# 現金及び現金同等物の減少と営業キャッシュ・フローの赤字｜三京化成（8138）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8138/threads/b543ac3d3d88 企業ページ: https://komori.app/company/8138 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、11億２千１百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ９億７千７百万円減少いたしました。」 — 現金及び現金同等物は1,121,534千円となり、前年同期比977百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも28,407千円の支出となった。 (https://komori.app/company/8138/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 その他 「流動資産は前連結会計年度末に比べ、８億１百万円増加し、102億１千３百万円となりました。これは主に、電子記録債権が６億６千６百万円、受取手形及び売掛金が３億２百万円増加し、現金及び預金が２億５千９百万円減少したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比で2億5千9百万円減少した。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8138/filing/2016-q3) - FY2017 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、８億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億８千５百万円減少いたしました。」 — 現金及び現金同等物は848,720千円となり、前年度末比885,779千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも213,314千円の支出となった。 (https://komori.app/company/8138/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「現金及び預金　888,720　873,498」 — 現金及び預金は平成29年3月末の888,720千円から平成29年6月末の873,498千円へ15,222千円減少した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8138/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、15億８千５百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ４億６千４百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は６億２千８百万円（前年同四半期連結累計期間は２千８百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で464百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の28百万円の支出から628百万円の収入へ転換した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 その他 「これは主に、現金及び預金が５億４千７百万円、受取手形及び売掛金が４億６千６百万円、有価証券が４億円増加したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比で5億47百万円増加し、現金残高は増加を維持した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、16億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億５千６百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は７億４千５百万円（前連結会計年度は２億１千３百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比756百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも213百万円の支出から745百万円の収入へ転換した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「これは主に、有価証券が３億１百万円、受取手形及び売掛金が２億４千２百万円減少し、現金及び預金が３億１千９百万円増加したことによるものであります。」 — 第1四半期末の現金及び預金は前年度末比3億19百万円増加し、現金残高の増加が続いた。 (https://komori.app/company/8138/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、19億１千７百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ３億３千１百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は１億５百万円（前年同四半期連結累計期間は６億２千８百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で331百万円増加した。一方、営業キャッシュ・フローは628百万円から105百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「これは主に、有価証券が４億１百万円、受取手形及び売掛金が１億５千４百万円、現金及び預金が７千７百万円減少し、商品及び製品が２億５千２百万円、電子記録債権が２億１千万円増加したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は年度末比77百万円減少した。商品及び製品、電子記録債権は増加している。 (https://komori.app/company/8138/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、14億４千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６千２百万円減少いたしました。営業活動の結果、減少した資金は６千８百万円（前連結会計年度は７億４千５百万円の増加）となりました。」 — FY2019は現金及び現金同等物が前年度末比162百万円減少し、営業キャッシュ・フローも745百万円の収入から68百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/8138/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「現金及び預金 1,482,900 1,640,476」 — 現金及び預金は2019年3月末の14億8,290万円から2019年6月末の16億4,047万6千円へ増加した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8138/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、13億６千８百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ５億４千９百万円減少いたしました。営業活動の結果、増加した資金は８千２百万円（前年同四半期連結累計期間は１億５百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比で549百万円減少し、営業キャッシュ・フローの収入も105百万円から82百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「流動資産は前連結会計年度末に比べ、４千４百万円減少し、109億６千４百万円となりました。これは主に、電子記録債権が４億４百万円、受取手形及び売掛金が６千２百万円減少し、現金及び預金が３億５千万円、商品及び製品が９千３百万円増加したことによるものであります。」 — 2019年12月末の現金及び預金は前年度末比3億5千万円増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8138/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、11億４千万円となり、前連結会計年度末に比べ３億２百万円減少いたしました。営業活動の結果、増加した資金は６千５百万円（前連結会計年度は６千８百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比302百万円減少した一方、営業キャッシュ・フローは68百万円の支出から65百万円の収入へ転換した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「現金及び預金 1,180,845 1,144,112」 — 現金及び預金は2020年3月末の1,180,845千円から2020年6月末の1,144,112千円へ36,733千円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8138/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、16億５百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ２億３千７百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は６億７百万円（前年同四半期連結累計期間は８千２百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比237百万円増加し、営業キャッシュ・フローも82百万円から607百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「これは主に、現金及び預金が９億１千９百万円増加し、受取手形及び売掛金が１億２百万円、商品及び製品が１億１百万円、有価証券が５千４百万円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,180,845千円から2,100,275千円へ919百万円増加した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 その他 「これは主に、現金及び預金が２億７千６百万円減少し、電子記録債権が１億１百万円増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比276百万円減少した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、15億７千２百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ３千２百万円減少いたしました。