# 営業キャッシュ・フロー拡大、有利子負債圧縮、自己資本比率改善｜ナガホリ（8139）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「グループ事業全体の収益性向上、在庫効率化による営業キャッシュ・フローの拡大の下、有利子負債圧縮・自己資本比率の改善を図る。」 — 収益性向上と在庫効率化を手段として、営業キャッシュ・フローを拡大し、負債と資本構成を改善する目標。 (https://komori.app/company/8139/filing/2015-fy)
- FY2017 その他 「営業活動の結果得られた資金は2億38百万円（前期は2億91百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の2億91百万円の支出から2億38百万円の収入へ改善した。一方、有利子負債依存度は36.3％から36.7％へ上昇し、自己資本比率は51.7％から51.4％へ低下した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 悪化 「自己資本比率（％） 50.1 50.6 51.4」 — 当第1四半期末の自己資本比率は50.6％で、前連結会計年度末の51.4％から低下した。短期借入金も前連結会計年度末から3億5百万円増加しており、自己資本比率改善・有利子負債圧縮という目標に対して財務指標の悪化が続いている。 (https://komori.app/company/8139/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 悪化 「営業活動の結果、支出した資金は92百万円（前年同期は51百万円の支出）であります。」 — 営業キャッシュ・フローの支出が前年同期の51百万円から92百万円へ拡大した。自己資本比率も前連結会計年度末の51.4％から50.2％へ低下しており、キャッシュ・フロー拡大と財務指標改善の目標に対して悪化が続いている。 (https://komori.app/company/8139/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 悪化 「負債は128億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億３百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加４億76百万円,短期借入金の増加２億２百万円、賞与引当金の減少53百万円等によります。」 — 負債が前連結会計年度末比で5億03百万円増加し、短期借入金も2億02百万円増加した。自己資本比率は51.4％から50.5％へ低下し、有利子負債圧縮・自己資本比率改善の目標に対して財務状況が悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「営業活動の結果得られた資金は７億22百万円（前期は2億38百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の2億38百万円から7億22百万円へ増加した。自己資本比率も51.4％から51.7％へ改善し、有利子負債は93億20百万円から92億46百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 その他 「営業活動の結果、支出した資金は２億97百万円（前年同期は92百万円の支出）であります。」 — 営業活動による資金支出は前年同期の92百万円から297百万円へ拡大した。一方、短期借入金は174百万円、長期借入金は57百万円減少し、自己資本比率は前連結会計年度末の51.7％から51.6％となった。 (https://komori.app/company/8139/filing/2018-q1)
- FY2019-Q3 悪化 「負債は127億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億41百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加４億54百万円、短期借入金の増加３億22百万円、未払法人税等の減少58百万円等によります。」 — 営業キャッシュ・フロー拡大、有利子負債圧縮、自己資本比率改善という目標に対し、負債は5億41百万円、短期借入金は3億22百万円増加し、自己資本比率は前期末の51.7％から50.1％へ低下した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2018-q2)
- FY2019 悪化 「営業活動の結果支出した資金は１億81百万円（前期は７億22百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の7億22百万円の収入から1億81百万円の支出へ悪化した。自己資本比率も51.7％から50.5％へ低下し、有利子負債依存度は36.7％から37.4％へ上昇、有利子負債は93億20百万円から93億56百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 悪化 「自己資本比率（％） 51.4 49.4 50.5」 — 当第1四半期末の自己資本比率は49.4％となり、前連結会計年度末の50.5％から低下した。負債も2億86百万円増加し、営業キャッシュ・フロー拡大・財務指標改善の目標に対して悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 悪化 「営業活動の結果、支出した資金は３億７百万円（前年同期は２億97百万円の支出）であります。」 — 営業活動による資金支出は前年同期の2億97百万円から3億7百万円へ拡大した。自己資本比率も前連結会計年度末の50.5％から50.0％へ低下し、財務改善目標に対する悪化が続いている。 (https://komori.app/company/8139/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 悪化 「負債は125億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億66百万円の増加となりました。」 — 負債が前連結会計年度末比で1億66百万円増加し、自己資本比率も50.5％から50.0％へ低下した。営業キャッシュ・フロー拡大、有利子負債圧縮、自己資本比率改善という目標に対して財務状況が悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「営業活動の結果得られた資金は７億４百万円（前期は１億81百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の1億81百万円の支出から7億4百万円の収入へ改善し、短期借入金も84百万円減少した。一方、有利子負債依存度は37.4％から38.6％へ上昇した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 悪化 「自己資本比率（％）
49.4
50.1
51.0」 — 自己資本比率は前連結会計年度末の51.0％から当第1四半期末の49.4％へ低下した。短期借入金も3億55百万円増加しており、財務改善目標に対して悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「営業活動の結果、取得した資金は２億24百万円（前年同期は３億７百万円の支出）であります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億7百万円の支出から2億24百万円の収入へ改善した。一方、短期借入金は4億5百万円、長期借入金は1億42百万円増加し、自己資本比率は前連結会計年度末の51.0％から49.0％へ低下した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 悪化 「負債は127億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億35百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が３億76百万円、短期借入金が４億12百万円それぞれ増加したことによります。」 — 負債が前連結会計年度末比で9億35百万円増加し、自己資本比率も51.0％から48.3％へ低下した。有利子負債圧縮・自己資本比率改善の目標に対して財務状況が悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「営業活動の結果得られた資金は９億３百万円（前期は７億４百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の7億4百万円から9億3百万円へ増加した一方、有利子負債依存度は38.6％から39.3％へ上昇し、自己資本比率は51.0％から50.7％へ低下した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 悪化 「自己資本比率（％） 50.1 49.2 50.7」 — 自己資本比率は前年同期の50.1％、前連結会計年度末の50.7％に対し、当第1四半期末は49.2％へ低下した。