# グループ資金マネジメントと流動性の備え｜美津濃（8022）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と主要取引銀行との当座借越契約を、グループ資金の有効活用と資金不足への備えとして記載している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2016-q3)
- FY2017 削除 「一時的な余剰資金は、預金など安全性の高い金融資産で運用しております。」 — 前回まで記載されていた拠点間の相互融通や当座借越契約を流動性の安全弁とする具体的な資金マネジメントは、当年度の記載では確認できない。 (https://komori.app/company/8022/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2017-q3)
- FY2019-Q2 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2019-q3)
- FY2021-Q2 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による流動性確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による流動性確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による流動性確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2021-q2)
- FY2023-Q1 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2022-q1)
- FY2023 再掲 「また、安定的な運転資金確保を目的に取引銀行と当座借越契約を締結しております。」 — 金融機関借入と当座借越契約による運転資金・流動性確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「また、当社では、グループ各拠点の資金ポジション（過不足状況）を把握し、拠点間の需給の調整や、相互融通による資金マネジメントにより有効活用しております。さらに、主要取引銀行との間で締結している当座借越契約は、万一の資金不足の際の安全弁として、流動性の備えとしております。」 — 拠点間の資金融通と当座借越契約による資金の有効活用・流動性確保を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2023-q1)
- FY2024 再掲 「また、安定的な運転資金確保を目的に取引銀行と当座借越契約を締結しております。」 — 取引銀行との当座借越契約による運転資金・流動性確保の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8022/filing/2023-fy)