# 銀行借入を中心とした資金調達と非投機的なデリバティブ利用｜ＯＵＧホールディングス（8041）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、主に養殖事業、食品加工事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。」 — 設備投資資金・運転資金の借入調達、安全性重視の余資運用、デリバティブの非投機利用を方針としている。 (https://komori.app/company/8041/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社グループは、主に養殖事業、食品加工事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。」 — 銀行借入による設備・運転資金の調達、安全性重視の余資運用、非投機的なデリバティブ利用の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社グループは、主に養殖事業、食品加工事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。」 — 銀行借入による設備・運転資金の調達、安全性重視の余資運用、非投機的なデリバティブ利用の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しまして、運転資金については短期借入金で、加工設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。」 — 内部資金または借入による調達、運転資金の短期借入および加工設備等の固定金利長期借入という資金調達方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しまして、運転資金については短期借入金で、加工設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。」 — 内部資金または借入による調達、運転資金の短期借入および加工設備等の固定金利長期借入という方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2018-q2)
- FY2019 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しまして、運転資金については短期借入金で、加工設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。」 — 内部資金または借入による調達、短期運転資金と固定金利の長期設備資金の使い分けを継続している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しまして、運転資金については短期借入金で、加工設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。2019年９月30日現在、長期借入金の残高は9,269百万円であります。」 — 内部資金または借入による調達、短期運転資金と固定金利の長期設備資金の使い分けを再掲し、長期借入金残高9,269百万円を開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しまして、運転資金については短期借入金で、加工設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。2019年12月31日現在、長期借入金の残高は9,289百万円であります。」 — 内部資金または借入による調達、短期運転資金と固定金利の長期設備資金の使い分けを再掲し、長期借入金残高9,289百万円を開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2019-q3)
- FY2021-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは2,729百万円の収入（前年同四半期は3,792百万円の収入）となりました。配当金の支払331百万円（前年同四半期は331百万円の支払）がありましたが、借入金の増加による純収入3,102百万円（前年同四半期は4,247百万円の純収入）が主な資金の増加要因となりました。」 — 財務活動では借入金の増加による純収入3,102百万円を計上し、従来の借入を中心とする資金調達の実績を開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「負債は、前連結会計年度末と比べて21,293百万円増加し、70,715百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加13,782百万円、借入金の増加7,056百万円によるものであります。」 — 借入金を中心とする資金調達の実績として、前連結会計年度末から借入金が7,056百万円増加したことを開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しまして、運転資金については短期借入金で、加工設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。2021年３月31日現在、長期借入金の残高は9,661百万円であります。」 — 内部資金または借入による調達、短期運転資金と固定金利の長期設備資金の使い分けを継続している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは5,653百万円の収入（前年同四半期は2,729百万円の収入）となりました。配当金の支払331百万円（前年同四半期は331百万円の支払）がありましたが、借入金の増加による純収入5,987百万円（前年同四半期は3,102百万円の純収入）が主な資金の増加要因となりました。」 — 借入金の増加による純収入を主な資金増加要因として開示し、借入を中心とする資金調達の実績を再確認している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2021-q2)
- FY2023-Q1 再掲 「負債は、前連結会計年度末と比べて11,884百万円増加し、66,784百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加3,277百万円、借入金の増加8,830百万円によるものであります。」 — 借入金による資金調達が引き続き利用され、借入金が前連結会計年度末から8,830百万円増加した。 (https://komori.app/company/8041/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは8,678百万円の収入（前年同四半期は5,653百万円の収入）となりました。これは主に、配当金の支払330百万円（前年同四半期は331百万円の支払）がありましたが、借入金の増加による純収入9,010百万円（前年同四半期は5,987百万円の純収入）によるものであります。」 — 借入金の増加による純収入を主な資金増加要因として開示し、借入を中心とする資金調達の実績を再確認している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「負債は、前連結会計年度末と比べて28,105百万円増加し、83,005百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加14,223百万円、借入金の増加13,725百万円によるものであります。」 — 借入金を利用した資金調達の実績として、前連結会計年度末から借入金が13,725百万円増加したことを開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「負債は、前連結会計年度末と比べて9,110百万円増加し、65,170百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加3,231百万円、借入金の増加5,940百万円によるものであります。」 — 借入金を利用した資金調達が引き続き行われ、借入金は前連結会計年度末から5,940百万円増加した。 (https://komori.app/company/8041/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは2,756百万円の収入（前年同四半期は8,678百万円の収入）となりました。これは主に、配当金の支払374百万円（前年同四半期は330百万円の支払）がありましたが、借入金の増加による純収入3,131百万円（前年同四半期は9,010百万円の純収入）があったことによるものであります。」 — 借入金の増加を主な資金増加要因とする資金調達の実績を再確認している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「負債は、前連結会計年度末と比べて22,278百万円増加し、78,338百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加15,269百万円、借入金の増加6,806百万円によるものであります。」 — 借入金の増加を主な負債増加要因の一つとして開示し、借入を中心とする資金調達の実績を再確認している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは1,516百万円の収入（前年同期は2,756百万円の収入）となりました。これは主に、配当金の支払401百万円（前年同期は374百万円の支払）がありましたが、借入金の増加による純収入1,920百万円（前年同期は3,131百万円の純収入）があったことによるものであります。」 — 借入金の増加を主な資金増加要因とする資金調達の実績を再確認している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは1,533百万円の支出（前年同期は1,516百万円の収入）となりました。これは主に、借入金の減少による純支出1,008百万円（前年同期は1,920百万円の純収入）、配当金の支払520百万円（前年同期は401百万円の支払）によるものです。」 — 借入を中心とする資金調達方針のもと、前年同期の借入金純収入から当中間期は1,008百万円の純支出へ転じた。 (https://komori.app/company/8041/filing/2025-h1)
- FY2026 対処 「当連結会計年度末における借入金の残高は、前連結会計年度末と比べて2,213百万円減少し、22,307百万円となりました。」 — 借入金残高が前年度末から2,213百万円減少し、借入を中心とする資金調達のエクスポージャーが縮小した。 (https://komori.app/company/8041/filing/2025-fy)