営業活動の結果、増加した資金は３千８百万円（前年同四半期連結累計期間は６億７百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比32百万円減少し、営業キャッシュ・フローの収入も前年同期の607百万円から38百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「現金及び預金 1,691,584 1,744,520」 — 現金及び預金は2021年3月末の1,691,584千円から2021年12月末の1,744,520千円へ増加した。当第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8138/filing/2021-q3) - FY2022 悪化 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、11億４千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億４百万円減少いたしました。営業活動の結果、減少した資金は５億２百万円（前連結会計年度は９億２千５百万円の増加）となりました。」 — FY2022は現金及び現金同等物が前年度末比504百万円減少し、営業キャッシュ・フローも925百万円の収入から502百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/8138/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「これは主に、受取手形及び売掛金が５億５千３百万円減少し、商品及び製品が１億５千２百万円、現金及び預金が１億１千４百万円増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比114百万円増加した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローの状況は開示されていない。 (https://komori.app/company/8138/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、11億１千９百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ４億５千２百万円減少いたしました。営業活動の結果、増加した資金は４千９百万円（前年同四半期連結累計期間は３千８百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期比452百万円減少した一方、営業キャッシュ・フローは38百万円の収入から49百万円の収入へ増加した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「流動資産は前連結会計年度末に比べ、16億６千２百万円増加し、118億９千３百万円となりました。これは主に、現金及び預金が７億３千５百万円、電子記録債権が４億円、受取手形及び売掛金が２億９千７百万円増加したことによるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比735百万円増加した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2022-q3) - FY2023 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、15億５千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億４百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は６億７百万円（前連結会計年度は５億２百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比404百万円増加し、営業キャッシュ・フローは502百万円の支出から608百万円の収入へ転換した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「これは主に、受取手形及び売掛金が４億１千８百万円、商品及び製品が５千９百万円減少し、現金及び預金が１億８千５百万円増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比185百万円増加した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8138/filing/2022-q4) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、23億８千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億３千６百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は８億９千１百万円（前年同四半期連結累計期間は４千９百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から836百万円増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期の49百万円から891百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2023-q1) - FY2024-Q3 その他 「流動資産は前連結会計年度末に比べ、９億５千万円増加し、118億８千１百万円となりました。これは主に、現金及び預金が８億８千４百万円、電子記録債権が４億５千７百万円増加し、受取手形及び売掛金が４億３千３百万円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末から現金及び預金が884百万円増加し、電子記録債権の増加等とともに流動資産を押し上げた。 (https://komori.app/company/8138/filing/2023-q2) - FY2024 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、24億１千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億６千４百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は11億８千８百万円（前連結会計年度は６億７百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比864百万円増加し、営業キャッシュ・フローも607百万円から1,188百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2023-fy) - FY2025-H1 悪化 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、17億９千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億２千４百万円減少いたしました。営業活動の結果、減少した資金は、５億７千４百万円（前中間連結会計期間は８億９千１百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物が期首比624百万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年同期の891百万円の収入から575百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/8138/filing/2024-h1) - FY2025 悪化 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、14億２千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億８千６百万円減少いたしました。営業活動の結果、減少した資金は６億６千６百万円（前連結会計年度は11億８千８百万円の増加）となりました。」 — 現金及び現金同等物は986百万円減少し、営業キャッシュ・フローは前年度の1,188百万円の収入から666百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/8138/filing/2024-fy) - FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、15億１千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ８千５百万円増加いたしました。営業活動による資金の増加は、１億８千７百万円（前中間連結会計期間は５億７千４百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首比85百万円増加し、営業キャッシュ・フローは前年同期の574百万円の支出から188百万円の収入へ転換した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2025-h1) - 2026-05-13 対処 「営業活動の結果、増加した資金は10億９千７百万円（前連結会計年度は６億６千６百万円の減少）となりまし た。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の666百万円の支出から1,097百万円の収入へ転換し、現金及び現金同等物も1,031百万円増加した。 (https://komori.app/company/8138/disclosure/20260513529027) - FY2026 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、24億６千万円となり、前連結会計年度末に比べ10億３千１百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は10億９千７百万円（前連結会計年度は６億６千６百万円の減少）となりました。」 — 現金及び現金同等物は1,031百万円増加し、営業キャッシュ・フローは前年の666百万円の支出から1,098百万円の収入へ転換した。 (https://komori.app/company/8138/filing/2025-fy) - 2026-11-11 前進 「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、５億１千２百万円（前中間連結会計期間は１億８千７百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の1億87百万円の増加から5億12百万円の増加へ拡大した。 (https://komori.app/company/8138/disclosure/20261111572588)