# 営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高の積み上がり｜カノークス（8076）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8076/threads/5a3f9f528ae9 企業ページ: https://komori.app/company/8076 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ、19億77百万円増加し、76億87百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは22億25百万円の資金増加となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から増加している。 (https://komori.app/company/8076/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 貸借対照表上の現金及び預金は前連結会計年度末の5,710,326千円から9,255,595千円へ増加している一方、当四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8076/filing/2016-q3) - FY2017 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加７億65百万円、法人税等の納付６億20百万円等による資金減少はありましたが、税金等調整前当期純利益20億97百万円の計上（前年同期比３億63百万円増加）、たな卸資産の減少18億76百万円、仕入債務の増加２億27百万円、未払消費税等の増加１億39百万円等により、30億37百万円の資金増加（前連結会計年度は20億５百万円の資金増加）となりました。」 — 通期の営業活動によるキャッシュ・フローは30億37百万円と前年の20億05百万円から増加し、現金及び現金同等物も期末に84億42百万円まで積み上がった。 (https://komori.app/company/8076/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、貸借対照表上の現金及び預金は前連結会計年度末の8,442,991千円から7,249,775千円へ減少した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2017-q1) - FY2018-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していない状況が継続している。現金及び預金は前連結会計年度末の84億42百万円から当第３四半期末の75億09百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2017-q2) - FY2018 悪化 「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加48億47百万円、たな卸資産の増加22億85百万円、法人税等の納付６億97百万円等による資金減少はありましたが、税金等調整前当期純利益20億４百万円の計上、仕入債務の増加64億94百万円等により、３億31百万円の資金増加（前連結会計年度は30億37百万円の資金増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の30億37百万円の増加から3億31百万円の増加へ大幅に縮小し、現金及び現金同等物も前年度末比1億33百万円減少した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「これは主に現金及び預金の減少17億74百万円、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の増加７億28百万円によるものであります。 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の83億97百万円から65億34百万円へ減少し、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していない状況も継続している。 (https://komori.app/company/8076/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再定義 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ、93百万円増加し、84億３百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少16億25百万円、法人税等の納付３億48百万円等の資金減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益８億88百万円、売上債権の減少６億24百万円、たな卸資産の減少５億25百万円等により、５億20百万円の資金増加（前年同四半期は18億96百万円の資金増加）となりました。」 — 前第1四半期の現金及び預金の減少から、当第2四半期は93百万円の増加に転じた。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の18億96百万円から5億20百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は515億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億29百万円減少しました。これは主に現金及び預金の減少19億98百万円、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の増加12億78百万円、商品の増加６億99百万円によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の83億9百万円から63億11百万円へ19億98百万円減少した。また、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8076/filing/2018-q3) - FY2019 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益20億21百万円（前年同期比17百万円増加）の計上はありましたが、売上債権の増加14億21百万円、たな卸資産の増加21億63百万円、法人税等の納付６億87百万円等による資金減少要因が上回ったため、19億89百万円の資金減少（前連結会計年度は３億31百万円の資金増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の3億31百万円の増加から19億89百万円の減少へ転じ、現金及び現金同等物も38億22百万円減少して期末残高44億87百万円となった。 (https://komori.app/company/8076/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再定義 「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は538億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億98百万円増加しました。これは主に現金及び預金の増加29億57百万円、商品の減少５億13百万円によるものであります。」 — 前連結会計年度末に44億87百万円だった現金及び預金が29億57百万円増加して74億45百万円となった。一方、当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8076/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益８億41百万円、売上債権の減少22億91百万円、たな卸資産の減少10億91百万円等の資金増加がありましたが、仕入債務の減少42億44百万円、法人税等の納付３億19百万円等の資金減少が上回ったことにより、92百万円の資金減少（前年同四半期は５億20百万円の資金増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の5億20百万円の増加から92百万円の減少へ転じた。一方、財務活動による35億92百万円の資金増加などにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比24億34百万円増加した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再定義 「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は571億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ57億46百万円増加しました。これは主に現金及び預金の増加75億83百万円、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の減少５億円、商品の減少13億14百万円によるものであります。 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比75億83百万円増加した一方、第3四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8076/filing/2019-q3) - FY2020 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益16億９百万円（前年同期比４億11百万円減少）の計上や、売上債権の減少36億９百万円、たな卸資産の減少４億５百万円となったものの、仕入債務の減少109億23百万円、法人税等の納付６億48百万円等による資金減少要因が上回ったため、55億76百万円の資金減少（前連結会計年度は19億89百万円の資金減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの減少額が前年の19億89百万円から55億76百万円へ拡大した。一方、借入金による資金調達等により現金及び現金同等物は増加した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の6,467,344千円から6,315,113千円へ減少し、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していない状況も継続している。 (https://komori.app/company/8076/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益１億44百万円の計上、売上債権の減少44億32百万円、たな卸資産の減少22億16百万円等の資金増加が、仕入債務の減少24億11百万円、法人税等の納付２億18百万円等の資金減少を上回ったことにより、44億83百万円の資金増加（前年同期は92百万円の資金減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の92百万円の減少から44億83百万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比28億49百万円増加して93億17百万円となった。 (https://komori.app/company/8076/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再定義 「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は471億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億66百万円減少しました。これは主に商品の減少22億71百万円によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の64億67百万円から62億39百万円へ減少した。