# 低利・安定調達、流動性確保と有利子負債削減｜カメイ（8037）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループの財務運営の方針及び目的は、低利かつ安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持する一方、有利子負債の削減も考慮した資金調達を行うことであります。」 — 資金調達コスト、流動性、有利子負債のバランスを財務運営の方針としている。 (https://komori.app/company/8037/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社グループの財務運営の方針及び目的は、低利かつ安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持する一方、有利子負債の削減も考慮した資金調達を行うことであります。」 — 低コスト・安定調達、流動性確保、有利子負債削減を組み合わせる財務運営方針を継続している。 (https://komori.app/company/8037/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 事業運営に必要な流動性と資金源を安定的に確保する財務方針を継続している。 (https://komori.app/company/8037/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「負債は1,216億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ55億45百万円減少しました。これは主として、前連結会計年度末に計上された買掛金の支払いにより支払手形及び買掛金が32億84百万円、借入金の返済により短期借入金が22億16百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 財務運営方針に関連して、借入金の返済により短期借入金が22億16百万円減少した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「負債は1,237億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億26百万円減少しました。これは主として、買掛金の支払により支払手形及び買掛金が26億38百万円、借入金の返済により短期借入金が15億48百万円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 借入金の返済により短期借入金が15億48百万円減少した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「短期借入金
40,334
41,915」 — 短期借入金は前連結会計年度末の403億34百万円から当第3四半期末には419億15百万円へ増加し、従前の減少傾向から変化した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金（短期・長期）残高合計は506億32百万円となっております。」 — 借入金残高合計は506億32百万円となり、前連結会計年度末の521億88百万円から減少した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「短期借入金
38,737
40,455」 — 短期借入金は前連結会計年度末の387億37百万円から当第1四半期末には404億55百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「財務活動の結果得られた資金は前年同期と比較して67億20百万円増加し34億４百万円（前年同期は33億15百万円の支出）となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額が43億54百万円の増加（前年同期は５億21百万円の減少）となったことによるものであります。」 — 短期借入金の純増加により、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から34億04百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/8037/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「短期借入金
38,737
45,722」 — 短期借入金は前連結会計年度末の387億37百万円から当第３四半期末には457億22百万円へ増加し、前四半期までの増加傾向が続いている。 (https://komori.app/company/8037/filing/2019-q3)
- FY2021-Q1 その他 「短期借入金
43,021
43,693」 — 短期借入金は前連結会計年度末の430億21百万円から当第1四半期末には436億93百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「主な要因は、短期借入金の純増減額が７億10百万円の増加（前年同期は43億54百万円の増加）となったことによるものであります。」 — 短期借入金は純増となったが、前年同期の43億54百万円から7億10百万円へ増加幅が縮小した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「短期借入金
43,021
46,534」 — 短期借入金は前連結会計年度末の430億21百万円から当第3四半期末には465億34百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金（短期・長期）残高合計は545億２百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は434億95百万円となっております。」 — 事業運営に必要な流動性確保を基本方針とし、年度末の借入金残高545億02百万円と現金及び預金434億95百万円を開示している。 (https://komori.app/company/8037/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「短期借入金
42,210
42,239」 — 短期借入金は前連結会計年度末の422億10百万円から422億39百万円へ増加し、長期借入金を含む借入金残高も小幅に増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「短期借入金
42,210
44,086

長期借入金
12,292
11,119」 — 短期借入金は前連結会計年度末の422億10百万円から440億86百万円へ増加し、長期借入金を含む借入金残高も545億02百万円から552億05百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「短期借入金
42,210
46,703

長期借入金
12,292
11,658」 — 短期借入金は422億10百万円から467億03百万円へ増加し、長期借入金を含む借入金残高も前連結会計年度末から増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「短期借入金
47,357
47,595

長期借入金
6,835
6,729」 — 短期借入金が増加し、長期借入金を含む借入金残高は前連結会計年度末の541億92百万円から543億24百万円へ小幅に増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「短期借入金
47,357
45,418

長期借入金
6,835
9,656」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金は減少した一方、長期借入金は増加した。短期・長期借入金の合計残高は541億92百万円から550億74百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「短期借入金
47,357
50,855

長期借入金
6,835
8,717」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金は増加し、長期借入金は増加した。借入金合計は541億92百万円から595億72百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金（短期・長期）残高合計は560億40百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は450億80百万円となっております。」 — 流動性と安定調達を基本方針とする中、年度末の借入金残高合計560億40百万円と現金及び預金450億80百万円を開示している。 (https://komori.app/company/8037/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「短期借入金
47,699
47,412

長期借入金
8,340
8,017」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金・長期借入金がともに減少し、借入金残高は合計で約6億10百万円減少した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「短期借入金
47,699
48,390

長期借入金
8,340
7,300」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金は増加し、長期借入金は減少した。短期・長期借入金の合計残高は560億39百万円から556億90百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「短期借入金
47,699
50,490

長期借入金
8,340
7,664」 — 前連結会計年度末と比べ、短期借入金は増加し、長期借入金は減少した。借入金合計は560億39百万円から581億54百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金（短期・長期）残高合計は534億93百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は549億61百万円となっております。」 — 借入金残高合計は前年度末の560億40百万円から534億93百万円へ減少した一方、現金及び預金残高は549億61百万円となった。 (https://komori.app/company/8037/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「負債は1,454億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ200億58百万円減少しました。これは主として、前連結会計年度末に計上された買掛金の支払いにより支払手形及び買掛金が113億11百万円、借入金の返済により短期借入金が48億79百万円、それぞれ減少したことによるものであります。」 — 借入金の返済により短期借入金が48億79百万円減少し、負債残高も減少した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金（短期・長期）残高合計は431億90百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は622億62百万円となっております。」 — 借入金残高は前年度末の534億93百万円から431億90百万円へ減少し、現金及び預金は622億62百万円となった。 (https://komori.app/company/8037/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「負債は1,403億0百万円となり、前連結会計年度末に比べ139億46百万円減少しました。これは主として、前連結会計年度末に計上された買掛金の支払いにより支払手形及び買掛金が86億17百万円、借入金の返済により短期借入金が35億42百万円、それぞれ減少したことによるものであります。」 — 借入金返済により短期借入金が35億42百万円減少し、負債残高も減少した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2025-h1)
- 2026-05-14 その他 「これは主として、長期リース債務が53億7百万円増加した一方、借入金の返済により短期借入金が50億79百万円、長期借入金が11億15百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。」 — 短期借入金と長期借入金の返済による減少を記載している一方、長期リース債務は増加している。 (https://komori.app/company/8037/disclosure/20260513531618)
- 2026-05-14 対処 「有利子負債は返済が進み減少」 — 有利子負債の返済進展と残高減少が記載された。 (https://komori.app/company/8037/disclosure/20260514533987)
- FY2026 その他 「なお、当連結会計年度末における借入金（短期・長期）残高合計は369億96百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び預金の残高は685億71百万円となっております。」 — 借入金残高は前年度末の431億90百万円から369億96百万円へ減少し、現金及び預金は622億62百万円から685億71百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 その他 「負債は1,468億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ58億45百万円減少しました。これは主として、前受金が30億52百万円増加した一方、前連結会計年度末に計上された買掛金の支払いにより支払手形及び買掛金が32億62百万円、借入金の返済により短期借入金が42億3百万円、それぞれ減少したことによるものであります。」 — 借入金の返済により短期借入金が42億03百万円減少し、負債残高も減少した。 (https://komori.app/company/8037/filing/2026-h1)