# 営業キャッシュ・フローの増加と現金残高の積み上がり｜中央自動車工業（8117）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8117/threads/a23e473da704 企業ページ: https://komori.app/company/8117 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは、12億66百万円の資金の増加（前年同期比３億52百万円増加）となりました。」 — 第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローが12億66百万円となり、前年同期から3億52百万円増加した。また、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8億28百万円増の80億80百万円となった。 (https://komori.app/company/8117/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 前進 「増加の主なものは、現金及び預金が８億３百万円、投資有価証券が４億７百万円、商標権が１億84百万円であります。」 — 現金及び預金が前連結会計年度末比8億03百万円増加し、現金残高の積み上がりが進んだ。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8117/filing/2017-q3) - FY2018 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、29億67百万円の資金の増加（前年同期比５億50百万円の資金の増加）となりました。」 — 通期の営業キャッシュ・フローは29億67百万円となり、前年同期から5億50百万円増加した。現金及び現金同等物の期末残高も92億53百万円へ積み上がった。 (https://komori.app/company/8117/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、11億88百万円の資金の増加（前年同期比77百万円減少）となりました。現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて８百万円減少し、92億45百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期から7,700万円減少し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から800万円減少した。キャッシュ・フロー増加と現金積み上がりの流れに変化が示された。 (https://komori.app/company/8117/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「現金及び預金 10,053,620 10,159,086」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の100億5,362万円から当第3四半期末の101億5,909万円へ増加した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8117/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは31億16百万円の資金の増加（前期比１億49百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比1億49百万円増の31億16百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高も103億73百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8117/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「現金及び預金 11,173,250 11,178,997」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の111億7,325万円から当第1四半期末の111億7,899万7千円へ574万7千円増加した。一方、第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8117/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、19億47百万円の資金の増加（前年同期比７億58百万円増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比7億58百万円増の19億47百万円となった。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比29億20百万円増の132億94百万円となり、前四半期までの現金残高微増から積み上がりに変化した。 (https://komori.app/company/8117/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「減少の主なものは、現金及び預金が27億11百万円であります。」 — 現金及び預金が前連結会計年度末から27億11百万円減少し、従来の営業キャッシュ・フロー増加・現金積み上がりの流れから変化した。 (https://komori.app/company/8117/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 その他 「減少の主なものは、現金及び預金が12億47百万円、受取手形及び売掛金が５億38百万円であります。」 — 現金及び預金が前連結会計年度末から12億47百万円減少し、現金残高の減少傾向が続いている。 (https://komori.app/company/8117/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、７億50百万円の資金の増加（前年同期比11億96百万円減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比11億96百万円減の7億5,094万2千円となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比1億2,272万8千円減の87億360万7千円となった。 (https://komori.app/company/8117/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。また、現金及び預金は前連結会計年度末の96億2,633万5千円から95億1,582万8千円へ1億1,050万7千円減少した。 (https://komori.app/company/8117/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは36億10百万円の資金の増加（前期比３億74百万円の資金の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは36億1,095万3千円で前期比3億7,493万6千円減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は104億6,563万1千円と前期末比16億3,929万5千円増加した。 (https://komori.app/company/8117/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「増加の主なものは、現金及び預金が３億63百万円、商品及び製品が３億32百万円、投資有価証券が５億19百万円であります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から3億6,300万円増加した。一方、第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8117/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、26億64百万円の資金の増加（前年同期比19億13百万円増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比19億1,300万円増の26億6,421万2千円となった。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比12億3,552万8千円増の117億116万円となり、現金残高の積み上がりが進んだ。 (https://komori.app/company/8117/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「増加の主なものは、現金及び預金が11億48百万円及び有価証券が５億円、商品及び製品が４億56百万円であります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から11億4,838万3千円増加した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8117/filing/2021-q3) - FY2022 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは54億33百万円の資金の増加（前期比18億22百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比18億2,200万円増の54億3,319万9千円となり、現金及び現金同等物の期末残高も137億6,460万4千円へ増加した。 (https://komori.app/company/8117/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「減少の主なものは、現金及び預金が２億73百万円、受取手形及び売掛金が７億27百万円であります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から2億7,300万円減少した。また、第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8117/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは、16億96百万円の資金の増加（前年同期比９億67百万円減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比9億6,700万円減の16億9,647万7千円となった一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比10億6,996万4千円増の148億3,456万8千円となった。 (https://komori.app/company/8117/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「減少の主なものは、現金及び預金が４億６百万円であります。 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から4億600万円減少した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8117/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは56億88百万円の資金の増加（前期比２億55百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比2億55百万円増の56億8,878万9千円となり、現金及び現金同等物も前期末比16億86百万円増の154億50百万円となった。 (https://komori.app/company/8117/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金 16,450,643 16,397,481」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の16,450,643千円から16,397,481千円へ53,162千円減少した。また、第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8117/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは32億３百万円の資金の増加（前年同期比15億７百万円増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比1,507百万円増の3,203,912千円となった。現金及び現金同等物も前期末比2,092,959千円増の17,543,603千円となり、営業CFと現金残高の積み上がりが進んだ。 (https://komori.app/company/8117/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「増加の主なものは、現金及び預金が12億87百万円、有形固定資産その他のうち東京支社新社屋建設に伴う建設仮勘定が９億42百万円、投資有価証券が21億68百万円であります。 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から12億87百万円増加した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8117/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは75億52百万円の資金の増加（前期比18億63百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比18億63百万円増の75億52百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高も173億43百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8117/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは39億33百万円の資金の増加（前年同期比７億29百万円増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比7億29百万円増の39億33百万円となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比12億97百万円増の186億40百万円となった。 (https://komori.app/company/8117/filing/2024-h1) - FY2026-H1 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは36億95百万円の資金の増加（前年同期比２億38百万円減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比238百万円減少した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1,938百万円増加し、22,499百万円となった。 (https://komori.app/company/8117/filing/2025-h1) - 2026-05-14 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは90億50百万円の資金の増加（前期比５億91百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローが90億50百万円となり、前期比5億91百万円増加した。現金及び現金同等物の期末残高は260億44百万円となった。 (https://komori.app/company/8117/disclosure/20260514532348) - FY2026 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは90億50百万円の資金の増加（前期比５億91百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期比5億91百万円増の90億50百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高も260億44百万円へ積み上がった。 (https://komori.app/company/8117/filing/2025-fy)