日の終値単純平均の100%に修正、下限126円、上限なし
- 行使期間: 第1回：2025年11月11日から2027年11月10日まで；第2回：2025年11月11日から2027年5月11日まで
- 新株予約権の個数: 第1回：40,000個（未行使残はnot_disclosed）；第2回：100,000個（未行使残はnot_disclosed）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年10月24日決議の第三者割当による新株式、第1回新株予約権及び第2回新株予約権の発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式」「EVO FUNDを割当先とする第三者割当による2025年第2回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、割当先からの払込が完了しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式1,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年10月24日…開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「発行済株式総数 本新株式発行前22,284,392株」及び「潜在株式数4,000,000株」「潜在株式数10,000,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株式発行後23,284,392株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年第1回新株予約権」「2025年第2回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額252,000,000円」「994,320,000円」「2,507,200,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「割当先（事業パートナー）」「EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「経営者ファンド、DSG、アルファステップ、エヌ・ケー興産、グロースパートナーズファンド」及び「EVO FUND」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」及び事業パートナー・EVO FUNDへの割当」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき252円」「新株予約権1個あたり8円」「行使価額252円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額修正条項付」「下限行使価額は126円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」及び投資家・事業パートナーへの割当」）