また、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8076/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益９億83百万円の計上や、売上債権の減少17億91百万円、たな卸資産の減少16億94百万円等による資金増加要因が、仕入債務の減少３億４百万円、法人税等の納付４億56百万円等による資金減少要因よりも上回ったため、42億８百万円の資金増加（前連結会計年度は55億76百万円の資金減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の55億76百万円の減少から42億8百万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も69億39百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は464億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億63百万円増加しました。これは主に現金及び預金の減少40億73百万円、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の増加23億２百万円、商品の増加17億69百万円等によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の69億39百万円から28億66百万円へ40億73百万円減少した。なお、当第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8076/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 悪化 「このような環境下、当社グループは、お客様に価格転嫁を丁寧に説明しつつ安定的な鋼材供給に努めてまいりました。また、新規に立ち上げた事業は不安定な環境の中にありながらも、着実に安定操業に向かって進んでおります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは31億56百万円の資金減少となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から41億62百万円減少して27億76百万円となった。 (https://komori.app/company/8076/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 悪化 「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は577億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ114億20百万円増加しました。これは主に現金及び預金の減少45億75百万円、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の増加74億17百万円、商品の増加78億16百万円によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から45億75百万円減少して23億64百万円となり、売上債権・商品が増加する一方で手許現金がさらに減少した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2021-q3) - FY2022 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加92億82百万円、棚卸資産の増加89億57百万円、法人税等の納付３億22百万円等による資金減少要因が、税金等調整前当期純利益27億31百万円の計上、仕入債務の増加51億55百万円等による資金増加要因を上回ったため、113億78百万円の資金減少（前連結会計年度は42億８百万円の資金増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の42億8百万円の増加から113億78百万円の減少へ転じ、運転資金増加の影響が表れた。 (https://komori.app/company/8076/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「現金及び預金 2,886,663 3,065,795」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の28億86百万円から30億65百万円へ1億79百万円増加した。一方、当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8076/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益の計上、長期借入金の借入による収入等の資金増加要因が、売上債権の増加、棚卸資産の増加、短期借入金及び長期借入金の返済による支出、社債の償還による支出等の資金減少要因を上回ったことで、前連結会計年度末に比べ13億円増加し、41億86百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比13億円増加して41億86百万円となった。また、営業活動によるキャッシュ・フローの赤字幅は前年同期の31億56百万円から3億20百万円へ縮小している。 (https://komori.app/company/8076/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」 — 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していない状況が続いている。現金及び預金は2022年3月末の28億86百万円から30億20百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/8076/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益25億67百万円の計上や、仕入債務の増加56億52百万円等による資金増加要因よりも、売上債権の増加98億22百万円、棚卸資産の増加47億24百万円等による資金減少要因が上回ったため、64億78百万円の資金減少（前連結会計年度は113億78百万円の資金減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは赤字が続いたものの、減少額は前年度の113億78百万円から64億78百万円へ縮小した。現金及び現金同等物の期末残高も29億53百万円へ66百万円増加した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「現金及び預金 2,953,203 2,319,225」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の29億53百万円から23億19百万円へ6億33百万円減少した。また、当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/8076/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益15億53百万円の計上、棚卸資産の減少20億31百万円等の資金増加が、仕入債務の減少10億89百万円、法人税等の納付３億２百万円等の資金減少を上回ったことにより、32億90百万円の資金増加（前年同期は３億20百万円の資金減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億20百万円の減少から32億90百万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比14億57百万円増加して44億10百万円となった。 (https://komori.app/company/8076/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は740億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億47百万円減少しました。これは主に現金及び預金の増加23億36百万円、商品の減少32億31百万円によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末比23億36百万円増加して52億89百万円となった。一方、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/8076/filing/2023-q3) - FY2025-H1 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益14億53百万円の計上、売上債権の減少18億25百万円等の資金増加よりも、仕入債務の減少34億52百万円、法人税等の納付４億98百万円等の資金減少が上回ったことにより、３億72百万円の資金減少（前年同期は32億90百万円の資金増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の32億90百万円の増加から3億72百万円の減少へ転じた。一方、現金及び現金同等物は短期借入金等により6億26百万円増加した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2024-h1) - FY2025 再定義 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益28億57百万円の計上や、売上債権の減少30億19百万円、棚卸資産の減少32億49百万円等による資金増加要因が、仕入債務の減少37億54百万円等による資金減少要因を上回ったため、46億65百万円の資金増加（前連結会計年度は49億63百万円の資金増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の49億63百万円から46億65百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は期末に52億90百万円へ22億7百万円増加した。 (https://komori.app/company/8076/filing/2024-fy) - FY2026-H1 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益15億７百万円の計上、売上債権の減少33億70百万円、棚卸資産の減少９億54百万円等の資金増加が、仕入債務の減少30億29百万円、法人税等の納付４億14百万円等の資金減少を上回ったことにより、21億77百万円の資金増加（前年同期は３億72百万円の資金減少）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億72百万円の減少から21億77百万円の増加へ転じた。 (https://komori.app/company/8076/filing/2025-h1) - FY2026 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益30億36百万円の計上や、売上債権の減少65億57百万円、棚卸資産の減少16億96百万円等による資金増加要因が、仕入債務の減少28億18百万円等による資金減少要因を上回ったため、74億85百万円の資金増加（前連結会計年度は46億65百万円の資金増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の46億65百万円から74億85百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も85億42百万円へ積み上がった。 (https://komori.app/company/8076/filing/2025-fy) - 2026-07-31 悪化 「これは主に現金及び預金の減少42億７百万円、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の増加15億10百万円、商品の増加１億44百万円によるものであります。」 — 営業キャッシュ・フローは当四半期では開示されていないが、現金及び預金は前年度末から42億7百万円減少した。 (https://komori.app/company/8076/disclosure/20260716594923) - 2026-10-30 悪化 「これは主に現金及び預金の減少32億26百万円、売上債権（受取手形及び売掛金、電子記録債権）の増加10億70百万円、商品の減少５億86百万円によるものであります。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の90億42百万円から58億16百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/8076/disclosure/20261020553339)