# 借換え・新規借入れの困難化｜ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ（8023）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8023/threads/5207e65dacd2 企業ページ: https://komori.app/company/8023 ## 経過 - FY2016 初出 「金融機関が貸出しを圧縮した場合、あるいは当社の信用引下げ等の事態が生じた場合、借換え又は新規の借入れが困難となり、適時に当社グループが必要とする金額の借入れを行うことができない場合には、当社グループの資金調達に悪影響を及ぼす可能性があります。」 — 金融機関の貸出圧縮や信用引下げによる資金調達への影響をリスクとしている。 (https://komori.app/company/8023/filing/2015-fy) - FY2017 再掲 「当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローの創出能力と、金融機関との相対取引により、当社グループの成長を維持するための運転資金の確保・調達が可能であると判断しております。」 — 営業キャッシュ・フロー創出能力と金融機関との取引による運転資金の確保方針を示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当社グループは、大幅な固定費削減や事業ポートフォリオの見直しによる構造改革および売掛金の回収促進などの営業活動によるキャッシュ・フローの改善に加え、金融機関からの安定した資金調達により、当社グループの成長を維持するための運転資金を確保する方針であります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー改善と金融機関からの安定的な資金調達により、運転資金を確保する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「当社グループは、売掛金の回収促進などの営業活動によるキャッシュ・フローの改善に加え、金融機関からの安定した資金調達により、当社グループの成長を維持するための運転資金を確保する方針であります。」 — 売掛金回収によるキャッシュ・フロー改善と金融機関からの安定的な資金調達により、運転資金を確保する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「当社グループは、大幅な固定費削減や事業ポートフォリオの見直しによる構造改革および売掛金の回収促進などの営業活動によるキャッシュ・フローの改善に加え、金融機関からの安定した資金調達により、当社グループの成長を維持するための運転資金を確保する方針であります。」 — 固定費削減、事業ポートフォリオ見直し、売掛金回収、金融機関からの安定的な資金調達により、運転資金を確保する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2017-q3) - FY2019-Q1 再掲 「当社グループは、大幅な固定費削減や事業ポートフォリオの見直しによる構造改革および売掛金の回収促進などの営業活動によるキャッシュ・フローの改善に加え、金融機関からの安定した資金調達により、当社グループの成長を維持するための運転資金を確保する方針であります。」 — 固定費削減、事業ポートフォリオ見直し、売掛金回収、金融機関からの安定的な資金調達によって運転資金を確保する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当社グループは、大幅な固定費削減や事業ポートフォリオの見直しによる構造改革および売掛金の回収促進などの営業活動によるキャッシュ・フローの改善に加え、金融機関からの安定した資金調達により、当社グループの成長を維持するための運転資金を確保する方針であります。」 — 固定費削減、事業ポートフォリオ見直し、売掛金回収、金融機関からの安定的な資金調達により運転資金を確保する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当社グループの資金需要は、情報通信機器等の仕入、ソフトウェア等の制作および人件費を主とする販売費及び一般管理費等によるものであり、これらを使途とする運転資金の安定的かつ機動的な確保を資金調達の基本方針としております。この方針に沿い、当第３四半期連結会計期間末現在、短期借入金25億50百万円、長期借入金５億13百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 運転資金を安定的かつ機動的に確保する資金調達方針を再確認し、期末の短期・長期借入金残高を開示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2018-q3) - FY2019 対処 「また、当社グループは、資金の効率的な活用と金融費用の削減を目的として、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入しております。さらに、グループ内の資金調達・管理の一元化を行い、より一層グループ全体の資金効率化を進めてまいります。当連結会計年度末における借入金は、短期借入金32億40百万円、長期借入金５億２百万円及び社債２億40百万円であります。」 — CMS導入、グループ内の資金調達・管理の一元化、営業キャッシュ・フローと金融機関取引による運転資金確保を示し、資金調達リスクへの対応を具体化している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当社グループの資金需要は、情報通信機器等の仕入、ソフトウェア等の制作および人件費を主とする販売費及び一般管理費等によるものであり、これらを使途とする運転資金の安定的かつ機動的な確保を資金調達の基本方針としております。この方針に沿い、当第１四半期連結会計期間末現在、短期借入金32億40百万円、長期借入金４億41百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）および社債２億40百万円（1年内償還予定の社債を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 運転資金を安定的かつ機動的に確保する方針を再確認し、短期借入金・長期借入金・社債の調達残高を開示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「この方針に沿い、当第２四半期連結会計期間末現在、短期借入金28億50百万円、長期借入金３億12百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）および社債１億50百万円を本邦内において調達しております。」 — 運転資金を安定的かつ機動的に確保する資金調達方針を再確認し、借入金・社債の調達残高を開示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当社グループの資金需要は、情報通信機器等の仕入、ソフトウェア等の制作および人件費を主とする販売費及び一般管理費等によるものであり、これらを使途とする運転資金の安定的かつ機動的な確保を資金調達の基本方針としております。この方針に沿い、当第３四半期連結会計期間末現在、短期借入金31億円、長期借入金２億94百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 運転資金を安定的かつ機動的に確保する資金調達方針を再確認し、短期借入金31億円、長期借入金2億94百万円を開示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2019-q3) - FY2020 対処 「当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローの創出能力と、金融機関との相対取引により、当社グループの成長を維持するための運転資金の確保・調達が可能であると判断しております。」 — 営業キャッシュ・フローと金融機関との取引により、運転資金の確保・調達が可能と判断している。現金及び現金同等物は54億56百万円となった。 (https://komori.app/company/8023/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 再掲 「当社グループの資金需要は、情報通信機器等の仕入、ソフトウェア等の制作および人件費を主とする販売費及び一般管理費等によるものであり、これらを使途とする運転資金の安定的かつ機動的な確保を資金調達の基本方針としております。この方針に沿い、当第１四半期連結会計期間末現在、短期借入金35億円、長期借入金２億41百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）および社債１億50百万円（1年内償還予定の社債を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 運転資金を安定的かつ機動的に確保する資金調達方針を継続し、短期借入金35億円等の調達残高を開示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2020-q1) - FY2021-Q3 再掲 「この方針に沿い、当第３四半期連結会計期間末現在、短期借入金34億円、長期借入金２億16百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）および社債１億50百万円（1年内償還予定の社債を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 運転資金を安定的かつ機動的に確保する資金調達方針を継続し、期末の借入金・社債残高を更新している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2020-q3) - FY2021 対処 「当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローの創出能力と、金融機関との相対取引により、当社グループの成長を維持するための運転資金の確保・調達が可能であると判断しております。」 — 営業キャッシュ・フローと金融機関との相対取引による運転資金の確保可能性を再確認し、期末の現金及び現金同等物も63億58百万円となった。 (https://komori.app/company/8023/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 対処 「この方針に沿い、当第２四半期連結会計期間末現在、短期借入金26億円、長期借入金１億95百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）および社債１億円（1年内償還予定の社債を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 安定的・機動的な運転資金の確保方針を継続し、短期借入金、長期借入金および社債の残高は前四半期から減少した。 (https://komori.app/company/8023/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 対処 「当社グループの資金需要は、情報通信機器等の仕入、ソフトウェア等の制作および人件費を主とする販売費及び一般管理費等によるものであり、これらを使途とする運転資金の安定的かつ機動的な確保を資金調達の基本方針としております。この方針に沿い、当第３四半期連結会計期間末現在、短期借入金26億円および長期借入金１億88百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 安定的・機動的な運転資金確保方針を継続し、短期借入金26億円、長期借入金1億88百万円の調達残高を開示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2021-q3) - FY2022 対処 「当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローの創出能力と、金融機関との相対取引により、当社グループの成長を維持するための運転資金の確保・調達が可能であると判断しております。」 — 営業キャッシュ・フロー22億69百万円、現金及び現金同等物74億64百万円、借入金減少を背景に、運転資金の確保・調達可能性を再確認している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 再掲 「当社グループの資金需要は、情報通信機器等の仕入、ソフトウェア等の制作および人件費を主とする販売費及び一般管理費等によるものであり、これらを使途とする運転資金の安定的かつ機動的な確保を資金調達の基本方針としております。この方針に沿い、当第１四半期連結会計期間末現在、短期借入金26億円および長期借入金２億15百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 運転資金を安定的かつ機動的に確保する資金調達方針を継続し、短期・長期借入金の残高を開示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「当社グループの資金需要は、情報通信機器等の仕入、ソフトウェア等の制作および人件費を主とする販売費及び一般管理費等によるものであり、これらを使途とする運転資金の安定的かつ機動的な確保を資金調達の基本方針としております。この方針に沿い、当第２四半期連結会計期間末現在、短期借入金26億円、長期借入金２億２百万円（１年内返済予定の長期借入金を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 運転資金を安定的かつ機動的に確保する資金調達方針を継続し、短期借入金26億円、長期借入金2億2百万円を開示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2022-q2) - FY2023 対処 「以上の結果、当連結会計年度の期末日における現預金残高は72億89百万円となり、今後の資金需要には十分対応できる水準と考えております。」 — 現預金残高72億89百万円と、借入金の減少を背景に、今後の資金需要に十分対応できる水準との認識を示した。 (https://komori.app/company/8023/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 対処 「この方針に沿い、当第１四半期連結会計期間末現在、短期借入金21億70百万円及び長期借入金28百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 安定的・機動的な運転資金確保方針を継続し、短期借入金21億70百万円、長期借入金28百万円を開示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 対処 「この方針に沿い、当第２四半期連結会計期間末現在、短期借入金21億70百万円及び長期借入金24百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 安定的・機動的な運転資金確保方針を継続し、短期借入金21億70百万円、長期借入金24百万円を開示している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 対処 「この方針に沿い、当第３四半期連結会計期間末現在、短期借入金20億70百万円及び長期借入金20百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）を本邦内において調達しております。」 — 安定的・機動的な運転資金確保方針を継続し、短期借入金20億70百万円、長期借入金20百万円を開示した。前期末および前四半期から借入残高が減少している。 (https://komori.app/company/8023/filing/2023-q3) - FY2024 対処 「当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローの創出能力と、金融機関との相対取引により、当社グループの成長を維持するための運転資金の確保・調達が可能であると判断しております。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー41億30百万円、現預金100億46百万円、借入金減少を背景に、運転資金の確保・調達が可能との認識を示した。 (https://komori.app/company/8023/filing/2023-fy)