# 借入金の金利変動・資金流動性リスク｜ゴールドウイン（8111）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。」 — 変動金利借入の金利リスクと営業債務・借入金の流動性リスクを認識し、金利スワップや資金繰計画で管理している。 (https://komori.app/company/8111/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。」 — 借入金の金利変動・資金流動性リスクに関する既存リスクについて、新たな事業等のリスクはないとしている。 (https://komori.app/company/8111/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。」 — 借入金の金利変動・資金流動性リスクに関する既存リスクについて、新たな事業等のリスクはないとしている。 (https://komori.app/company/8111/filing/2017-q2)
- FY2018 再掲 「変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。」 — 変動金利借入の金利リスクと営業債務・借入金の流動性リスクを認識し、金利スワップや資金繰計画で管理する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8111/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。」 — 借入金の金利変動・資金流動性リスクに関する既存リスクについて、新たな事業等のリスクはないとしている。 (https://komori.app/company/8111/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 借入金の金利変動・資金流動性リスクに関する既存リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/8111/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。」 — 借入金の金利変動・資金流動性リスクに関する既存リスクについて、新たな事業等のリスクはないとしている。 (https://komori.app/company/8111/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。」 — 借入金の金利変動・資金流動性リスクに関する既存リスクについて、新たな事業等のリスクはないとしている。 (https://komori.app/company/8111/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 借入金の金利変動・資金流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/8111/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 借入金の金利変動・資金流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更はないとしている。 (https://komori.app/company/8111/filing/2019-q3)
- FY2020 対処 「手元現預金等に加え、主力銀行を中心とした取引金融機関の協力も得て、資金の充分な流動性を確保しており、当社の当面の資金繰り、及び財務の安定性に懸念はございません。」 — 新型コロナウイルス感染拡大の長期化を想定し、複数金融機関とのコミットメントライン契約・当座貸越契約を維持・増額して、流動性を確保している。 (https://komori.app/company/8111/filing/2019-fy)
- FY2022 対処 「なお、手元現預金等に加え、主力銀行を中心とした取引金融機関の協力も得て、資金の充分な流動性を確保しており、当社の当面の資金繰り、及び財務の安定性に懸念はございません。」 — 手元資金と金融機関の協力により流動性を確保していると説明している。現金及び現金同等物は25,036百万円、借入金は前期末比5,557百万円減少した。 (https://komori.app/company/8111/filing/2021-fy)
- FY2024 対処 「なお、手元現預金等に加え、主力銀行を中心とした取引金融機関の協力も得て、資金の充分な流動性を確保しており、当社の当面の資金繰り、及び財務の安定性に懸念はございません。」 — 現金及び現金同等物42,011百万円を確保し、長期借入金も前期末2,585百万円から1,372百万円へ減少したと説明している。 (https://komori.app/company/8111/filing/2023-fy)
- FY2025 対処 「なお、手元現預金等に加え、主力銀行を中心とした取引金融機関の協力も得て、資金の充分な流動性を確保しており、当社の当面の資金繰り、及び財務の安定性に懸念はございません。」 — 現金及び現金同等物は51,985百万円となり、長期借入金は期末残高ゼロとなった。流動性確保の説明を継続している。 (https://komori.app/company/8111/filing/2024-fy)