# 預金減少による営業キャッシュ・フローのマイナスと有価証券売却・償還による投資キャッシュ・フローのプラス｜百十四銀行（8386）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q2 初出 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、預金等の減少などにより1,848億２百万円のマイナスとなり、前第２四半期連結累計期間比では、2,484億63百万円の減少となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の売却及び償還などにより1,353億54百万円のプラスとなり、前第２四半期連結累計期間比では、876億11百万円の増加となりました。」 — 預金等の減少を背景に営業活動によるキャッシュ・フローが大幅なマイナスとなる一方、有価証券の売却・償還により投資活動によるキャッシュ・フローはプラスとなった。 (https://komori.app/company/8386/filing/2017-q2)
- FY2018 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、貸出金の増加、預金及び譲渡性預金の減少等により、2,330億47百万円のマイナスとなり、前連結会計年度比では4,305億86百万円減少しました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の売却・償還が取得を上回ったこと等により、3,991億14百万円のプラスとなり、前連結会計年度比では4,466億44百万円増加しました。」 — 貸出金増加と預金・譲渡性預金減少により営業CFはマイナスとなり、有価証券の売却・償還超過により投資CFは大幅なプラスとなった。 (https://komori.app/company/8386/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、債券貸借取引受入担保金の増加及び預金の増加などにより、2,373億94百万円のプラスとなり、前第２四半期連結累計期間比では4,221億96百万円の増加となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の取得が売却及び償還を上回ったことなどにより、1,054億77百万円のマイナスとなり、前第２四半期連結累計期間比では2,408億31百万円の減少となりました。」 — 預金等の増加により営業CFは大幅なプラスとなった一方、有価証券の取得超過により投資CFはマイナスとなった。 (https://komori.app/company/8386/filing/2018-q2)
- FY2019 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、前連結会計年度比3,860億67百万円増加し、1,530億20百万円のプラスとなりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、前連結会計年度比4,066億５百万円減少し、74億91百万円のマイナスとなりました。」 — 営業CFは前年度のマイナスから1,530億20百万円のプラスへ転換し、投資CFは有価証券取得等によりマイナスとなった。 (https://komori.app/company/8386/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、預金の増加及び借用金の増加などにより、808億87百万円のプラスとなり、前第２四半期連結累計期間比では1,565億７百万円の減少となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の売却及び償還が取得を上回ったことなどにより、301億47百万円のプラスとなり、前第２四半期連結累計期間比では1,356億24百万円の増加となりました。」 — 営業CFは預金・借用金の増加を背景にプラスを維持したが、前年同期比では大幅に縮小した。投資CFは有価証券の売却・償還超過によりプラスとなった。 (https://komori.app/company/8386/filing/2019-q2)
- FY2021-Q2 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、預金の増加及び借用金の増加などにより、1,756億12百万円のプラスとなり、前第２四半期連結累計期間比では947億25百万円の増加となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の売却及び償還が取得を上回ったことなどにより、78億26百万円のプラスとなり、前第２四半期連結累計期間比では223億21百万円の減少となりました。」 — 預金・借用金の増加により営業CFのプラス幅は拡大した。有価証券の売却・償還超過により投資CFはプラスを維持したが、前年同期比では減少した。 (https://komori.app/company/8386/filing/2020-q2)
- FY2021 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、前連結会計年度比1,417億73百万円増加し、2,163億53百万円のプラスとなりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、前連結会計年度比2,771億３百万円増加し、273億55百万円のプラスとなりました。」 — 営業CFは745億80百万円から2,163億53百万円へ、投資CFはマイナス2,497億48百万円から273億55百万円のプラスへ転換した。 (https://komori.app/company/8386/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、預金及び借用金の増加などにより、1,031億63百万円のプラスとなり、前第２四半期連結累計期間比では724億49百万円の減少となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の取得が売却及び償還を上回ったことなどにより、554億26百万円のマイナスとなり、前第２四半期連結累計期間比では632億52百万円の減少となりました。」 — 営業CFはプラスを維持したが前年同期比で減少し、投資CFは有価証券の取得超過により前年同期のプラスからマイナスへ転じた。 (https://komori.app/company/8386/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、前連結会計年度比375億68百万円増加し、2,539億21百万円のプラスとなりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、前連結会計年度比564億60百万円減少し、291億５百万円のマイナスとなりました。」 — 営業CFは増加した一方、有価証券の取得が売却・償還を上回り、投資CFは前年のプラスからマイナスへ転じた。 (https://komori.app/company/8386/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、貸出金の増加や借用金の減少などにより、2,972億69百万円のマイナスとなり、前第２四半期連結累計期間比では4,004億32百万円の減少となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の売却及び償還が取得を上回ったことなどにより、1,944億58百万円のプラスとなり、前第２四半期連結累計期間比では2,498億84百万円の増加となりました。」 — 貸出金増加・借用金減少を背景に営業CFは前年同期のプラスからマイナスへ転じ、有価証券の売却・償還超過により投資CFはプラスへ転じた。 (https://komori.app/company/8386/filing/2022-q2)
- FY2023 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、前連結会計年度比4,060億74百万円減少し、1,521億53百万円のマイナスとなりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、前連結会計年度比2,561億15百万円増加し、2,270億10百万円のプラスとなりました。」 — 貸出金増加等により営業CFはマイナスへ転じ、有価証券の売却・償還等により投資CFは大幅なプラスとなった。 (https://komori.app/company/8386/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、借用金の減少や貸出金の増加などにより、1,321億61百万円のマイナスとなり、前第２四半期連結累計期間比では1,651億８百万円の増加となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の取得が売却及び償還を上回ったことなどにより、1,014億48百万円のマイナスとなり、前第２四半期連結累計期間比では2,959億６百万円の減少となりました。」 — 営業CFは前年同期よりマイナス幅が縮小した一方、投資CFは有価証券の取得超過により前年同期のプラスからマイナスへ転じた。 (https://komori.app/company/8386/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 当第3四半期連結累計期間では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないと記載している。 (https://komori.app/company/8386/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、貸出金の増加等により、924億51百万円のマイナスとなりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の取得等により、165億77百万円のマイナスとなりました。」 — 営業CFはマイナス幅が縮小したが、投資CFは前年の大幅なプラスから165億77百万円のマイナスへ転じた。 (https://komori.app/company/8386/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、預金の減少などにより、787億83百万円のマイナスとなりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の取得が売却及び償還を上回ったことなどにより、1,136億92百万円のマイナスとなりました。」 — 営業CFは預金減少により787億83百万円のマイナス、投資CFは有価証券取得超過により1,136億92百万円のマイナスとなった。 (https://komori.app/company/8386/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、貸出金の増加などにより、792億16百万円のマイナスとなり、前中間連結会計期間比では４億33百万円の減少となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の売却及び償還が取得を上回ったことなどにより、509億42百万円のプラスとなり、前中間連結会計期間比では1,646億34百万円の増加となりました。」 — 営業CFはマイナスが続いた一方、投資CFは有価証券の売却・償還超過により前年同期のマイナスからプラスへ転じた。 (https://komori.app/company/8386/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、貸出金の増加等により、1,400億67百万円のマイナスとなりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券の売却及び償還等により、1,908億50百万円のプラスとなりました。」 — 営業CFはマイナスが続いた一方、投資CFは有価証券の売却・償還により946億10百万円のマイナスから1,908億50百万円のプラスへ転じた。 (https://komori.app/company/8386/filing/2025-fy)