# 短期借入金の返済と長期借入れによる資金繰りの安定化｜エイチ・ツー・オー　リテイリング（8242）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q2 初出 「これにより調達した資金をもって、９月末時点での短期借入金残高33,500百万円の全てを返済した結果、10月末時点での借入金の残高は、長期借入金153,100百万円(2020年9月末比＋55,500百万円)、１年内返済予定の長期借入金18,000百万円(同±０円)、短期借入金０円(同△33,500百万円)となっております。」 — 2020年10月30日に55,500百万円を借り入れ、9月末の短期借入金33,500百万円を全額返済した。借入期間は5～10年、担保提供は無い。 (https://komori.app/company/8242/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「負債合計は403,504百万円となり、前連結会計年度末から61,233百万円増加しました。これは、長期借入金が60,036百万円増加した一方、短期借入金が15,000百万円減少したことなどによるものです。」 — 長期借入金を積み増す一方、短期借入金を減少させる資金構成への移行が進み、負債合計は前連結会計年度末比61,233百万円増加した。 (https://komori.app/company/8242/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「長期借入れによる収入　70,000」 — 当年度に長期借入れ70,000百万円を実施し、短期借入金を減らしながら長期借入金中心の資金調達へ移行した。 (https://komori.app/company/8242/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済などにより、28,578百万円の支出（前期は31,859百万円の収入）となりました。」 — 長期借入れ32,000百万円を実施する一方、長期借入金46,840百万円を返済し、借入金及び社債は前年度末から13,165百万円減少した。 (https://komori.app/company/8242/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「借入金及び社債
188,323
175,382
186,065」 — 借入金及び社債は2022年3月末の175,382百万円から2022年6月末には186,065百万円へ増加した。短期借入金6,000百万円も計上されている。 (https://komori.app/company/8242/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「借入金及び社債
175,382
181,729

短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△715」 — 借入金及び社債は2022年3月末の175,382百万円から2022年9月末の181,729百万円へ増加した。短期借入金2,000百万円、長期借入れ5,000百万円を計上している。 (https://komori.app/company/8242/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「借入金及び社債
184,250
175,382
179,353」 — 借入金及び社債は2022年3月末の175,382百万円から2022年12月末には179,353百万円となり、第2四半期末の181,729百万円からは減少した。 (https://komori.app/company/8242/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 前進 「長期借入金の返済による支出
△10,215」 — 長期借入金の返済10,215百万円を実施し、借入金及び社債残高は2023年3月末の179,267百万円から2023年9月末の169,056百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8242/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「借入金及び社債
179,353
179,267
168,930」 — 借入金及び社債残高は2023年3月末の179,267百万円から2023年12月末の168,930百万円へ減少し、長期借入れ中心への移行後の有利子負債削減が進んだ。 (https://komori.app/company/8242/filing/2023-q3)
- FY2025 前進 「借入金及び社債
163,844
154,611」 — 社債償還と長期借入金返済により、借入金及び社債残高は前年度末の163,844百万円から154,611百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8242/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「借入金及び社債
164,078
154,611
168,334」 — 借入金及び社債は2025年３月末の154,611百万円から2025年９月末には168,334百万円へ増加した。長期借入れによる収入15,000百万円も計上され、従来の返済・残高削減の動きから増加に転じた。 (https://komori.app/company/8242/filing/2025-h1)
- 2026-05-12 前進 「借入金及び社債 163,844 154,611 134,095 ▲ 20,516」 — 借入金及び社債は前年度末の154,611百万円から134,095百万円へ減少した。返済・残高削減の動きが通期実績として示された。 (https://komori.app/company/8242/disclosure/20260507517576)
- FY2026 前進 「負債合計は389,268百万円となり、前年度期末に比べて27,810百万円の減少となりました。これは主に、買掛金が3,196百万円増加した一方、借入金の返済により有利子負債合計が21,180百万円減少したことによるものです。」 — 借入金及び社債残高は154,611百万円から134,095百万円へ減少し、長期借入金の返済47,474百万円などにより有利子負債削減が進んだ。 (https://komori.app/company/8242/filing/2025-fy)