# 内部資金・借入等による資金確保と有利子負債削減｜タカチホ（8225）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの借入等により資金調達を行っており、運転資金及び設備資金につきましては、子会社を含め当社において一元管理し、当社グループ全体の有利子負債の削減を図っております。」 — 内部資金と金融機関借入等を組み合わせ、資金を一元管理しながらグループ全体の有利子負債削減を図る方針を明示している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 その他 「財務活動の結果獲得した資金は205百万円（前年同四半期は138百万円の使用）となりました。これは主に短期借入金の4,960百万円及び長期借入金の445百万円による収入に対して、短期借入金の返済4,790百万円、長期借入金の返済296百万円、社債の償還100百万円による支出の差額によるものであります。」 — 借入れと返済を行った結果、財務活動による資金は205百万円の収入となっている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2018-q2)
- FY2020-Q2 その他 「財務活動の結果使用した資金は624百万円（前年同四半期は205百万円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の7,570百万円による収入に対して、短期借入金の返済7,860百万円、長期借入金の返済317百万円による支出の差額によるものであります。」 — 短期借入れと返済、長期借入金の返済の結果、財務活動による資金は624百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/8225/filing/2019-q2)
- FY2020 前進 「財務活動の結果減少した資金は、642百万円（前連結会計年度末は188百万円の減少）となりました。これは主に有利子負債の減少によるものであります。」 — 有利子負債の減少により、財務活動による資金減少は642百万円となった。借入金削減方針が当年度の資金移動にも表れている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間末の現金及び預金の残高に加え、同感染拡大の長期化に対する備えとして、今後も取引金融機関から引き続き支援を得られる見通しであり、事業資金についても安定的に確保できることから」 — 新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、現金及び預金に加えて取引金融機関から継続的な支援を得られる見通しを示している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「財務活動の結果獲得した資金は815百万円（前年同四半期は624百万円の使用）となりました。これは主に長期借入金の1,121百万円による収入、長期借入金の返済296百万円による支出によるものであります。」 — 長期借入れ1,121百万円と返済296百万円の結果、財務活動は815百万円の収入となり、資金確保の動きが数値化されている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「しかしながら当第３四半期連結累計期間末の現金及び預金の残高に加え、同感染拡大の長期化に対する備えとして、今後も取引金融機関から引き続き支援を得られる見通しであり、事業資金についても安定的に確保できることから」 — 感染症長期化への備えとして、現金及び預金に加え、取引金融機関から継続的な支援を得られる見通しを示している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「財務活動の結果増加した資金は、539百万円（前連結会計年度末は642百万円の減少）となりました。これは主に有利子負債の増加によるものであります。」 — 前年度の財務活動による642百万円の支出から、当年度は有利子負債の増加を主因として539百万円の収入に転じている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「今後も取引金融機関から引き続き支援を得られる見通しであり、事業資金についても安定的に確保できることから」 — 感染症影響の長期化に備え、取引金融機関からの継続支援により事業資金を安定確保する方針を継続している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「財務活動の結果増加した資金は、87百万円（前年同四半期は815百万円の増加）となりました。これは主に短期借入金による収入1,800百万円、短期借入金の返済による支出1,400百万円、長期借入金の返済による支出313百万円によるものであります。」 — 短期借入れと返済を行い、長期借入金を返済した結果、財務活動による資金は87百万円の増加となっている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「短期借入金が541百万円増加したことによるものであります。固定負債は1,322百万円となり、前連結会計年度末に比べ438百万円（24.9％）減少いたしました。これは主に長期借入金が357百万円減少したことによるものであります。」 — 資金確保の動きとして短期借入金が増加する一方、長期借入金の返済が進んでいる。 (https://komori.app/company/8225/filing/2021-q3)
- FY2023-Q2 その他 「財務活動の結果増加した資金は、399百万円（前年同四半期は87百万円の増加）となりました。これは主に短期借入による収入1,450百万円、短期借入金の返済による支出1,650百万円、長期借入れによる収入901百万円、長期借入金の返済による支出301百万円によるものであります。」 — 短期借入れと返済に加え、長期借入れ901百万円と返済301百万円を行い、財務活動による資金増加は399百万円となっている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2022-q2)
- FY2023 前進 「財務活動の結果減少した資金は、178百万円（前連結会計年度末は111百万円の減少）となりました。これは主に有利子負債の減少によるものであります。」 — 有利子負債の減少により財務活動は178百万円の支出となり、前年度に続く有利子負債削減方針が通期実績に表れている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2022-fy)
- FY2024-Q3 前進 「固定負債は1,375百万円となり、前連結会計年度末に比べ260百万円（15.9％）減少いたしました。これは主に長期借入金が254百万円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金が254百万円減少し、有利子負債削減の実績が第3四半期の財政状態に表れている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「財務活動の結果減少した資金は、365百万円（前連結会計年度末は178百万円の減少）となりました。これは主に有利子負債の減少によるものであります。」 — 財務活動による資金減少が178百万円から365百万円へ拡大し、有利子負債の削減が通期実績として示されている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「財務活動の結果増加した資金は、307百万円（前年同期は212百万円の増加）となりました。これは主に短期借入による収入1,800百万円、短期借入金の返済による支出1,300百万円、長期借入金の返済による支出167百万円によるものであります。」 — 短期借入れによる資金確保と、短期・長期借入金の返済を行った結果、財務活動による資金は307百万円の増加となっている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「財務活動の結果減少した資金は、218百万円（前連結会計年度末は365百万円の減少）となりました。これは主に自己株式の売却による収入136百万円、長期借入金の返済による支出330百万円によるものであります。」 — 長期借入金330百万円を返済し、財務活動による資金減少は365百万円から218百万円へ縮小した。有利子負債削減の実績が継続している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「財務活動の結果増加した資金は、336百万円（前年同期は307百万円の増加）となりました。これは主に短期借入による収入1,900百万円、短期借入金の返済による支出1,400百万円、長期借入金の返済による支出129百万円によるものであります。」 — 短期借入れによる資金確保を行う一方、短期借入金1,400百万円、長期借入金129百万円を返済し、財務活動は336百万円の収入となっている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2025-h1)
- 2026-05-13 前進 「財務活動の結果減少した資金は、292百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出258百万円によるものであります。」 — 長期借入金の返済を継続し、長期借入金残高と財務活動による資金減少を開示している。 (https://komori.app/company/8225/disclosure/20260507518494)
- FY2026 前進 「財務活動の結果減少した資金は、292百万円（前連結会計年度末は218百万円の減少）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出258百万円によるものであります。」 — 長期借入金258百万円を返済し、財務活動による資金減少が継続している。有利子負債削減の実績が通期で示されている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2025-fy)