# 丸紅（8002） FY2017 Q1 四半期報告書 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8002/filing/2017-q1 提出日: 2017-08-10 対象期間: 2017-04-01 〜 2017-06-30 企業ページ: https://komori.app/company/8002 原本（EDINET）: https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100B4FI.pdf ## 事業 - 主力事業の内容 - 当第1四半期連結累計期間において、丸紅グループが営む事業の内容に重大な変更はなく、主要な関係会社の異動もなし。（事業の内容） - 事業セグメント構成 - オペレーション・セグメントは5つの商品別セグメントからなる - 生活産業 - 素材 - エネルギー・金属 - 電力・プラント - 輸送機 - その他のセグメントを含む - 主要な連結業績指標（要約） - 収益（百万円） - 第93期 第1四半期連結累計期間: 1,870,637 - 第94期 第1四半期連結累計期間: 1,922,863 - 売上総利益（百万円） - 第93期 第1四半期連結累計期間: 158,583 - 第94期 第1四半期連結累計期間: 159,299 - 親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） - 第93期 第1四半期連結累計期間: 48,409 - 第94期 第1四半期連結累計期間: 53,762 - 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益合計（百万円） - 第93期 第1四半期連結累計期間: △103,961 - 第94期 第1四半期連結累計期間: 64,502 - 総資産額（百万円） - 第93期 第1四半期末: 6,896,733 - 第94期 第1四半期末: 6,870,263 - 基本的1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益（円） - 第93期 第1四半期累計期間: 88.08 - 第94期 第1四半期累計期間: 30.40 -希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益（円） - 第93期 第1四半期累計期間: 88.06 - 第94期 第1四半期累計期間: 30.39 - 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） - 第93期 第1四半期連結累計期間: 324,263 - 第94期 第1四半期連結累計期間: 36,298 - 配当・自己株式関連等 - 現金及び現金等価物の四半期末残高（百万円） - 第93期 第1四半期末: 704,972 - 第94期 第1四半期末: 687,347 - 将来見通し・戦略 - 「Global Challenge 2018」（中期経営計画）を策定・実行中。財務基盤の強化を最優先課題とし、海外戦略の強化、ポートフォリオ指針、キャッシュフロー経営、事業戦略の進化、人材戦略を5つの経営指針として定義。 - 平成29年5月9日に定量目標を修正。親会社の所有者に帰属する当期利益の修正後目標は平成30年度2,000億円、非資源2,300億円以上、フリーキャッシュフロー4,000億円～5,000億円、ROE10%以上、ネットD/Eレシオ1.0倍程度、新規投融資4,000億円～5,000億円（3年累計）等。平成29年度当期予想に対する進捗は、親会社の所有者に帰属する当期利益が538億円で進捗率31.6％。なお、財務指針の一環としての資本配分・投資戦略の推進、資金調達方針等を併せて開示。 - 主要な資金調達の取り組みとして、永久劣後特約付ローン2,500億円の実行（平成28年8月16日）、国内公募普通社債発行登録枠2,000億円の設定を実施。長期格付けは Moody's Baa2、S&P BBB、R&I A、JCR A+。連結ベースの流動比率は前連結年度末の121.0％から第1四半期末117.5％へ低下。現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は約6,885億円。 ## 数字 - フリーキャッシュフロー: -498億円 ## セグメント - 生活産業 / 売上高 1.0兆円 / 営業利益 619億円 - 素材 / 売上高 5,840億円 / 営業利益 576億円 - エネルギー・金属 / 売上高 1,533億円 / 営業利益 69億円 - 電力・プラント / 売上高 503億円 / 営業利益 93億円 - 輸送機 / 売上高 1,049億円 / 営業利益 260億円 - その他 / 売上高 9億円 / 営業利益 -23億円 ## 有価証券報告書にだけ載る項目 - 大株主: 保有比率と、その変動。 - 役員: 取締役の氏名、在任年数、独立性。