# 営業活動によるキャッシュ・フローと借入による資金流動性の確保｜オークワ（8217）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8217/threads/6133556c6437
企業ページ: https://komori.app/company/8217

## 経過

- FY2023 初出 「今後も主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入れによる資金調達により、資金の流動性の確保を図ってまいります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入れを主な資金調達手段として、流動性を確保する方針を初めて独立した形で記載した。 (https://komori.app/company/8217/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「財務活動の結果得られた資金は、２億68百万円（前年同期は35億34百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入が30億円であった一方、長期借入金の返済による支出が18億３百万円、リース債務の返済による支出が３億54百万円、配当金の支払額が５億70百万円であったことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローおよび金融機関からの借入れを資金流動性確保の手段とする方針に関連して、長期借入れ30億円の収入を計上した。 (https://komori.app/company/8217/filing/2023-q2)
- FY2026 その他 「当連結会計年度の資金については、営業活動に加え金融機関からの借入れにより安定的に得られました。今後も主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入れによる資金調達により、資金の流動性の確保を図ってまいります。」 — 営業活動に加え金融機関からの借入れで資金を確保し、当期は長期借入れ40億円を計上した。 (https://komori.app/company/8217/filing/2025-fy)