# 借入金に関する金利変動リスク｜ＯＵＧホールディングス（8041）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8041/threads/1c9bb556c3de 企業ページ: https://komori.app/company/8041 ## 経過 - FY2016 初出 「平成28年３月期末における借入金残高は連結ベースで242億36百万円、当社単体で132億95百万円であり、金利情勢の影響を受け、当社グループの業績が変動する可能性があります。」 — 借入金残高を連結・単体の金額で示し、金利情勢による業績変動可能性を記載している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2015-fy) - FY2017-Q2 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて5,682百万円増加し58,366百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加3,742百万円、借入金の増加3,228百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から3,228百万円増加しており、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーの増加を数値で開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて24,765百万円増加し77,448百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加16,593百万円、借入金の増加9,242百万円によるものであります。」 — 前連結会計年度末から借入金が9,242百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーの増加を開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2016-q3) - FY2017 悪化 「平成29年３月期末における借入金残高は連結ベースで25,065百万円、当社単体で14,576百万円であり、金利情勢の影響を受け、当社グループの業績が変動する可能性があります。」 — 連結借入金残高が前年度末の24,236百万円から25,065百万円に増加し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーを開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて6,003百万円増加し、57,572百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加3,087百万円、借入金の増加2,832百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から2,832百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーの増加を開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2017-q1) - FY2018-Q3 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて29,435百万円増加し81,004百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加17,008百万円、借入金の増加12,258百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から12,258百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2017-q2) - FY2018 悪化 「当社グループは、設備資金及び営業活動に要する資金の一部を金融機関からの借入により調達しております。平成30年３月期末における借入金残高は連結ベースで27,981百万円、当社単体で18,350百万円であり、金利情勢の影響を受け、当社グループの業績が変動する可能性があります。」 — 金利変動リスクの対象となる借入金残高が連結ベースで27,981百万円となり、前年度末の25,065百万円から増加した。 (https://komori.app/company/8041/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて7,719百万円増加し、63,438百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加4,755百万円、借入金の増加2,705百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から2,705百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 悪化 「借入金の増加による純収入121百万円（前年同四半期は4,088百万円の純収入）がありました」 — 当四半期末の借入金残高は、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金および長期借入金の合計で前年度末比416百万円増加しており、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが拡大した。 (https://komori.app/company/8041/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて21,735百万円増加し、77,455百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加14,495百万円、借入金の増加7,241百万円によるものであります。」 — 前連結会計年度末から借入金が7,241百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーの拡大を開示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2018-q3) - FY2019 対処 「2019年３月期末における借入金残高は連結ベースで26,736百万円、当社単体で17,974百万円であり、金利情勢の影響を受け、当社グループの業績が変動する可能性があります。」 — 連結借入金残高は前年度末の27,981百万円から26,736百万円へ減少し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが縮小した。 (https://komori.app/company/8041/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて7,015百万円増加し、63,980百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加2,211百万円、借入金の増加4,812百万円によるものであります。」 — 前連結会計年度末から借入金が4,812百万円増加し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが拡大した。 (https://komori.app/company/8041/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて1,469百万円増加し、58,434百万円となりました。増加の主な要因は、借入金の増加4,247百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から4,247百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーが拡大した。 (https://komori.app/company/8041/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて18,842百万円増加し、75,807百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加11,107百万円、借入金の増加7,663百万円によるものであります。」 — 前連結会計年度末から借入金が7,663百万円増加し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2019-q3) - FY2021-Q1 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて4,688百万円増加し、54,110百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1,222百万円、借入金の増加3,329百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から3,329百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて4,687百万円増加し、54,109百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1,710百万円、借入金の増加3,102百万円によるものであります。」 — 前連結会計年度末から借入金が3,102百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて21,293百万円増加し、70,715百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加13,782百万円、借入金の増加7,056百万円によるものであります。」 — 前連結会計年度末から借入金が7,056百万円増加し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2020-q3) - FY2021 対処 「2021年３月末日における借入金残高は連結ベース22,834百万円であります。このため、金利の上昇に備え、借入金の絶対量の縮減に努めるとともに、資金使途に対応した適切な資金調達方法を都度、選択しております。」 — 借入金残高は前年度末の26,736百万円から22,834百万円へ減少し、借入金の絶対量の縮減方針も示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて6,819百万円増加し、56,409百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1,442百万円、借入金の増加4,982百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から4,982百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて7,044百万円増加し、56,634百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1,217百万円、借入金の増加5,987百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から5,987百万円増加し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて26,605百万円増加し、76,195百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加14,825百万円、借入金の増加10,787百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から10,787百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて11,884百万円増加し、66,784百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加3,277百万円、借入金の増加8,830百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から8,830百万円増加し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて10,178百万円増加し、65,079百万円となりました。これは主に、借入金の増加9,010百万円、支払手形及び買掛金の増加1,850百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から9,010百万円増加し、金利変動リスクに関係する借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて28,105百万円増加し、83,005百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加14,223百万円、借入金の増加13,725百万円によるものであります。」 — 金利変動リスクの対象となる借入金が前連結会計年度末から13,725百万円増加し、借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2022-q3) - FY2023 悪化 「2023年３月末日における借入金残高は連結ベース26,789百万円であります。このため、金利の上昇に備え、借入金の絶対量の縮減に努めるとともに、資金使途に対応した適切な資金調達方法を都度、選択しております。」 — 金利変動リスクの対象となる借入金残高を26,789百万円と開示し、借入金縮減方針を継続している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて9,110百万円増加し、65,170百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加3,231百万円、借入金の増加5,940百万円によるものであります。」 — 金利変動リスクの対象となる借入金が前連結会計年度末から5,940百万円増加し、借入エクスポージャーが拡大した。対象リスクの数値化はあるが、金利上昇による損失発生自体は記載されていない。 (https://komori.app/company/8041/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて8,312百万円増加し、64,372百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加5,400百万円、借入金の増加3,131百万円によるものであります。」 — 借入金が前連結会計年度末から3,131百万円増加し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて22,278百万円増加し、78,338百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加15,269百万円、借入金の増加6,806百万円によるものであります。」 — 金利変動リスクの対象となる借入金が前連結会計年度末から6,806百万円増加し、借入エクスポージャーが拡大した。 (https://komori.app/company/8041/filing/2023-q3) - FY2025-H1 悪化 「これは主に、配当金の支払401百万円（前年同期は374百万円の支払）がありましたが、借入金の増加による純収入1,920百万円（前年同期は3,131百万円の純収入）があったことによるものであります。」 — 借入金の増加による純収入1,920百万円が発生し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが前年度末から増加している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2024-h1) - FY2025 対処 「当連結会計年度末における借入金の残高は、前連結会計年度末と比べて1,532百万円減少し、24,521百万円となりました。」 — 金利変動リスクの対象となる借入金残高が前年度末から1,532百万円減少した。 (https://komori.app/company/8041/filing/2024-fy) - FY2026-H1 対処 「財務活動によるキャッシュ・フローは1,533百万円の支出（前年同期は1,516百万円の収入）となりました。これは主に、借入金の減少による純支出1,008百万円（前年同期は1,920百万円の純収入）」 — 借入金の減少による純支出1,008百万円が発生し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーの縮小方向を示している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2025-h1) - FY2026 対処 「2026年３月末日における借入金残高は連結ベース22,307百万円であります。このため、金利の上昇に備え、借入金の絶対量の縮減に努めるとともに、資金使途に対応した適切な資金調達方法を都度、選択しております。」 — 金利変動リスクの対象となる借入金残高は22,307百万円となり、前年度末から減少した。借入金縮減方針も継続している。 (https://komori.app/company/8041/filing/2025-fy) - 2026-08-14 悪化 「負債は、前連結会計年度末と比べて10,057百万円増加し、65,358百万円となりました。増加の主な要因は、借入金の増加9,436百万円によるものです。」 — 借入金が9,436百万円増加し、金利変動リスクの対象エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/disclosure/20260812518538) - 2026-08-14 悪化 「一部の値上がり傾向のある商品在庫の手当てを戦略的に積み増したため、短期借入金も増加した。」 — 在庫積み増しに伴う短期借入金の増加を開示し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/disclosure/20260812518563) - 2026-11-12 悪化 「これは主に、棚卸資産の増加7,118百万円（前年同期は3,075百万円の増加）による支出がありましたが、税金等調整前中間純利益2,179百万円（前年同期は3,222百万円）の計上、仕入債務の増加7,541百万円（前年同期は2,068百万円の増加）による収入があったことによるものです。」 — 本開示では借入金の増加による純収入2,601百万円も記載され、借入エクスポージャーの増加方向を示している。 (https://komori.app/company/8041/disclosure/20261110572165) - 2026-11-12 悪化 「借入金合計(有利子負債) 24,908百万円（同＋1,397百万円）となり」 — 有利子負債が前年同四半期比で増加し、金利変動リスクの対象となる借入エクスポージャーが拡大している。 (https://komori.app/company/8041/disclosure/20261110572267)