# 現金及び現金同等物の減少と各活動のキャッシュ・フロー｜オークワ（8217）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8217/threads/beb14a6d645f 企業ページ: https://komori.app/company/8217 ## 経過 - FY2022-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ、16億76百万円減少し、165億62百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ54億94百万円減少し、48億83百万円となりました。投資活動により使用した資金は、前年同期に比べ５億19百万円増加し、31億23百万円となりました。財務活動により使用した資金は、前年同期に比べ３億４百万円増加し、34億36百万円となりました。」 — 第2四半期累計期間の現金及び現金同等物は前期末から減少し、営業活動による収入、投資活動および財務活動による支出の実績を記載している。 (https://komori.app/company/8217/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「流動資産では31億５百万円の減少であり、これは主に現金及び預金が34億51百万円減少したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は151億41百万円となり、前期末から34億51百万円減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8217/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億70百万円減少し、166億68百万円（前年同期比8.6％減）となりました。」 — 通期の現金及び現金同等物は166億68百万円となり、営業活動による収入85億90百万円、投資活動による支出70億16百万円、財務活動による支出31億44百万円を記載している。 (https://komori.app/company/8217/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「流動資産では28億38百万円の減少であり、これは主に商品及び製品が10億21百万円増加した一方、現金及び預金が38億45百万円減少したことによるものであります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前期末から38億45百万円減少した。 (https://komori.app/company/8217/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ、33億17百万円減少し、133億51百万円となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は133億51百万円となり、営業活動による収入41億27百万円、投資活動による支出39億11百万円、財務活動による支出35億34百万円を計上した。 (https://komori.app/company/8217/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「流動資産では24億13百万円の増加であり、これは主に商品及び製品が14億16百万円、受取手形及び売掛金が８億58百万円、流動資産の「その他」に含まれる未収入金が６億10百万円増加した一方、現金及び預金が７億１百万円減少したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前期末から7億01百万円減少し、163億28百万円となった。 (https://komori.app/company/8217/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億82百万円減少し、153億86百万円（前年同期比7.7％減）となりました。」 — 通期末の現金及び現金同等物は153億86百万円となり、営業活動による収入59億31百万円、投資活動による支出66億78百万円、財務活動による支出5億35百万円を記載した。 (https://komori.app/company/8217/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「流動資産では２億19百万円の増加であり、これは主に商品及び製品が10億91百万円、流動資産の「その他」に含まれる前払費用が２億94百万円増加した一方、現金及び預金が12億１百万円減少したことによるものであります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前期末から12億01百万円減少し、145億49百万円となった。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8217/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ、21億94百万円増加し、175億81百万円となりました。」 — 第2四半期末の現金及び現金同等物は175億81百万円となった。営業活動による収入は70億11百万円、投資活動による支出は50億84百万円、財務活動による収入は2億68百万円となった。 (https://komori.app/company/8217/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「流動資産では８億45百万円の減少であり、これは主に商品及び製品が11億25百万円増加した一方、現金及び預金が15億59百万円減少したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は141億91百万円となり、前期末から15億59百万円減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8217/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ７億96百万円増加し、161億82百万円（前年同期比5.2％増）となりました。」 — FY2024通期末の現金及び現金同等物は161億82百万円へ更新された。営業活動による収入は96億92百万円、投資活動による支出は79億42百万円、財務活動による支出は9億54百万円となった。 (https://komori.app/company/8217/filing/2023-fy) - FY2025-Q1 その他 「流動資産では31億12百万円の減少であり、これは主に現金及び預金が40億39百万円減少した一方、商品及び製品が４億33百万円、受取手形及び売掛金が３億71百万円増加したことによるものであります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は125億11百万円となり、前期末から40億39百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8217/filing/2024-q1) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ、40億21百万円減少し、121億61百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は121億61百万円となった。営業活動による収入43億72百万円、投資活動による支出39億97百万円、財務活動による支出43億96百万円を計上した。 (https://komori.app/company/8217/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ50億30百万円減少し、111億52百万円（前年同期比31.1％減）となりました。」 — 通期末の現金及び現金同等物は111億52百万円へ減少し、営業活動による収入65億96百万円、投資活動による支出87億41百万円、財務活動による支出28億85百万円を計上した。 (https://komori.app/company/8217/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ、14億51百万円減少し、97億１百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ１億89百万円増加し、45億62百万円となりました。投資活動により使用した資金は、26億67百万円、財務活動により使用した資金は33億45百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は97億01百万円へ減少し、営業活動は45億62百万円の収入、投資活動・財務活動はそれぞれ26億67百万円、33億45百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/8217/filing/2025-h1) - 2026-04-06 対処 「営業活動によるキャッシュ・フロー 7,619 △5,751 △2,020 10,999」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは65億96百万円から76億19百万円へ増加し、投資活動・財務活動による支出は前期より減少した。 (https://komori.app/company/8217/disclosure/20260402597536) - FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億53百万円減少し、109億99百万円（前年同期比1.4％減）となりました。」 — 通期末の現金及び現金同等物は109億99百万円となった。営業活動は76億19百万円の収入、投資活動は57億51百万円、財務活動は20億20百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/8217/filing/2025-fy) - FY2027-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ、９億49百万円減少し、100億49百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は100億49百万円となった。営業活動は34億71百万円の収入、投資活動は17億85百万円、財務活動は26億34百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/8217/filing/2026-h1)