# 支払期日における資金流動性リスク｜タカチホ（8225）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを明示し、資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持によって管理するとしている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たに事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 対処 「事業資金についても安定的に確保できることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 感染症による大幅な減収・損失が発生する一方、現金残高と金融機関支援の見通しを理由に、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと判断している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2020-q1)
- FY2021-Q3 対処 「今後も取引金融機関から引き続き支援を得られる見通しであり、事業資金についても安定的に確保できることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 感染症による損失が続く一方、現金残高と金融機関支援の見通しを理由に、資金流動性に関する重要な不確実性はないとの判断を継続している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「しかしながら、当第１四半期連結累計期間末の現金及び預金の残高に加え、同感染拡大の長期化に対する備えとして、今後も取引金融機関から引き続き支援を得られる見通しであり、事業資金についても安定的に確保できることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 感染症による損失が続く一方、現金残高と金融機関支援の見通しを理由に、資金流動性と継続企業の前提に関する重要な不確実性はないとの判断を継続している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「しかしながら、当第２四半期連結累計期間末の現金及び預金の残高に加え、同感染拡大の長期化に対する備えとして、今後も取引金融機関から引き続き支援を得られる見通しであり、事業資金についても安定的に確保できることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 感染症による損失が続く一方、現金及び預金と取引金融機関からの継続支援を理由に、資金流動性と継続企業の前提に関する重要な不確実性はないとの判断を継続している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2021-q2)
- FY2023-Q2 再掲 「現時点で同感染症の収束時期について見通しを立てることは困難でありますが、当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金の残高に加え、同感染拡大の長期化に対する備えとして、今後も取引金融機関から引き続き支援を得られる見通しであり、事業資金についても安定的に確保できることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 感染症の収束時期は不透明としつつ、現金及び預金と取引金融機関からの継続支援により事業資金を安定確保できるとの判断を継続している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「現時点で同感染症の収束時期について見通しを立てることは困難でありますが、当第３四半期連結累計期間末の現金及び預金の残高に加え、同感染拡大の長期化に対する備えとして、今後も取引金融機関から引き続き支援を得られる見通しであり、事業資金についても安定的に確保できることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。」 — 感染症の収束時期は不透明としつつ、現金及び預金と取引金融機関からの継続支援により事業資金を安定確保できるとの判断を継続している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/8225/filing/2022-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/8225/filing/2024-h1)