負債も前連結会計年度末比5億70百万円増加し、財務改善目標に対して悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「営業活動の結果、取得した資金は３億62百万円（前年同期は２億24百万円の取得）であります。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の2億24百万円から3億62百万円へ改善した。一方、自己資本比率は前連結会計年度末の50.7％から49.6％へ低下し、負債は4億59百万円、短期借入金は3億30百万円増加した。仕入・経費支出のコントロールにも取り組んでいる。 (https://komori.app/company/8139/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 悪化 「負債は123億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億71百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が４億66百万円、短期借入金が３億10百万円それぞれ増加したことによります。」 — 負債は前連結会計年度末比6億71百万円増加し、短期借入金も3億10百万円増加した。自己資本比率も前期末の50.7％から49.3％へ低下しており、営業キャッシュ・フロー拡大、有利子負債圧縮、自己資本比率改善という目標に対して財務状況が悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2021-q3)
- FY2022 悪化 「有利子負債依存度（％）
38.6
39.3
39.6」 — 有利子負債依存度は前期の39.3％から39.6％へ上昇し、有利子負債も92億67百万円から94億50百万円へ増加した。営業キャッシュ・フローは9億03百万円から6億70百万円へ減少し、財務改善目標に対して悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 悪化 「負債は123億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億24百万円の増加となりました。」 — 負債は前連結会計年度末比で5億24百万円増加し、自己資本比率も50.5％から49.2％へ低下した。営業キャッシュ・フロー拡大、有利子負債圧縮、自己資本比率改善という目標に対して財務状況が悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 悪化 「営業活動の結果、支出した資金は３億75百万円（前年同期は３億62百万円の取得）であります。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の3億62百万円の取得から3億75百万円の支出へ悪化した。自己資本比率も前連結会計年度末の50.5％から49.3％へ低下し、財務改善目標に対する悪化がみられる。 (https://komori.app/company/8139/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 悪化 「負債は126億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億82百万円の増加となりました。」 — 負債が前連結会計年度末比で8億82百万円増加し、短期借入金も1億57百万円増加した。自己資本比率は50.5％から48.7％へ低下しており、営業キャッシュ・フロー拡大、有利子負債圧縮、自己資本比率改善という目標に対して財務状況が悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「営業活動の結果支出した資金は20百万円（前期は６億70百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の6億70百万円の収入から20百万円の支出へ悪化した。一方、有利子負債依存度は39.6％から39.0％へ低下したが、自己資本比率は50.5％から50.2％へ低下した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 悪化 「負債は127億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億93百万円の増加となりました。」 — 負債が前連結会計年度末比6億93百万円増加し、短期借入金も1億81百万円増加した。自己資本比率は50.2％から48.7％へ低下しており、営業キャッシュ・フロー拡大・負債圧縮・自己資本比率改善の目標に対して財務指標が悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 悪化 「営業活動の結果、支出した資金は４億87百万円（前年同期は３億75百万円の支出）であります。」 — 営業活動による資金支出が前年同期の3億75百万円から4億87百万円へ拡大した。負債は前連結会計年度末比6億82百万円増加し、自己資本比率も50.2％から49.2％へ低下した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 悪化 「流動負債は122億円となり、前連結会計年度末に比べ16億46百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が９億48百万円、短期借入金が５億31百万円それぞれ増加したことによります。」 — 流動負債が前連結会計年度末比16億46百万円、短期借入金が5億31百万円増加した。自己資本比率も前連結会計年度末の50.2％から48.1％へ低下し、営業キャッシュ・フロー拡大、有利子負債圧縮、自己資本比率改善という目標に対して財務状況が悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 その他 「営業活動の結果、支出した資金は２億12百万円（前年同期は４億87百万円の支出）であります。」 — 営業活動による資金支出は前年同期より縮小した一方、負債は前連結会計年度末比3億37百万円増加し、自己資本比率は50.0％から49.2％へ低下した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2024-h1)
- FY2025 悪化 「営業活動の結果支出した資金は９億72百万円（前期は５億15百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローの支出が前期の5億15百万円から9億72百万円へ拡大した。短期借入金も6億50百万円増加し、自己資本比率は50.0％から49.5％へ低下した。営業CF拡大、負債圧縮、自己資本比率改善という目標に対して財務状況が悪化した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 悪化 「営業活動の結果、支出した資金は８億45百万円（前年同期は２億12百万円の支出）であります。」 — 営業活動による資金支出が前年同期の2億12百万円から8億45百万円へ拡大した。加えて、自己資本比率は前期末の49.5％から46.0％へ低下し、短期借入金も18億円増加した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2025-h1)
- 2026-05-14 その他 「営業活動の結果支出した資金は９億68百万円（前期は９億72百万円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの支出は継続したが、前期より4百万円縮小した。 (https://komori.app/company/8139/disclosure/20260513528676)
- FY2026 悪化 「営業活動の結果支出した資金は９億68百万円（前期は９億72百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローの支出額は前期よりわずかに縮小した一方、自己資本比率は49.5%から45.4%へ低下し、有利子負債は104億59百万円から137億10百万円へ増加した。営業キャッシュ・フロー拡大、負債圧縮、自己資本比率改善という目標に対して、財務基盤の悪化が続いている。 (https://komori.app/company/8139/filing/2025-fy)
- 2026-08-07 悪化 「自己資本比率は、前連結会計年度末の45.4％から44.3％となりました。」 — 自己資本比率が45.4％から44.3％へ低下した。短期借入金も83億30百万円増加している。 (https://komori.app/company/8139/disclosure/20260806511201)