# 資金調達に伴う流動性リスクの管理｜ナガホリ（8139）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 借入金等による資金調達に伴う、支払期日に支払いを実行できなくなるリスクを認識し、資金繰計画の更新と手元流動性の維持で管理するとしている。 (https://komori.app/company/8139/filing/2016-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画の作成・更新と手元流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/8139/filing/2018-fy)
- FY2020 対処 「令和２年５月19日に取引銀行との間で期間1年間、組成金額10億円のコミットメントライン設定契約を締結いたしました。」 — 新型コロナウイルスによる資金繰りリスクへの対応として、1年間・10億円のコミットメントラインを設定し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤の一段の強化をはかり、中長期的に安定した経営を行うためのバックアップラインとして、本契約を締結いたしました。」 — 新型コロナウイルス感染症による資金繰りリスクへの対応として、1年間・10億円のコミットメントライン契約を締結した内容を再掲している。 (https://komori.app/company/8139/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 再掲 「財務の安定のためコミットメントライン契約締結による財務基盤強化」 — コミットメントライン契約による財務基盤強化を、感染症下の財務安定策として引き続き掲げている。契約条件や新たな締結事実についての変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/8139/filing/2020-q2)
- FY2021 再掲 「また、財務の安定のためコミットメントライン契約締結による財務基盤強化」 — コミットメントライン契約による財務基盤強化を、感染症下の資金繰り・財務安定策として継続している。 (https://komori.app/company/8139/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「新型コロナウイルス感染症の影響が当面続くことに備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤の一段の強化をはかり、中長期的に安定した経営を行うためのバックアップラインとして、本契約を締結いたしました。
② 組成金額 1,000 百万円
④ 契約期間 １年」 — 新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、令和3年5月20日にりそな銀行との1年間・10億円の無担保無保証のコミットメントライン契約を締結した。 (https://komori.app/company/8139/filing/2021-q1)
- FY2022-Q3 再掲 「財務の安定のためコミットメントライン契約締結による財務基盤強化」 — コミットメントライン契約による財務基盤強化を、資金繰り・財務安定策として引き続き記載している。新たな契約条件の変更は示されていない。 (https://komori.app/company/8139/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「さらに、インターネット販売等のITツールを活用した営業体制の強化、自社ブランドの販売促進等に取り組むとともに、財務の安定のためコミットメントライン契約締結による財務基盤強化を図りました。」 — コミットメントライン契約による財務基盤強化を、感染症下の資金繰り・財務安定策として継続して記載している。 (https://komori.app/company/8139/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再定義 「また、財務の安定のため当座貸越契約締結による財務基盤強化」 — 従来記載していたコミットメントライン契約に加え、当座貸越契約締結による財務基盤強化という資金調達手段が記載された。契約金額や期間は示されていない。 (https://komori.app/company/8139/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「また、財務の安定のため当座貸越契約締結による財務基盤強化」 — 当座貸越契約の締結による財務基盤強化を、資金繰り・財務安定策として継続して記載している。 (https://komori.app/company/8139/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「また、財務の安定のため当座貸越契約締結による財務基盤強化」 — 当座貸越契約の締結による財務基盤強化を、資金繰り・財務安定策として継続して記載している。 (https://komori.app/company/8139/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「さらに、財務の安定のため当座貸越契約締結による財務基盤強化」 — 当座貸越契約の締結による財務基盤強化を、資金繰り・財務安定策として継続して記載している。 (https://komori.app/company/8139/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「また、財務の安定のため当座貸越契約を継続し」 — 当座貸越契約による財務基盤強化を、資金繰り・財務安定策として継続している。 (https://komori.app/company/8139/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「また、財務の安定のため当座貸越契約を継続し」 — 当座貸越契約による財務基盤強化を、資金繰り・財務安定策として継続している。 (https://komori.app/company/8139/filing/2023-q2)
- FY2026-H1 再掲 「また、前期３月に店舗を開設した海外の有力ブランドによる商品力強化、財務の安定のため当座貸越等の契約締結を図り」 — 当座貸越等の契約締結による財務基盤・流動性の安定化策を継続している。 (https://komori.app/company/8139/filing/2025-h1)
- 2026-05-12 前進 「財務の安定のための当座貸越枠の活用等による資金調達」 — 当座貸越枠の活用等による資金調達を、財務安定策の具体的な実施として記載した。 (https://komori.app/company/8139/disclosure/20260512524662)
- 2026-05-14 再掲 「また、M&Aにより札幌百貨店の店舗を展開する株式会社翔を子会社化、金地金製品の引合い増加に対応した商品供給、財務の安定のため当座貸越等による資金調達、海外及び自社ブランドの広告等により販売強化を図りました。」 — 財務の安定化策として当座貸越等による資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/8139/disclosure/20260513528676)
- 2026-08-07 再掲 「財務の安定のため当座貸越等による資金調達を行い」 — 当座貸越等による資金調達を財務安定策として継続している。 (https://komori.app/company/8139/disclosure/20260806511201)